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Vontobel Fund - Green Bond I EUR (0P0000J35J)

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28/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Vontobel Asset Management S.A.
आईसआईन:  LU0278087357 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 42.97M
Vontobel Fund Euro Bond I 152.760 -0.440 -0.29%

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Vontobel Fund Euro Bond I (0P0000J35J) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Vontobel Fund Euro Bond I पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 101.640 133.150 31.510

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 14.910 20.259
बुक से मूल्य 1.791 1.405
विक्रय से मूल्य 1.291 1.266
मूल्य/कैश फ्लो 9.448 9.287
लाभांश यील्ड 3.612 5.116
5 वर्ष कमाई विकास 8.111 10.773

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 73.862 28.559
सरकार 27.776 99.621
यौगिक -0.071 75.079
कैश -1.567 34.042

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 77

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 14

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro-Btp Future 0624 Ee Offset - 10.95 - -
Euro Bund Future June 24 DE000C75XMU8 9.11 - -
Us 5yr Note (Cbt) Sep24 - 4.57 - -
Euro-Bobl Future 0624 Ee Offset - 4.08 - -
Oncor Electric Delivery Company LLC 3.5% XS2813774341 4.06 - -
Netherlands (Kingdom Of) 3.25% NL0015001RG8 3.69 - -
E.ON SE 1.625% XS2463518998 3.63 - -
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75% BE6349118800 3.53 - -
Eurogrid GmbH 3.279% XS2527319979 3.50 - -
Acea S.p.A 0% XS2292486771 3.12 - -

Vontobel Asset Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU1551754515 3.6B 2.63 -2.13 -
  LU1380459518 3.6B 2.60 -2.13 -
  LU1551754432 3B 1.10 -1.09 -
  V EM Debt H EUR 2.89B 4.95 -3.87 0.70
  V EM Debt HI EUR 2.89B 5.18 -3.34 1.24
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