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RRETO MAGNUM SICAV, S. A. (S2962)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Quadriga Asset Managers SGIIC

आईसआईन: ES0182790032

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 36.14M

S2962 होल्डिंग्स

Valenciana Valor SICAV (S2962) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Valenciana Valor SICAV पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
शेयर	89.10	89.10
बांड्स	4.74	4.74
अन्य	11.68	11.68

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.37	15.05
बुक से मूल्य	1.43	2.05
विक्रय से मूल्य	0.77	1.40
मूल्य/कैश फ्लो	5.81	8.55
लाभांश यील्ड	2.26	2.96
5 वर्ष कमाई विकास	13.42	10.38

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	26.32	12.39
प्रौद्योगिकी	20.63	15.32
औद्योगिक	14.69	14.26
वित्तीय सेवाएं	14.29	16.69
स्वास्थ्य सेवा	8.08	11.87
आधारभूत सामग्री	5.25	6.47
उपयोगिताएँ	4.37	4.45
रियल एस्टेट	3.47	2.51
संचार सेवाएं	1.41	5.83
उपभोक्ता बचाव	0.75	8.57
ऊर्जा	0.73	4.90

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 126

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Nueva Expresion	ES0126962069	10.38	0.310	-0.32%
Iones\|innval Innovacion Y Desarrollo,	-	7.29	-	-
Adolfo Dominguez	ES0106000013	6.47	5.220	-1.53%
Futuros Comprados\|fut. Nikkei 225 09/23 (Ose)	-	3.52	-	-
Gigas Hosting SA	ES0105093001	3.13	7.000	+1.45%
Quadriga Investors Stable Rtn A EUR Acc	LU1919525458	2.97	-	-
Iberpapel Gestion	ES0147561015	2.96	19.500	-0.26%
Futuros Comprados\|fut. 09/23 E Mini Russell 2000	-	2.43	-	-
Santander	ES0113900J37	2.17	4.4515	-0.01%
Azkoyen	ES0112458312	2.08	6.520	-1.84%

Quadriga Asset Managers SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
RHO INVESTMENTS SIL SA	90.5M	1.10	5.90	4.47
QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION	34.34M	-3.19	20.67	9.81
Kirites de Inversiones SICAV	28.85M	1.18	-0.78	0.86
ARZALEJOS	8.13M	10.66	2.78	2.71
MADRID PLAZA INVERSIONES	413.8K	49.09	22.25	-

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निफ्टी 50	23,516.00	-41.90	-0.18%
बीएसई सेंसेक्स	77,337.59	+36.45	+0.05%
निफ्टी बैंक	51,398.05	+957.15	+1.90%
Nifty 50 वायदा	23,497.00	-71.10	-0.30%
US 500	5,490.1	+3.1	+0.06%
FTSE 100	8,205.11	+13.82	+0.17%
USD सूचकांक	104.862	-0.014	-0.01%

सोना	2,342.70	-4.20	-0.18%
क्रूड ऑइल WTI	80.64	-0.07	-0.09%
ब्रेंट ऑइल	85.27	-0.06	-0.07%
प्राकृतिक गैस	2.917	+0.008	+0.28%
चांदी	29.830	+0.266	+0.90%
एमसीएक्स तांबा	854.05	+2.50	+0.29%
एमसीएक्स कॉटन	56,930	+560	+0.99%

USD/INR	83.435	+0.072	+0.09%
EUR/USD	1.0744	+0.0006	+0.06%
GBP/USD	1.2716	+0.0009	+0.07%
USD/JPY	158.02	+0.17	+0.11%
GBP/INR	106.101	+0.173	+0.16%
EUR/INR	89.6130	+0.0835	+0.09%
USD/CAD	1.3712	-0.0006	-0.04%

एसबीआय	854.30	+9.40	+1.11%
एनटीपीसी	362.90	-6.75	-1.83%
आईसीआईसीआई बैंक	1,144.45	+21.60	+1.92%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,917.00	-45.05	-1.52%
डीएलएफ	861.00	-17.80	-2.03%
टाटा मोटर्स	977.55	-8.35	-0.85%
टाटा स्टील	180.00	-1.12	-0.62%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Valenciana Valor .	17.96	-0.06	-0.31%
Robeco Life Cycle.	90.310	+0.240	+0.27%
BXT	0.22	+0.01	+5.37%