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VALIC Company II Strategic Bond Fund (VCSBX)

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21/05 - डेटा में देरी. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड स्टेट्स

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 859.99M

VCSBX होल्डिंग्स

VALIC Company II Strategic Bond (VCSBX) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे VALIC Company II Strategic Bond पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	4.65	4.65
बांड्स	93.91	93.91
परिवर्तनीय	1.39	1.39
प्राथमिक	0.04	0.04

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	57.84	43.62
सरकार	19.54	22.76
प्रतिभूतिकृत	17.92	28.36
कैश	4.65	13.33

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,162

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Federal National Mortgage Association 2%	-	0.89	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.5%	-	0.88	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0.68	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 2%	-	0.61	-	-
Russian Federation 4.38%	RU000A0ZYYN4	0.56	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0.49	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	0.45	-	-
Ivory Coast Republic 6.12%	XS1631415400	0.45	-	-
Qatar (State of) 4.4%	XS2155352748	0.42	-	-
American Airlines, Inc. 11.75%	-	0.41	-	-

VALIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
VALIC Company II Core Bond	2.61B	-3.08	-3.61	1.35
VALIC Company II High Yield Bond	422.02M	-0.10	1.19	3.86
VALIC Company I Inflation Protected	390.5M	-1.66	-0.82	1.63
VALIC Company I Government Securiti	129.94M	0.00	-3.10	1.11
VALIC Company I International Govt	61.3M	-1.59	-5.95	0.47

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,953.31	-52.63	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+46.10	+0.20%
US 500	5,311.6	+3.5	+0.07%
FTSE 100	8,420.03	-4.17	-0.05%
USD सूचकांक	104.510	+0.050	+0.05%

सोना	2,433.15	-5.35	-0.22%
क्रूड ऑइल WTI	78.81	-0.49	-0.62%
ब्रेंट ऑइल	83.14	-0.57	-0.68%
प्राकृतिक गैस	2.736	-0.015	-0.55%
चांदी	32.380	-0.046	-0.14%
एमसीएक्स तांबा	938.20	+1.70	+0.18%
एमसीएक्स कॉटन	55,800	-300	-0.53%

USD/INR	83.239	-0.052	-0.06%
EUR/USD	1.0856	+0.0001	+0.01%
GBP/USD	1.2715	+0.0011	+0.09%
USD/JPY	156.12	-0.12	-0.08%
GBP/INR	105.835	-0.018	-0.02%
EUR/INR	90.3430	-0.0980	-0.11%
USD/CAD	1.3642	+0.0020	+0.15%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	VALIC Company II .	11.11	+0.01	+0.09%
	DOMO	1.340	-0.010	-0.74%