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VALLE DEL AZAHAR CAPITAL, SICAV, SA (0P0000ISQ5)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0182786030

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.83M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	37.030	55.760	18.730
शेयर	14.890	14.890	0.000
बांड्स	32.240	38.210	5.970
परिवर्तनीय	10.080	10.080	0.000
प्राथमिक	0.020	0.020	0.000
अन्य	5.740	5.870	0.130

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.010	15.105
बुक से मूल्य	2.346	2.070
विक्रय से मूल्य	1.591	1.532
मूल्य/कैश फ्लो	10.055	8.399
लाभांश यील्ड	1.936	2.632
5 वर्ष कमाई विकास	14.471	12.330

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	18.770	16.632
स्वास्थ्य सेवा	18.000	11.456
प्रौद्योगिकी	15.310	17.092
औद्योगिक	13.380	12.407
उपभोक्ता चक्रीय	8.850	13.015
ऊर्जा	6.590	5.549
संचार सेवाएं	6.540	7.828
उपभोक्ता बचाव	6.220	6.862
आधारभूत सामग्री	3.980	6.288
उपयोगिताएँ	1.230	3.887
रियल एस्टेट	1.110	2.821

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 23

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Robeco BP US Premium Equities I €	LU0454739615	5.37	603.270	-1.04%
Robeco Financial Institutions Bds 0I €	LU1090433381	5.19	-	-
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	4.93	201.140	+0.03%
AB Select US Equity S1 EUR	LU1764069099	4.26	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3.88	45.46	-0.90%
Amundi Funds II Global Subordinated Bond H EUR N	LU1883334861	3.80	1,386.610	+0.03%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	3.75	2,229.470	-0.55%
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	3.70	52.6500	-0.08%
Caixabank S.A. 3.75%	XS1951220596	3.62	-	-
Robeco Global Credits IH EUR	LU1071420456	3.61	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Bankinter Dividendo Europa FI	142.24M	3.58	5.43	6.42
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	366.76M	0.84	0.12	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	112.99M	0.49	0.42	0.85
Bankinter Bolsa Espana FI	81.44M	3.14	5.21	1.90
Bankinter Cartera Privada DefensivB	91.73M	0.38	-0.68	-

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निफ्टी 50	22,704.70	-183.45	-0.80%
बीएसई सेंसेक्स	74,502.90	-667.55	-0.89%
निफ्टी बैंक	48,501.35	-640.80	-1.30%
Nifty 50 वायदा	22,856.00	-81.25	-0.35%
US 500	5,253.3	-52.7	-0.99%
FTSE 100	8,183.07	-71.11	-0.86%
USD सूचकांक	105.080	+0.541	+0.52%

सोना	2,336.90	-19.60	-0.83%
क्रूड ऑइल WTI	79.31	-0.52	-0.65%
ब्रेंट ऑइल	83.37	-0.57	-0.68%
प्राकृतिक गैस	2.657	-0.168	-5.95%
चांदी	32.165	+0.028	+0.09%
एमसीएक्स तांबा	899.70	-1.70	-0.19%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	+1300	+2.33%

USD/INR	83.442	+0.062	+0.07%
EUR/USD	1.0802	+0.0002	+0.02%
GBP/USD	1.2710	+0.0003	+0.02%
USD/JPY	157.60	0.01	0.00%
GBP/INR	105.940	+0.041	+0.04%
EUR/INR	90.0960	-0.2220	-0.25%
USD/CAD	1.3716	+0.0002	+0.01%

एसबीआय	822.65	-8.50	-1.02%
एनटीपीसी	364.60	-0.80	-0.22%
आईसीआईसीआई बैंक	1,102.00	-24.95	-2.21%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,881.55	-30.85	-1.06%
डीएलएफ	818.30	-1.70	-0.21%
टाटा मोटर्स	943.60	-3.95	-0.42%
टाटा स्टील	174.00	-0.90	-0.51%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
VALLE DEL AZAHAR .	11.789	-0.003	-0.02%
Anima Traguardo 2.	5.049	-0.004	-0.08%
Sparinvest SICAV .	2,123.350	-0.250	-0.01%
Reliance Liquid F.	1,114.150	-0.000	0.00%
EuroFundLux - Eur.	21.964	+0.050	+0.22%
Amundi Orizzonte .	5.332	-0.001	-0.02%
KIM ACE 26-06 Ter.	10,570	-5	-0.05%
SHZ	0.000	0.000	0.00%