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Value Partners China Convergence Fund Z USD Unhedged (0P00015ORW)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: केमन द्वीप

जारीकर्ता: Value Partners Hong Kong Limited

आईसआईन: KYG9317Q1203

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 99.39M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	9.910	9.910	0.000
शेयर	90.090	90.090	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.756	11.657
बुक से मूल्य	2.507	1.608
विक्रय से मूल्य	2.191	1.413
मूल्य/कैश फ्लो	8.458	7.644
लाभांश यील्ड	1.558	2.778
5 वर्ष कमाई विकास	13.604	11.862

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	27.210	25.857
प्रौद्योगिकी	16.850	9.392
उपभोक्ता बचाव	14.850	8.628
संचार सेवाएं	13.620	16.685
औद्योगिक	8.110	9.367
वित्तीय सेवाएं	7.070	14.125
स्वास्थ्य सेवा	4.600	5.426
उपयोगिताएँ	4.010	3.260
आधारभूत सामग्री	2.500	3.269
ऊर्जा	1.180	4.297

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 38

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
PDD Holdings DRC	US7223041028	9.43	124.49	-0.55%
Tencent Holdings	KYG875721634	8.92	348.00	+0.23%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	7.00	29.20	-2.11%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	6.32	1,705.00	+0.06%
Alibaba	KYG017191142	4.93	73.50	-1.14%
Maxscend Microelectronics	CNE100003QK4	4.20	90.76	-2.07%
ANTA Sports Products	KYG040111059	3.59	88.10	-1.78%
Zhejiang Sanhua Co Ltd	CNE000001M22	3.23	21.92	-3.31%
Xiaomi	KYG9830T1067	2.98	17.40	+0.46%
NetEase	KYG6427A1022	2.82	147.10	-2.13%

Value Partners Hong Kong Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Value Partners Chinese Mainland Foc		117.92M	-6.10	-19.04	4.08
	Value Partners China Convergence F		99.39M	-2.77	-19.23	2.45

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निफ्टी 50	22,604.85	0.00	0.00%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,041.9	+23.5	+0.47%
FTSE 100	8,121.24	-22.89	-0.28%
USD सूचकांक	105.710	+0.190	+0.18%

सोना	2,333.00	+22.00	+0.95%
क्रूड ऑइल WTI	79.18	+0.18	+0.23%
ब्रेंट ऑइल	83.61	+0.07	+0.08%
प्राकृतिक गैस	1.948	+0.018	+0.93%
चांदी	26.942	+0.194	+0.73%
एमसीएक्स तांबा	856.40	-4.10	-0.48%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-460	-0.80%

USD/INR	83.433	+0.021	+0.03%
EUR/USD	1.0711	+0.0003	+0.02%
GBP/USD	1.2526	0.0001	0.00%
USD/JPY	156.23	+1.75	+1.14%
GBP/INR	104.508	-0.001	-0.00%
EUR/INR	89.0650	+0.0070	+0.01%
USD/CAD	1.3734	-0.0004	-0.03%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Value Partners Ch.	10.590	-0.050	-0.47%