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Value Partners Intelligent Funds - Chinese Mainland Focus Fund Class A (0P00008EW2)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  केमन द्वीप
जारीकर्ता:  Value Partners Hong Kong Limited
आईसआईन:  KYG9317Q1120 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 114.8M
Value Partners Chinese Mainland Focus 55.420 +0.220 +0.40%

0P00008EW2 होल्डिंग्स

 
Value Partners Chinese Mainland Focus (0P00008EW2) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Value Partners Chinese Mainland Focus पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 1.470 1.470 0.000
शेयर 98.530 98.530 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 14.195 12.189
बुक से मूल्य 2.014 1.708
विक्रय से मूल्य 1.480 1.467
मूल्य/कैश फ्लो 9.697 8.882
लाभांश यील्ड 1.499 2.677
5 वर्ष कमाई विकास 12.078 11.058

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय 37.140 30.629
वित्तीय सेवाएं 14.550 15.290
प्रौद्योगिकी 13.260 8.677
संचार सेवाएं 12.960 14.234
औद्योगिक 10.150 8.616
आधारभूत सामग्री 3.830 3.578
स्वास्थ्य सेवा 3.380 4.902
रियल एस्टेट 2.740 4.072
उपभोक्ता बचाव 1.820 6.697
उपयोगिताएँ 0.120 2.848
ऊर्जा 0.050 3.297

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 81

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Tencent Holdings KYG875721634 7.98 420.00 0.00%
  Meituan KYG596691041 7.71 155.10 0.00%
  Xiaomi KYG9830T1067 7.59 32.75 +0.00%
  Alibaba KYG017191142 7.33 83.15 +0.00%
  JD KYG8208B1014 5.35 140.90 +0.00%
  AIA Group HK0000069689 4.38 56.70 +0.00%
  Ping An Insurance CNE1000003X6 4.03 46.60 +0.00%
  PDD Holdings DRC US7223041028 3.60 99.72 -0.86%
  China Merchants Bank H CNE1000002M1 3.03 39.70 +0.00%
  Trip.com ADR US89677Q1076 2.64 72.31 -0.97%

Value Partners Hong Kong Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Value Partners China Convergence Fu 97.17M -7.41 -12.20 3.40
  Value Partners China Convergence F 97.17M 5.78 -12.46 1.60
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