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Value Partners Classic Fund C Units USD (0P0000S1YC)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: हॉगकॉग

जारीकर्ता: Value Partners Hong Kong Limited

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 884.53M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.540	2.540	0.000
शेयर	97.470	97.470	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.060	13.859
बुक से मूल्य	1.666	2.002
विक्रय से मूल्य	1.173	1.689
मूल्य/कैश फ्लो	6.902	8.839
लाभांश यील्ड	3.194	2.784
5 वर्ष कमाई विकास	10.314	12.127

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	30.180	25.602
उपभोक्ता चक्रीय	17.580	19.361
संचार सेवाएं	12.960	12.556
उपभोक्ता बचाव	11.380	8.222
वित्तीय सेवाएं	10.720	13.627
स्वास्थ्य सेवा	7.670	5.592
औद्योगिक	5.370	7.847
उपयोगिताएँ	3.250	1.801
रियल एस्टेट	0.880	3.305

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 64

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.46	780.00	+1.04%
PDD Holdings DRC	US7223041028	9.34	140.18	+1.92%
Tencent Holdings	KYG875721634	8.77	364.40	+1.11%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	6.13	1,705.00	+0.06%
Beijing Tong Ren Tang	HK0000145638	3.29	9.42	+0.32%
SIIC Environment	SG1BI7000000	3.17	0.168	+0.60%
AIA Group	HK0000069689	3.06	61.35	+3.37%
Unimicron Tech	TW0003037008	2.76	176.00	-1.12%
MSI	TW0002377009	2.76	159.00	0.00%
TAL Education	US8740801043	2.52	13.18	+2.97%

Value Partners Hong Kong Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Value Partners High Dividend StHKA2		1.4B	2.38	-5.68	3.69
	Value Partners High Dividend StocA1		1.4B	2.11	-5.94	3.71

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Value Partners Cl.	145.939	+2.560	+1.78%