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Value Partners High-Dividend Stocks A2 HKD Mdis (0P00017XPC)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: हॉगकॉग

जारीकर्ता: 惠理基金管理香港有限公司

आईसआईन: HK0000288784

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.41B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.190	5.220	0.030
शेयर	86.480	86.480	0.000
प्राथमिक	8.330	8.330	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.604	14.317
बुक से मूल्य	0.781	1.862
विक्रय से मूल्य	0.451	1.796
मूल्य/कैश फ्लो	3.815	8.294
लाभांश यील्ड	5.093	2.699
5 वर्ष कमाई विकास	10.759	13.747

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	21.840	22.035
संचार सेवाएं	17.590	8.846
प्रौद्योगिकी	17.130	29.063
औद्योगिक	15.780	6.796
उपभोक्ता चक्रीय	11.700	15.944
रियल एस्टेट	5.290	3.456
स्वास्थ्य सेवा	4.870	3.300
उपयोगिताएँ	4.540	2.130
उपभोक्ता बचाव	0.900	4.591
आधारभूत सामग्री	0.350	3.529
ऊर्जा	0.010	4.077

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 88

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 8

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	8.33	65,100	+0.15%
Taiwan Semicon	TW0002330008	6.91	772.00	0.00%
China Telecom	CNE1000002V2	6.17	4.22	-0.94%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3.51	5.160	+0.58%
China State Construction Int	KYG216771363	3.30	8.59	+2.51%
Unimicron Tech	TW0003037008	3.01	178.00	0.00%
Sinopharm Group Co	CNE100000FN7	2.89	19.50	+0.41%
Kia Corp	KR7000270009	2.56	116,300	-2.76%
KB Financial Group	KR7105560007	2.46	74,700	+3.32%
Far East Horizon	HK0000077468	2.41	6.01	+1.18%

Value Partners Hong Kong Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Value Partners High Dividend StocA1		1.4B	2.11	-5.94	3.71
	Value Partners Classic Fund C Units		854.18M	-0.72	-15.39	3.60

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निफ्टी 50	22,648.20	+43.35	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	74,611.11	+128.33	+0.17%
निफ्टी बैंक	49,231.05	-165.70	-0.34%
Nifty 50 वायदा	22,779.95	+61.65	+0.27%
US 500	5,080.2	+16.0	+0.32%
FTSE 100	8,172.15	+50.91	+0.63%
USD सूचकांक	105.135	-0.043	-0.04%

सोना	2,310.40	+0.80	+0.03%
क्रूड ऑइल WTI	79.16	+0.21	+0.27%
ब्रेंट ऑइल	83.88	+0.21	+0.25%
प्राकृतिक गैस	2.021	-0.008	-0.39%
चांदी	26.880	+0.051	+0.19%
एमसीएक्स तांबा	846.50	-9.10	-1.06%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	+140	+0.25%

USD/INR	83.381	-0.014	-0.02%
EUR/USD	1.0734	+0.0009	+0.09%
GBP/USD	1.2552	+0.0022	+0.17%
USD/JPY	153.01	-0.62	-0.41%
GBP/INR	104.663	+0.133	+0.13%
EUR/INR	89.5010	+0.0620	+0.07%
USD/CAD	1.3662	-0.0009	-0.07%

एसबीआय	830.40	+4.15	+0.50%
एनटीपीसी	368.90	+5.70	+1.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,139.50	-10.90	-0.95%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,938.25	+4.25	+0.14%
डीएलएफ	895.30	+3.45	+0.39%
टाटा मोटर्स	1,028.60	+20.70	+2.05%
टाटा स्टील	167.60	+2.60	+1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Value Partners Hi.	8.500	-0.090	-1.05%