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Macquarie Valueinvest LUX Global A Dist (0P00000X5M)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: ValueInvest Asset Management S.A.

आईसआईन: LU0135990504

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 452.3M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.740	0.870	0.130
शेयर	99.270	99.270	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.726	17.705
बुक से मूल्य	3.211	2.841
विक्रय से मूल्य	1.333	2.029
मूल्य/कैश फ्लो	11.966	11.669
लाभांश यील्ड	2.586	2.126
5 वर्ष कमाई विकास	8.557	10.957

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता बचाव	43.640	8.432
स्वास्थ्य सेवा	15.870	14.334
औद्योगिक	15.470	12.107
उपभोक्ता चक्रीय	10.030	10.551
प्रौद्योगिकी	7.430	21.967
वित्तीय सेवाएं	4.310	15.539
आधारभूत सामग्री	3.250	4.395

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 50

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 13

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Ahold Delhaize	NL0011794037	5.00	28.07	+0.04%
Unilever	GB00B10RZP78	4.78	52.50	+0.11%
Nestle	CH0038863350	4.40	94.34	+0.47%
Diageo	GB0002374006	4.34	2,570.5	-0.08%
Visa A	US92826C8394	4.27	273.64	-0.96%
Amadeus	ES0109067019	3.77	64.330	+0.36%
SAP	DE0007164600	3.61	187.280	+3.06%
Henkel VZO	DE0006048432	3.41	83.15	+0.76%
Smith & Nephew	GB0009223206	3.33	996.08	+1.72%
Air Liquide	FR0000120073	3.23	166.24	-0.17%

Macquarie Investment Management Europe S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	ValueInvest LUX Global A Cape		452.3M	4.83	3.74	7.64
	ValueInvest LUX Global I Cae		452.3M	5.25	4.73	8.67

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बीएसई सेंसेक्स	78,603.49	+549.97	+0.70%
निफ्टी बैंक	52,936.75	+330.75	+0.63%
Nifty 50 वायदा	23,981.00	+249.75	+1.05%
US 500	5,484.7	+15.4	+0.28%
FTSE 100	8,300.50	+52.71	+0.64%
USD सूचकांक	105.485	+0.226	+0.21%

सोना	2,328.30	-2.50	-0.11%
क्रूड ऑइल WTI	81.11	+0.28	+0.35%
ब्रेंट ऑइल	84.45	+0.23	+0.27%
प्राकृतिक गैस	2.840	-0.023	-0.80%
चांदी	29.312	+0.119	+0.41%
एमसीएक्स तांबा	846.50	+4.25	+0.50%
एमसीएक्स कॉटन	59,580	+690	+1.17%

USD/INR	83.577	+0.157	+0.19%
EUR/USD	1.0694	-0.0019	-0.18%
GBP/USD	1.2665	-0.0018	-0.14%
USD/JPY	159.93	+0.24	+0.15%
GBP/INR	105.853	+0.012	+0.01%
EUR/INR	89.3730	-0.0070	-0.01%
USD/CAD	1.3671	+0.0016	+0.12%

एसबीआय	846.30	+4.05	+0.48%
एनटीपीसी	364.60	+3.75	+1.04%
आईसीआईसीआई बैंक	1,215.45	+17.50	+1.46%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,996.85	+88.55	+3.04%
डीएलएफ	829.90	+5.25	+0.64%
टाटा मोटर्स	953.95	-1.05	-0.11%
टाटा स्टील	172.67	-3.01	-1.71%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ValueInvest LUX G.	396.980	+1.430	+0.36%