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Virtus Newfleet Core Plus Bond Fund Class I (0P00002UUA)

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24/12 - डेटा में देरी. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  Virtus
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 375.63M
Virtus Newfleet Bond Fund Class I 10.120 0.000 0%

0P00002UUA ऐतिहासिक डेटा

 
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समय सीमा:
26/11/2024 - 26/12/2024
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
24 दिसम्बर, 2024 10.120 10.120 10.120 10.120 0.00%
23 दिसम्बर, 2024 10.120 10.120 10.120 10.120 -0.20%
20 दिसम्बर, 2024 10.140 10.140 10.140 10.140 0.10%
19 दिसम्बर, 2024 10.130 10.130 10.130 10.130 -0.39%
18 दिसम्बर, 2024 10.170 10.170 10.170 10.170 -0.59%
17 दिसम्बर, 2024 10.230 10.230 10.230 10.230 0.10%
16 दिसम्बर, 2024 10.220 10.220 10.220 10.220 0.00%
13 दिसम्बर, 2024 10.220 10.220 10.220 10.220 -0.29%
12 दिसम्बर, 2024 10.250 10.250 10.250 10.250 -0.39%
11 दिसम्बर, 2024 10.290 10.290 10.290 10.290 -0.19%
10 दिसम्बर, 2024 10.310 10.310 10.310 10.310 -0.10%
09 दिसम्बर, 2024 10.320 10.320 10.320 10.320 -0.29%
06 दिसम्बर, 2024 10.350 10.350 10.350 10.350 0.10%
05 दिसम्बर, 2024 10.340 10.340 10.340 10.340 0.10%
04 दिसम्बर, 2024 10.330 10.330 10.330 10.330 0.29%
03 दिसम्बर, 2024 10.300 10.300 10.300 10.300 -0.19%
02 दिसम्बर, 2024 10.320 10.320 10.320 10.320 0.10%
29 नवंबर, 2024 10.310 10.310 10.310 10.310 0.29%
27 नवंबर, 2024 10.280 10.280 10.280 10.280 0.19%
26 नवंबर, 2024 10.260 10.260 10.260 10.260 -0.10%
उच्चतम: 10.350 निम्नतम: 10.120 अंतर: 0.230 औसत: 10.251 बदलें %: -1.461
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