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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond H (hedged) CHF (0P0000S2QY)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0563308369

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 214.05M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	7.810	42.210	34.400
बांड्स	92.200	125.170	32.970

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	19.413	24.705
बुक से मूल्य	2.755	1.794
विक्रय से मूल्य	3.443	2.324
मूल्य/कैश फ्लो	11.965	250.268
लाभांश यील्ड	1.976	8.080
5 वर्ष कमाई विकास	5.739	14.455

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	92.190	50.282
यौगिक	-0.099	32.753
कैश	7.909	19.556

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 94

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 40

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	5.57	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	5.02	0.000	0.00%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4.92	994.288	-0.07%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4.06	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3.06	97.44	+0.41%
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3.06	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3.05	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 4	XS2296644094	2.84	92.450	0.00%
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	2.67	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3%	COL17CT02963	2.64	-	-

Vontobel Asset Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU1395536912	886.4M	-4.14	-6.95	-
LU1395536169	886.4M	-4.67	-7.62	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	214.05M	4.87	-1.21	-0.24
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	214.05M	-2.89	-2.26	-2.38
Vontobel Swiss Money I CHF	79.24M	0.53	-0.57	-

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निफ्टी 50	22,442.70	-33.15	-0.15%
बीएसई सेंसेक्स	73,895.54	+17.39	+0.02%
निफ्टी बैंक	48,895.30	-28.25	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,559.00	-16.20	-0.07%
US 500	5,161.8	+34.0	+0.66%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.930	+0.012	+0.01%

सोना	2,332.50	+23.90	+1.04%
क्रूड ऑइल WTI	78.12	+0.01	+0.01%
ब्रेंट ऑइल	83.01	+0.05	+0.06%
प्राकृतिक गैस	2.236	+0.094	+4.39%
चांदी	27.610	+0.920	+3.45%
एमसीएक्स तांबा	866.70	+11.40	+1.33%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	-320	-0.56%

USD/INR	83.479	+0.098	+0.12%
EUR/USD	1.0775	+0.0016	+0.15%
GBP/USD	1.2567	+0.0023	+0.18%
USD/JPY	153.90	+0.92	+0.60%
GBP/INR	104.899	+0.280	+0.27%
EUR/INR	89.9460	+0.2910	+0.32%
USD/CAD	1.3662	-0.0022	-0.16%

एसबीआय	809.00	-22.45	-2.70%
एनटीपीसी	356.45	-8.50	-2.33%
आईसीआईसीआई बैंक	1,149.00	+6.95	+0.61%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,843.95	-24.05	-0.84%
डीएलएफ	885.80	+7.60	+0.87%
टाटा मोटर्स	1,016.25	+2.85	+0.28%
टाटा स्टील	167.45	+0.95	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Vontobel Fund E.	71.040	+0.550	+0.78%