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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged) CHF (0P0000SOZO)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Vontobel Asset Management S.A.
आईसआईन:  LU0563308799 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 198.63M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 10.930 52.170 41.240
बांड्स 89.070 112.580 23.510

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 19.413 13.844
बुक से मूल्य 2.755 1.944
विक्रय से मूल्य 3.443 2.410
मूल्य/कैश फ्लो 11.965 237.020
लाभांश यील्ड 1.976 7.889
5 वर्ष कमाई विकास 5.739 14.137

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 88.836 47.937
यौगिक 0.045 37.663
कैश 10.887 26.689

क्षेत्र आवंटन

  • लैटिन अमेरिका
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 94

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 42

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Inter-American Development Bank 7% XS2608242108 5.64 - -
  Poland 1.75 25-Apr-2032 PL0000113783 4.97 0.000 0.00%
Malaysia (Government Of) 3.828% MYBMS1900047 4.42 - -
Malaysia (Government Of) 3.885% MYBMO1900020 3.36 - -
Mexico (United Mexican States) 7.75% MX0MGO0000P2 3.34 - -
African Development Bank 10.25% XS2689236243 3.34 - -
  Brazil 10 01-Jan-2029 BRSTNCNTF1Q6 3.26 941.130 0.00%
Czech (Republic of) 4.9% CZ0001006894 3.14 - -
  Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033 IDG000010406 3.13 96.98 +0.07%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35% XS2439526547 3.11 - -

Vontobel Asset Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU1395536912 890.56M -0.17 -4.93 -
  LU1395536169 890.56M -0.55 -5.50 -
  Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF 198.63M 2.68 -0.34 -1.05
  Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF 198.63M -5.88 -2.61 -2.99
  Vontobel Swiss Money I CHF 76.07M 1.71 0.50 -0.17
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