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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged) GBP (0P00014J22)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Vontobel Asset Management S.A.

आईसआईन: LU1092317624

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.66B

0P00014J22 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.120	19.890	14.770
शेयर	0.020	0.030	0.010
बांड्स	94.670	100.030	5.360
परिवर्तनीय	0.170	0.170	0.000
प्राथमिक	0.040	0.040	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	0.523	27.355
बुक से मूल्य	0.575	1.794
विक्रय से मूल्य	0.227	2.338
मूल्य/कैश फ्लो	1.275	253.840
लाभांश यील्ड	-	8.130
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.500

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	96.000	52.177
उपभोक्ता बचाव	3.480	6.429
आधारभूत सामग्री	0.520	17.704

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 383

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Us Long Bond(Cbt) Sep23	-	5.05	-	-
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	1.93	-	-
Portugal Tf 2,25% Ap34 Eur	PTOTEWOE0017	1.03	93.77	0.00%
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	0.98	87.659	-0.93%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0.90	83.660	-0.13%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	0.86	-	-
DH Europe Finance II SARL 0.45%	XS2050404800	0.78	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 1.875%	XS1538284230	0.74	-	-
American International Group, Inc. 1.875%	XS1627602201	0.74	-	-
Heathrow Funding Limited 1.5%	XS1186176571	0.73	-	-

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Vontobel Fund E.	121.800	-0.080	-0.07%
XPLR	0.14	-0.01	-10.00%
VIVOL	10.15	0.00	0.00%
WNER	0.930	0.000	0.00%
URS	52.73	0.00	0.00%
GTKP	0.0400	0.0000	0.00%
UZC	6.600	-0.300	-4.35%
THRD	13.87	-0.37	-2.57%