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Vontobel Fund - US Dollar Money I USD (0P00012TBQ)

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22/11 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU1051749858 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 43.69M
Vontobel Fund US Dollar Money I USD 121.270 -0.010 -0.01%

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Vontobel Fund US Dollar Money I USD (0P00012TBQ) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Vontobel Fund US Dollar Money I USD पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 8.710 8.710 0.000
बांड्स 91.300 91.300 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 50.285 25.249
सरकार 41.010 33.928
कैश 8.705 39.633

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 58

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 0.75% - 8.79 - -
Set Cash At Broker Rbd - 5.28 - -
Societe Generale S.A. 6.26442% - 4.60 - -
United States Treasury Notes 4.75% - 3.45 - -
Inter-American Development Bank 5.555% - 3.45 - -
Royal Bank of Canada 5.65442% - 3.44 - -
European Bank For Reconstruction & Development 5.3588% - 3.42 - -
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% - 2.31 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5% - 2.31 - -
JPMorgan Chase & Co. 6.49736% - 2.31 - -

Vontobel Asset Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  V EM Debt N 3.11B 13.80 0.87 3.72
  V EM Debt B 3.11B 13.31 0.34 3.17
  V EM Debt I 3.11B 13.85 0.91 3.76
  Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD 898.68M 3.01 -2.48 -
  Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD 898.68M 3.84 -1.30 -
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