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VTB – Moderatly Conservative Fund (0P0000URCU)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: रूस

जारीकर्ता: VTB Capital Investment Management

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.19B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	1.430	1.430
शेयर	23.130	23.130
बांड्स	75.440	75.440

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	4.286	14.068
बुक से मूल्य	0.894	1.953
विक्रय से मूल्य	0.820	1.460
मूल्य/कैश फ्लो	2.477	8.577
लाभांश यील्ड	8.047	3.306
5 वर्ष कमाई विकास	16.879	11.884

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
ऊर्जा	46.340	9.638
आधारभूत सामग्री	23.590	8.649
वित्तीय सेवाएं	15.600	17.602
उपभोक्ता बचाव	6.270	7.173
स्वास्थ्य सेवा	2.630	11.656
संचार सेवाएं	2.080	7.899
उपभोक्ता चक्रीय	1.550	14.432
औद्योगिक	1.040	11.820
उपयोगिताएँ	0.900	5.831

क्षेत्र आवंटन

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 55

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Russian Federation 6.7%	RU000A1038Z7	19.17	-	-
Russian Federation 6.9%	RU000A103901	14.57	-	-
Russia 7.1 15-May-2041	RU000A1038V6	8.49	58.695	+0.10%
Russian Federation 7%	RU000A103BR0	7.34	-	-
Gazprom PAO	RU0007661625	4.84	155.40	-1.57%
Sberbank Rossii	RU0009029540	3.61	322.66	-0.08%
Rostelecom Public Joint Stock Company 7.7%	RU000A103EZ7	3.55	-	-
ER-Telecom Holding CJSC 7.9%	RU000A1029P7	3.44	-	-
Lukoil	RU0009024277	2.93	7,841.0	+1.63%
State Transport Leasing Company, Open Joint Stock Company 7.44%	RU000A101QL5	2.67	-	-

VTB Capital Investment Management द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
VTB Treasury	45.4B	1.32	4.95	9.04
VTB Balanced	31.84B	-21.44	1.83	9.19
VTB Equities	11.67B	-38.81	-1.57	11.23
VTB Oil Gas	4.03B	-29.22	-3.34	9.44
VTB MICEX Index	3.04B	-43.11	-3.60	8.65

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निफ्टी 50	22,466.10	+62.25	+0.28%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,302.2	+5.1	+0.10%
FTSE 100	8,426.98	-11.67	-0.14%
USD सूचकांक	104.420	+0.075	+0.07%

सोना	2,408.90	+23.40	+0.98%
क्रूड ऑइल WTI	79.34	+0.11	+0.14%
ब्रेंट ऑइल	83.40	+0.13	+0.16%
प्राकृतिक गैस	2.604	+0.109	+4.37%
चांदी	30.800	+0.924	+3.09%
एमसीएक्स तांबा	909.00	+14.70	+1.64%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.307	-0.169	-0.20%
EUR/USD	1.0865	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2685	+0.0019	+0.15%
USD/JPY	155.63	+0.26	+0.16%
GBP/INR	105.662	-0.101	-0.10%
EUR/INR	90.5190	-0.1970	-0.22%
USD/CAD	1.3609	-0.0008	-0.06%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	VTB State-owned E.	35.310	+0.120	+0.34%