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WARBURG - MULTI-ASSET - SELECT - FONDS R (0P00000OZW)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: जर्मनी

जारीकर्ता: WARBURG INVEST KAG MBH

आईसआईन: DE0009765305

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 90.32M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	11.570	43.060	31.490
शेयर	37.350	45.180	7.830
बांड्स	51.000	51.000	0.000
परिवर्तनीय	0.020	0.020	0.000
प्राथमिक	0.060	0.060	0.000
अन्य	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.859	15.142
बुक से मूल्य	2.774	2.043
विक्रय से मूल्य	1.986	1.381
मूल्य/कैश फ्लो	12.257	8.333
लाभांश यील्ड	2.382	2.858
5 वर्ष कमाई विकास	10.335	11.214

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	23.240	16.475
स्वास्थ्य सेवा	14.090	11.974
वित्तीय सेवाएं	13.290	14.967
उपभोक्ता चक्रीय	11.300	11.565
उपभोक्ता बचाव	11.100	8.083
औद्योगिक	10.190	15.484
संचार सेवाएं	8.440	6.096
आधारभूत सामग्री	6.280	8.514
उपयोगिताएँ	1.060	4.030
ऊर्जा	0.640	5.027
रियल एस्टेट	0.360	3.212

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 241

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 14

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility -	DE000A12BTT8	7.03	94.530	+0.06%
WARBURG - DEFENSIV - FONDS I	DE000A111ZE4	4.52	120.020	+0.02%
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration	LU2178481649	4.00	44.50	+0.23%
Amundi ETF Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grad	LU1681046261	3.51	214.32	+0.87%
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3.49	6.617	+0.50%
HI-Sustainable High Yield Defensive-Fds	DE000A2N69D8	3.09	-	-
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ452	2.58	6.23	+0.86%
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR Hedge	IE00BMDFDY08	2.53	5.13	+0.59%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	2.45	138.72	-0.02%
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF USD Inc	IE00BHZPJ122	2.41	-	-

WARBURG INVEST KAG MBH के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Dirk Muller Premium Aktien R	297.01M	1.35	-3.70	-
Warburg Pax Substanz Fonds	296.76M	-0.34	-0.55	1.97
Warburg Portfolio Flexibel A	147.99M	4.93	0.16	2.47
Warburg Portfolio Flexibel T	147.99M	3.95	-0.58	2.31
Warburg Portfolio Flexibel V	147.99M	4.63	-0.57	2.15

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निफ्टी 50	22,200.55	-17.30	-0.08%
बीएसई सेंसेक्स	72,987.03	-117.58	-0.16%
निफ्टी बैंक	47,687.45	-172.00	-0.36%
Nifty 50 वायदा	22,280.50	-28.20	-0.13%
US 500	5,305.0	+58.3	+1.11%
FTSE 100	8,445.80	+17.67	+0.21%
USD सूचकांक	104.235	-0.657	-0.63%

सोना	2,391.95	+32.05	+1.36%
क्रूड ऑइल WTI	78.78	+0.76	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	82.89	+0.51	+0.62%
प्राकृतिक गैस	2.399	+0.055	+2.35%
चांदी	29.848	+1.146	+3.99%
एमसीएक्स तांबा	891.45	+7.25	+0.82%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-700	-1.24%

USD/INR	83.409	-0.086	-0.10%
EUR/USD	1.0877	+0.0060	+0.55%
GBP/USD	1.2679	+0.0091	+0.72%
USD/JPY	154.97	-1.45	-0.93%
GBP/INR	105.760	+0.634	+0.60%
EUR/INR	90.7240	+0.3880	+0.43%
USD/CAD	1.3600	-0.0046	-0.34%

एसबीआय	820.70	+2.50	+0.31%
एनटीपीसी	361.15	+5.35	+1.50%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.45	+5.90	+0.53%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,831.00	-9.15	-0.32%
डीएलएफ	825.00	-14.05	-1.67%
टाटा मोटर्स	945.95	-18.70	-1.94%
टाटा स्टील	165.85	+0.90	+0.55%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Warburg - Multi-A.	82.020	-0.110	-0.13%
FSGF	451.00	-5.00	-1.10%
1SHW	294.10	0.00	0.00%