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William Blair SICAV - Emerging Markets Small Cap Growth Fund - Class I USD Acc (0P0000YWPL)

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04/09 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: FundRock Management Company S.A.

आईसआईन: LU0874276255

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 44.41M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	100.180	100.180	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	23.884	14.846
बुक से मूल्य	5.683	2.244
विक्रय से मूल्य	4.223	1.647
मूल्य/कैश फ्लो	22.385	9.443
लाभांश यील्ड	1.145	2.988
5 वर्ष कमाई विकास	21.510	15.450

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	24.880	23.689
उपभोक्ता चक्रीय	20.340	15.400
औद्योगिक	17.340	14.020
आधारभूत सामग्री	11.290	4.580
उपभोक्ता बचाव	9.260	8.639
वित्तीय सेवाएं	7.880	15.086
रियल एस्टेट	3.800	4.829
स्वास्थ्य सेवा	2.950	8.394
संचार सेवाएं	1.760	4.682
उपयोगिताएँ	0.500	2.336

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 118

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Aspeed Tech	TW0005274005	3.70	3,235.00	+3.35%
FF Co	KR7383220001	3.09	72,800	+4.00%
Centre Testing Intl Shenzhen	CNE100000GV8	2.33	12.85	+2.15%
Proya Cosmetics A	CNE100002TP9	2.24	115.55	+5.54%
कोफ़्फ़र	INE591G01017	2.08	4,410.00	-1.62%
Parade Technologies Ltd	-	1.99	-	-
Dino Polska	PLDINPL00011	1.96	396.10	+2.43%
Lotes	TW0003533006	1.82	1,425.00	+1.06%
Com7 PCL	TH6678010013	1.77	-	-
HeadHunter Group PLC ADR	-	1.75	-	-

William Blair के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0675383409	4.02B	3.04	13.96	-
KI Midcap Fund A USD Acc	4.02B	2.14	11.38	13.20
KI Midcap Fund B USD Acc	4.02B	2.14	11.38	12.74
KI Midcap Fund I USD Acc	4.02B	2.15	11.43	13.24
WB US Small Mid Cap Growth Fund Cla	913.53M	8.86	1.74	11.76

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निफ्टी 50	22,442.70	-33.15	-0.15%
बीएसई सेंसेक्स	73,895.54	+17.39	+0.02%
निफ्टी बैंक	48,895.30	-28.25	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,559.00	-16.20	-0.07%
US 500	5,161.6	+33.8	+0.66%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.930	+0.012	+0.01%

सोना	2,332.00	+23.40	+1.01%
क्रूड ऑइल WTI	78.23	+0.12	+0.15%
ब्रेंट ऑइल	83.08	+0.12	+0.14%
प्राकृतिक गैस	2.234	+0.092	+4.30%
चांदी	27.602	+0.912	+3.42%
एमसीएक्स तांबा	866.75	+11.45	+1.34%
एमसीएक्स कॉटन	57,260	-320	-0.56%

USD/INR	83.479	+0.098	+0.12%
EUR/USD	1.0775	+0.0016	+0.15%
GBP/USD	1.2566	+0.0022	+0.18%
USD/JPY	153.90	+0.92	+0.60%
GBP/INR	104.907	+0.288	+0.28%
EUR/INR	89.9460	+0.2910	+0.32%
USD/CAD	1.3663	-0.0021	-0.15%

एसबीआय	809.00	-22.45	-2.70%
एनटीपीसी	356.45	-8.50	-2.33%
आईसीआईसीआई बैंक	1,149.00	+6.95	+0.61%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,843.95	-24.05	-0.84%
डीएलएफ	885.80	+7.60	+0.87%
टाटा मोटर्स	1,016.25	+2.85	+0.28%
टाटा स्टील	167.45	+0.95	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	William Blair SIC.	158.390	-2.680	-1.66%