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Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S Ac (0P0000NQGG)

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08/05 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Wellington Management Company LLP

आईसआईन: IE00B3DJ3J46

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.64B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	9.110	25.380	16.270
बांड्स	90.900	118.230	27.330

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	30.620	23.018
बुक से मूल्य	4.842	1.050
विक्रय से मूल्य	3.552	3.675
मूल्य/कैश फ्लो	22.474	600.932
लाभांश यील्ड	0.316	7.005
5 वर्ष कमाई विकास	11.787	14.052

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	62.723	53.434
कॉर्पोरेट	27.765	21.468
कैश	8.982	56.165
यौगिक	-0.012	87.435

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 487

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 29

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
US Treasury Bond Future Mar 24	-	8.53	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	3.68	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	1.88	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1.79	-	-
Macedonia (Republic of) 3.675%	XS2181690665	1.45	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	1.32	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.35%	-	1.26	-	-
Hungary (Republic Of) 6.25%	XS2574267261	1.25	-	-
Romania 6 25-May-2034	XS2485249523	1.24	97.800	+0.11%
Argentina (Republic of) 3.625%	-	1.14	-	-

Wellington Luxembourg S.à r.l. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Wellington Opportunistic Emerging M	1.64B	-0.26	-2.32	3.04
Wellington Global Bond Fund USD N A	874.72M	-1.14	-5.77	-0.03
Wellington Global Bond Fund USD S A	874.72M	-1.13	-5.67	0.06
Wellington Global Credit Plus Fund	1.04B	0.22	-2.59	3.04
Wellington USUSD Core High Yield BS	39.51M	0.22	2.74	4.74

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निफ्टी 50	22,054.00	+96.50	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,569.27	+165.10	+0.23%
निफ्टी बैंक	47,668.30	+180.40	+0.38%
Nifty 50 वायदा	22,147.00	+74.15	+0.34%
US 500	5,219.6	+5.5	+0.11%
FTSE 100	8,381.35	+27.30	+0.33%
USD सूचकांक	105.180	+0.076	+0.07%

सोना	2,361.50	+21.20	+0.91%
क्रूड ऑइल WTI	79.88	+0.62	+0.78%
ब्रेंट ऑइल	84.45	+0.57	+0.68%
प्राकृतिक गैस	2.333	+0.024	+1.04%
चांदी	28.663	+0.298	+1.05%
एमसीएक्स तांबा	867.55	+7.70	+0.90%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	+80	+0.14%

USD/INR	83.489	+0.036	+0.04%
EUR/USD	1.0775	-0.0006	-0.06%
GBP/USD	1.2517	-0.0004	-0.04%
USD/JPY	155.67	+0.21	+0.14%
GBP/INR	104.512	-0.004	-0.00%
EUR/INR	89.9710	-0.0170	-0.02%
USD/CAD	1.3684	+0.0009	+0.07%

एसबीआय	821.50	+1.70	+0.21%
एनटीपीसी	353.50	+7.45	+2.15%
आईसीआईसीआई बैंक	1,122.90	+7.20	+0.65%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,780.00	-8.25	-0.30%
डीएलएफ	833.50	-3.40	-0.41%
टाटा मोटर्स	1,036.85	+6.55	+0.64%
टाटा स्टील	163.75	+1.85	+1.14%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Wellington Opport.	20.543	-0.020	-0.08%