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22/09 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Welzia Management SGIIC
आईसआईन:  ES0184683037 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 5.69M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 27.710 29.580 1.870
बांड्स 59.720 61.010 1.290
परिवर्तनीय 12.550 12.550 0.000
अन्य 0.010 0.010 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 63.651 49.743
कैश 27.709 17.261
सरकार 8.707 34.732
यौगिक -0.083 9.191

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 30

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
G Fund Alpha Fixed Income IC EUR LU0571101715 6.34 - -
Madrid (Comunidad de) 0.75% ES0000101842 4.58 - -
Goldman Sachs Group, Inc. 0.7% XS1458408306 4.43 - -
National Australia Bank Limited 2.75% XS0813400305 3.72 - -
Newell Brands Inc. 3.75% XS1389996882 3.63 - -
Portugal (Republic Of) 1.9% PTOTVJOE0005 3.62 - -
Iberia Lineas Aereas de Espana SA 3.5% XS1239091785 3.61 - -
Kellogg Company 8% XS1611042646 3.60 - -
Banco Santander, S.A. 1.38% XS1557268221 3.59 - -
Natwest Markets plc XS1884702207 3.54 - -
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