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ASR Pensioen Mixfonds Neutraal (0P00018H29)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: नीदरलैंड

जारीकर्ता: ASR Vermogensbeheer N.V.

आईसआईन: NL0012375166

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 5.92B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.260	1.350	1.090
शेयर	80.870	80.930	0.060
बांड्स	18.600	18.600	0.000
परिवर्तनीय	0.170	0.170	0.000
अन्य	0.090	0.100	0.010

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.296	16.291
बुक से मूल्य	2.365	2.386
विक्रय से मूल्य	1.613	1.638
मूल्य/कैश फ्लो	10.655	9.927
लाभांश यील्ड	2.513	2.455
5 वर्ष कमाई विकास	10.094	10.701

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	20.040	19.982
वित्तीय सेवाएं	16.940	14.619
स्वास्थ्य सेवा	13.060	12.885
औद्योगिक	10.760	12.445
उपभोक्ता चक्रीय	10.680	11.055
उपभोक्ता बचाव	7.900	7.873
संचार सेवाएं	6.680	6.884
आधारभूत सामग्री	5.120	5.861
ऊर्जा	3.960	3.979
उपयोगिताएँ	2.790	2.986
रियल एस्टेट	2.070	3.211

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 11

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen A EUR	NL0015000A12	34.03	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst Eurp Andln C	NL0012294151	31.39	-	-
ASR Duurzaam Azië Aandelen Fonds C	NL00150010V0	8.15	-	-
Northern Trust Emerging Markets Custom ESG Equity	NL0011515424	7.46	14.084	+0.22%
ASR ESG IndxPls Instttnl EUR Bdrfsblgt C	NL0012294110	6.37	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	3.01	4.89	-0.28%
ASR Mortgage Fund without NHG Guarantee	NL0012375208	2.94	-	-
ASR ESG IndexPlus Inst EUR Sttsblgt C	NL0012294193	2.08	-	-
iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS USD (Acc)	IE00BJK55B31	1.80	5.21	+0.13%
ASR Mortgage Fund with NHG Guarantee	NL0012375190	1.59	-	-

ASR Vermogensbeheer N.V. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Werknemers Pensioen Mixfonds Defens	372.07M	3.82	6.02	6.34
NL00150005B2	58.98M	2.45	-	-
NL00150005C0	53.84M	3.56	-	-

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,028.4	-7.3	-0.14%
FTSE 100	8,144.13	-2.90	-0.04%
USD सूचकांक	106.205	+0.757	+0.72%

सोना	2,302.50	-0.40	-0.02%
क्रूड ऑइल WTI	81.27	-0.66	-0.81%
ब्रेंट ऑइल	85.94	-0.03	-0.03%
प्राकृतिक गैस	1.960	+0.005	+0.26%
चांदी	26.620	-0.034	-0.13%
एमसीएक्स तांबा	860.60	-13.35	-1.53%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	-1160	-1.98%

USD/INR	83.499	+0.006	+0.01%
EUR/USD	1.0667	+0.0002	+0.02%
GBP/USD	1.2490	0.0000	0.00%
USD/JPY	157.70	-0.10	-0.07%
GBP/INR	104.431	+0.136	+0.13%
EUR/INR	89.0600	+0.0080	+0.01%
USD/CAD	1.3780	+0.0003	+0.02%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Werknemers Pensio.	102.852	+1.110	+1.09%