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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
बांड्स | 105.990 | 106.310 | 0.320 |
परिवर्तनीय | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
प्राथमिक | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 13.401 | 15.427 |
बुक से मूल्य | 1.730 | 1.478 |
विक्रय से मूल्य | 2.154 | 0.976 |
मूल्य/कैश फ्लो | 15.760 | 7.987 |
लाभांश यील्ड | - | 6.819 |
5 वर्ष कमाई विकास | - | 10.338 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
यौगिक | 0.201 | 86.897 |
सरकार | 43.463 | 85.453 |
प्रतिभूतिकृत | 36.366 | 17.724 |
कॉर्पोरेट | 25.500 | 30.296 |
कैश | -5.953 | 57.173 |
म्युनिसिपल | 0.666 | 0.470 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 2,529
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 323
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 3.91 | 97.930 | +0.11% | |
Federal National Mortgage Association | - | 3.16 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | - | 2.29 | - | - | |
China (People's Republic Of) | CND10004R999 | 1.49 | - | - | |
Japan (Government Of) | JP1024651QA4 | 1.26 | - | - | |
China (People's Republic Of) | CND100036Q75 | 1.12 | - | - | |
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD | - | 1.11 | - | - | |
Federal National Mortgage Association | - | 1.00 | - | - | |
China (People's Republic Of) | CND10005YJN2 | 1.00 | - | - | |
China (People's Republic Of) | CND10004R114 | 0.97 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 969.43M | 0.66 | 2.16 | 3.97 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 532.01M | 1.84 | 2.85 | 2.20 | ||
LU1005243412 | 53.55M | 1.69 | 1.56 | 0.93 | ||
LU0277197595 | 20.75M | 1.69 | 3.61 | 3.47 | ||
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR | 3.83M | 1.05 | 0.59 | 0.87 |
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