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 ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded Fund0P0000.3.680-0.53%98.12B05/06 
 ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund0000511.301-0.50%10.66B05/06 
 ChinaAMC Return Securities Investment Fund A0020011.172-0.59%9.49B05/06 
 ChinaAMC Return Securities Investment Fund H9600021.172-0.59%9.49B05/06 
 ChinaAMC Hang Seng Index ETF Feeder Fund QDII RMB0000711.1090%5.44B05/06 
 ChinaAMC Dividend Fund0020112.269-0.70%4.75B05/06 
 ChinaAMC GARP Fund0000212.0680.00%4.22B05/06 
 ChinaAMC Return II Fund0020210.966-0.62%3.9B05/06 
 ChinaAMC Large Cap Select Fund00001113.369-0.73%3.28B05/06 
 ChinaAMC Defense Security Alloc0022511.273+0.63%3.27B05/06 
 ChinaAMC Classic Allocation Fund2880011.854-0.75%2.48B05/06 
 ChinaAMC China 50 AH Sel Idx(LOF)5010501.277-0.31%2.4B05/06 
 ChinaAMC Innovation QY Eq0029802.046-0.49%2.39B05/06 
 ChinaAMC Growth Fund0000010.760-0.26%2.3B05/06 
 ChinaAMC CSI 300 Enhanced Index A0010151.621-0.31%2.2B05/06 
 ChinaAMC CSI 300 Enhanced Index C0010161.547-0.32%2.2B05/06 
 ChinaAMC Global Selective Fund QDII0000411.0750%2.09B04/06 
 ChinaAMC China Secs 500 ETF Fdr0010520.626-1.09%2.04B05/06 
 ChinaAMC SHK Hangsheng ETF Feeder C0057341.024-0.10%1.97B05/06 
 ChinaAMC SHK Hangsheng ETF Feeder A0009481.043-0.10%1.97B05/06 
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