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डिलीवरी विधी’

स्थिति

 नामचिन्हआखिरीचेंज %कुल एसेटसमय
 Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund EUR 0P0001.9.560+0.31%812.36M20/11 
 Mercer Liquid Alternative Strategie M-1 EUR Hedged0P0001.106.406+0.44%749.73M30/09 
 Mercer Liquid Alternative Strategies I-1ג‚¬ Hedged0P0000.118.100+0.51%749.73M30/09 
 Mercer Liquid Alternative Strategies Z-1ג‚¬ Hedged0P0000.125.790+0.56%749.73M30/09 

इटली - फंड

 नामचिन्हआखिरीचेंज %कुल एसेटसमय
 Hedge Invest Global Fund III0P0001.654,713+0.99%145.03M30/09 
 Hedge Invest Global Fund IV0P0001.702,193+1.03%145.03M30/09 
 Hedge Invest Global Fund HI10P0001.582,737+1.02%145.03M30/09 
 Hedge Invest Global Fund PF0P0001.678,221+1.02%145.03M30/09 
 Hedge Invest Global Fund HI20P0001.583,384+1.02%145.03M30/09 
 Hedge Invest Global Fund I0P0000.980,076+0.99%145.03M30/09 
 Hedge Invest Global Fund II0P0000.979,653+0.99%145.03M30/09 
 Core Series Core Alternative E EUR ND0P0001.4.7530%27.82M20/11 
 Hedgersel0P0000.901,775-0.31%15/11 

जर्मनी - फंड

 नामचिन्हआखिरीचेंज %कुल एसेटसमय
 Absolute Return Multi Premium Fonds AK I0P0001.87.420-0.06%62.21M20/11 
 Absolute Return Multi Premium Fonds AK R0P0001.83.710-0.06%62.21M20/11 
 sentix Risk Return -M- I0P0001.108.990+0.09%60.31M20/11 
 sentix Risk Return -M- R0P0001.114.450+0.10%60.31M20/11 
 KJL Capital Absolute Return I UI I0P0001.103.470-0.07%24.26M19/11 
 apano HI Strategie 10P0000.107.720-0.19%17.81M20/11 
 Sauren Dynamic Absolute Return I0P0001.11.290-0.18%9.1M20/11 
 Sauren Dynamic Absolute Return D0P0001.10.410-0.19%9.1M20/11 
 RP Global Absolute Return0P0000.88.950+0.06%6.57M20/11 

माल्टा - फंड

 नामचिन्हआखिरीचेंज %कुल एसेटसमय
 MFP SICAV Plc - Best Strategies Fund A EUR Acc0P0001.88.874-0.12%5.5M20/11 
 MFP SICAV Plc - Best Strategies Fund A EUR Inc0P0001.86.129-0.11%5.5M20/11 

लक्समबर्ग - फंड

 नामचिन्हआखिरीचेंज %कुल एसेटसमय
 Nordea 1 Alpha 10 MA Fund E EUR0P0001.12.047-0.16%3.15B20/11 
 Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund BP EUR0P0000.12.810-0.16%3.15B20/11 
 Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BC EUR0P0001.81.728-0.26%2.84B20/11 
 Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund E EUR0P0000.72.415-0.26%2.84B20/11 
 Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund AP EUR0P0001.69.271-0.26%2.84B20/11 
 Nordea 1 - Alpha 15 MA Fund BP EUR0P0000.77.876-0.26%2.84B20/11 
 Pictet TR - Diversified Alpha P EUR0P0001.114.070+0.30%1.47B20/11 
 HSBC Global Investment Funds Multi Asset Style F0P0001.9.626-0.18%783.46M19/11 
 HSBC Global Investment Funds Multi Asset Style F0P0001.12.747+0.02%783.46M19/11 
 HSBC Global Investment Funds Multi Asset Style F0P0001.11.394-0.11%783.46M19/11 
 HSBC Global Investment Funds Multi Asset Style F0P0001.9.524-0.18%783.46M19/11 
 HSBC Global Investment Funds Multi Asset Style F0P0001.12.041-0.11%783.46M19/11 
 HSBC Global Investment Funds Multi Asset Style F0P0001.12.191+0.02%783.46M19/11 
 HSBC Global Investment Funds Multi Asset Style F0P0001.10.065-0.18%783.46M19/11 
 HSBC Global Investment Funds Multi Asset Style F0P0001.11.516-0.10%783.46M19/11 
 HSBC Global Investment Funds Multi Asset Style F0P0001.12.062+0.02%783.46M19/11 
 JPMorgan Funds - Multi-Manager Alternatives Fund D0P0001.93.220+0.39%573.38M20/11 
 Franklin K2 Alternative Strategies Fund N(acc)EUR 0P0001.9.8700%26.61M20/11 
 Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)EUR 0P0001.11.590-0.09%91.71M20/11 
 Franklin K2 Alternative Strategies Fund I PF (acc)0P0001.10.8600%16.9M20/11 

स्पेन - फंड

 नामचिन्हआखिरीचेंज %कुल एसेटसमय
 Dunas Valor Prudente R FI0P0001.113.223+0.01%1.08B19/11 
 Dunas Valor Prudente I FI0P0000.272.615+0.01%1.08B19/11 
 Santaluco­a Retorno Absoluto B FI0P0001.8.973+0.03%872.72K19/11 
 Dunas Valor Flexible R FI0P0000.13.302-0.05%319.87M19/11 
 Dunas Valor Flexible I FI0P0000.17.608-0.04%319.87M19/11 
 Dunas Valor Equilibrado R FI0P0000.12.2220%200.95M19/11 
 Dunas Valor Equilibrio I Fi175414.13.730%200.95M19/11 
 Caixabank Seleccion Alternativa Plus FI0P0001.6.461-0.07%81.03M18/11 
 Sabadell Seleccion Alternativa Plus FI0P0001.10.534+0.02%77.8M18/11 
 Sabadell Seleccion Alternativa Pyme FI0P0001.10.450+0.02%77.8M18/11 
 Sabadell Seleccion Alternativa Base FI0P0001.10.360+0.02%77.8M18/11 
 Sabadell Seleccion Alternativa Cartera FI0P0001.10.736+0.02%77.8M18/11 
 Caixabank Seleccion Retorno Absoluto Platinum FI0P0001.6.291+0.03%74.14M18/11 
 Caixabank Seleccion Retorno Absoluto Cartera FI0P0001.6.335+0.03%74.14M18/11 
 Caixabank Seleccion Retorno Absoluto Estondar FI0P0000.6.158+0.03%74.14M18/11 
 Caixabank Seleccion Retorno Absoluto Plus FI0P0000.6.652+0.03%74.14M18/11 
 GVC Gaesco Crossover - Glb Cur Hdgd A FI0P0001.12.448+0.50%39.85M19/11 
 GVC Gaesco Retorno Absoluto A FI0P0000.161.392+0.03%35.7M19/11 
 Caja Ingenieros Gestion Dinomica FI0P0000.108.939+0.01%32.23M19/11 
 Liberbank Prudente A FI0P0001.5.863+0.10%25.91M18/11 

स्वीडन - फंड

 नामचिन्हआखिरीचेंज %कुल एसेटसमय
 Brummer Multi-Strategy Euro0P0000.266.254-0.14%33M31/10 
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