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 Franklin Convertible Securities AdvFCSZX21.35-0.42%1.55B20/06 
 Franklin Convertible Securities AFISCX21.35-0.37%951.84M20/06 
 Franklin Floating Rate Daily Access AFAFRX7.740%930.59M20/06 
 Putnam Convertible Securities APCONX23.580%507.92M20/06 
 Putnam Convertible Securities YPCGYX23.550%507.92M20/06 
 Franklin K2 Alternative Strategies AdvFABZX11.68+0.17%438.57M20/06 
 Putnam Retirement Maturity Fund: II0P0000.18.780+0.21%382.34M20/06 
 Putnam Retirement Maturity Fund: IV0P0000.17.780+0.17%382.34M20/06 
 Putnam Retirement Maturity Fund:III0P0000.18.070+0.17%382.34M20/06 
 Retirement Advantage Maturity Class V0P0001.17.540+0.17%382.34M20/06 
 Putnam Retirement Maturity Fund: I0P0000.18.990+0.16%382.34M20/06 
 Franklin Floating Rate Daily Access AdvFDAAX7.740%358.11M20/06 
 Putnam Floating Rate Income APFLRX7.970%227.64M20/06 
 Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class R60P0000.7.7500%116.87M20/06 
 Putnam Floating Rate Income YPFRYX7.980.00%111.21M20/06 
 Franklin Floating Rate Daily Access CFCFRX7.740%85.44M20/06 
 Franklin K2 Alternative Strategies R6FASRX11.69+0.17%84.21M20/06 
 Franklin Convertible Securities CFROTX20.77-0.19%67.36M20/06 
 Franklin K2 Alternative Strategies AFAAAX11.59+0.17%66.04M20/06 
 Templeton China World ATCWAX7.280.00%42.12M20/06 
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