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Zhong Ou Treasure Box Initiati MMKt A (001211)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 113.92B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	53.350	53.350	0.000
अन्य	46.650	46.650	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.422	19.180
बुक से मूल्य	1.590	2.261
विक्रय से मूल्य	0.975	1.501
मूल्य/कैश फ्लो	7.771	8.722
लाभांश यील्ड	4.174	2.506
5 वर्ष कमाई विकास	7.722	15.943

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	53.346	57.093

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 12

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Cash	-	40.48	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3	-	1.97	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 201TH ISSUANCE	-	1.85	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 201	-	1.84	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	1.63	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	0.99	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 206TH ISSUANCE	-	0.93	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 208TH ISSUANCE	-	0.92	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 247TH ISSUANCE	-	0.92	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 CD 439TH ISSUANCE	-	0.92	-	-

Zhong Ou Asset Management Co., Ltd. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Zhong Ou China Money Market A	26.63B	0.50	1.89	2.64
Zhong Ou China Money Market B	26.63B	0.56	2.14	2.89
Zhong Ou China Money Market C	26.63B	0.50	1.90	-
Zhong Ou China Money Market D	26.63B	0.56	2.14	-
Zhong Ou Xingli Bond Fund	4.01B	1.48	4.50	-

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Zhong Ou Treasure.	1.000	0.000	0%