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CICC CSI 300 Val dx Enhanced A (003015)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

जारीकर्ता: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.99B

003015 होल्डिंग्स

Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A (003015) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	2.920	2.920
शेयर	93.340	93.340
बांड्स	3.770	3.770

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.618	13.756
बुक से मूल्य	1.121	1.693
विक्रय से मूल्य	0.854	1.225
मूल्य/कैश फ्लो	6.495	7.443
लाभांश यील्ड	3.475	2.924
5 वर्ष कमाई विकास	9.237	13.272

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	22.820	18.739
औद्योगिक	18.810	18.244
प्रौद्योगिकी	12.660	15.263
उपभोक्ता बचाव	11.720	11.445
उपभोक्ता चक्रीय	9.150	10.388
आधारभूत सामग्री	8.100	10.638
स्वास्थ्य सेवा	6.410	7.621
ऊर्जा	4.030	4.571
उपयोगिताएँ	3.050	5.331
संचार सेवाएं	2.670	3.287
रियल एस्टेट	0.590	3.589

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 382

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4.59	1,518.00	-0.07%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2.38	53.17	-0.71%
Amperex Tech A	CNE100003662	2.34	254.70	-2.00%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	2.12	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	1.98	70.19	-1.58%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1.85	36.47	-0.36%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1.65	-	-
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1.47	18.03	-0.44%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1.38	41.60	-1.16%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	1.19	28.51	-1.25%

CICC Fund Management Co.,Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C	1.99B	13.92	-5.18	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen A	800.66M	9.38	-2.75	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen C	800.66M	9.02	-3.14	-
Zhongjin Consumption Update Eq	156.63M	-3.83	-13.27	-

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निफ्टी 50	23,956.40	-318.50	-1.31%
बीएसई सेंसेक्स	79,164.37	-1069.71	-1.33%
निफ्टी बैंक	51,978.80	-323.00	-0.62%
Nifty 50 वायदा	23,913.00	-386.55	-1.59%
US 500	6,006.9	+8.2	+0.14%
FTSE 100	8,291.50	+16.75	+0.20%
USD सूचकांक	106.334	+0.286	+0.27%

सोना	2,669.41	+4.61	+0.17%
क्रूड ऑइल WTI	69.05	+0.33	+0.48%
ब्रेंट ऑइल	72.73	+0.43	+0.59%
प्राकृतिक गैस	3.232	+0.028	+0.87%
चांदी	30.455	-0.101	-0.33%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.499	+0.069	+0.08%
EUR/USD	1.0535	-0.0029	-0.27%
GBP/USD	1.2653	-0.0025	-0.20%
USD/JPY	151.93	+0.83	+0.55%
GBP/INR	106.924	-0.130	-0.12%
EUR/INR	89.0150	-0.1880	-0.21%
USD/CAD	1.4007	-0.0021	-0.15%

एसबीआय	838.85	+4.75	+0.57%
एनटीपीसी	362.05	-7.25	-1.96%
आईसीआईसीआई बैंक	1,286.35	-14.35	-1.10%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,270.80	-22.40	-1.73%
डीएलएफ	813.85	-9.85	-1.20%
टाटा मोटर्स	779.45	-4.50	-0.57%
टाटा स्टील	143.39	-1.14	-0.79%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Zhongjin CSI 300 .	1.644	+0.030	+1.64%
	Kotak Midcap Grow.	274.219	+2.730	+1.01%

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