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CICC JinLi Bd A (003811)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  चीन
जारीकर्ता:  Zhongjin Fund Management Co.,Ltd
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 514.58M
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003811 होल्डिंग्स

 
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कैश 0.110 0.110 0.000
बांड्स 50.910 50.910 0.000
अन्य 48.980 48.980 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 50.908 38.619
कैश 0.109 12.403

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 7

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18 - 14.25 - -
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2016 5 - 10.35 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6 - 9.96 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 10 - 8.30 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 8 - 8.05 - -

CICC Fund Management Co.,Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Zhongjin Cash Managed MMkt Fd A 76.6B 0.78 1.79 -
  Zhongjin Cash Managed MMkt Fd B 76.6B 0.88 2.03 -
  Zhongjin Pure Bond A 692.24M 2.22 3.96 -
  Zhongjin Pure Bond C 692.24M 2.04 3.56 -
  Zhongjin JinLi Bd C 514.58M 1.04 2.45 -
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