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ZILUX FCP-SIF - ZILUX Senior Loans Global CHF K Acc (0P00011XN7)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: GAM (Luxembourg) SA

आईसआईन: LU1010028378

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.53B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	1.540	1.540
बांड्स	98.410	98.410
अन्य	0.050	0.050

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.772	21.288
बुक से मूल्य	1.717	1.915
विक्रय से मूल्य	0.917	2.299
मूल्य/कैश फ्लो	6.412	236.073
लाभांश यील्ड	3.990	8.031
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.142

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	100.000	25.385

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 382

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
ARCFMH TL 1L USD	-	0.92	-	-
Minerva Bidco Ltd	-	0.92	-	-
Chambertin Holdings Ltd	-	0.91	-	-
ALTMOU TL B 1L USD	-	0.88	-	-
Solis Iv Bv Usd Term Loan B1	-	0.84	-	-
HAHGRO TL 1L USD	-	0.84	-	-
TRIWAT TL B 1L USD	-	0.84	-	-
Petsmart Inc 2021 Term Loan B	-	0.82	-	-
BCULC TL B 1L USD	XAC6901LAH06	0.81	-	-
Finastra USA Inc	-	0.81	-	-

Guggenheim Partners Investment Management Holdings, LLC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1.53B	2.99	1.73	-
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1.53B	2.81	2.50	2.31
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	122.25M	9.02	-1.34	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	122.25M	9.78	-0.50	-
Multilabel SICAV Hybrid Bonds CHF D	122.25M	9.29	-1.05	-

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बीएसई सेंसेक्स	78,963.00	+1807.21	+2.34%
निफ्टी बैंक	51,089.10	+716.20	+1.42%
Nifty 50 वायदा	23,902.00	+553.30	+2.37%
US 500	5,964.9	+16.2	+0.27%
FTSE 100	8,259.89	+110.62	+1.36%
USD सूचकांक	107.529	+0.599	+0.56%

सोना	2,706.95	+32.05	+1.20%
क्रूड ऑइल WTI	71.10	+1.00	+1.43%
ब्रेंट ऑइल	75.02	+0.79	+1.06%
प्राकृतिक गैस	3.157	-0.182	-5.45%
चांदी	31.363	+0.420	+1.36%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.460	-0.032	-0.04%
EUR/USD	1.0410	-0.0063	-0.60%
GBP/USD	1.2532	-0.0054	-0.43%
USD/JPY	154.78	+0.27	+0.17%
GBP/INR	105.852	-0.493	-0.46%
EUR/INR	87.9190	-0.5810	-0.66%
USD/CAD	1.3979	+0.0009	+0.06%

एसबीआय	816.05	+35.30	+4.52%
एनटीपीसी	365.45	+9.30	+2.61%
आईसीआईसीआई बैंक	1,278.05	+27.50	+2.20%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,265.40	+42.40	+3.47%
डीएलएफ	803.40	+29.45	+3.81%
टाटा मोटर्स	791.00	+17.15	+2.22%
टाटा स्टील	142.78	+2.56	+1.83%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	ZILUX SENIOR LOAN.	1,499.885	+3.020	+0.20%

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