बुधवार को, RBC कैपिटल ने बीयर, वाइन और स्पिरिट के उत्पादन और विपणन में अग्रणी, नक्षत्र ब्रांड्स (NYSE: STZ) के लिए अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग और $308.00 मूल्य लक्ष्य बनाए रखा। कंपनी के हालिया प्रदर्शन से फर्म के रुख को बल मिला, जिसने उद्योग की व्यापक चुनौतियों के बीच बीयर की बिक्री में लचीलापन दिखाया।
रिपोर्ट में बताया गया है कि कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स ने बीयर की कमी में 6.4% की वृद्धि हासिल की, जो अपेक्षित 6% को पार कर गई। यह वृद्धि सामान्य उपभोक्ता खर्च के दबाव के बावजूद हुई और कंपनी के बीयर सेगमेंट के मजबूत बुनियादी सिद्धांतों की पुष्टि की। इसके अलावा, बेहतर वॉल्यूम वृद्धि के कारण बीयर मार्जिन में सुधार हुआ।
हालांकि, वाइन एंड स्पिरिट्स डिवीजन ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, बिक्री और लाभप्रदता दोनों के साथ संघर्ष करना जारी रखा। संबंधित क्षेत्रों के रुझानों और संकेतों को देखते हुए बाजार द्वारा इसका अनुमान लगाया गया था।
वित्तीय वर्ष 2025 को देखते हुए, नक्षत्र ब्रांड्स ने अपने मार्गदर्शन को दोहराया है, एक ऐसा कदम जो वित्तीय वर्ष के शुरुआती चरण के साथ मेल खाता है और बीयर व्यवसाय के भीतर मजबूत गति को दर्शाता है। कंपनी के रूढ़िवादी मार्गदर्शन के इतिहास से पता चलता है कि जैसे-जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा, उनके लिए अपेक्षाओं को पार करने की संभावना हो सकती है।
परिचालन प्रदर्शन के अलावा, नक्षत्र ब्रांड्स ने जून 2024 तक शेयर पुनर्खरीद में $240 मिलियन से अधिक की राशि पूरी करते हुए, अपने शेयरधारकों को पर्याप्त पूंजी भी लौटा दी है। पूंजी का यह रिटर्न फर्म की फ्री कैश फ्लो रणनीति का एक प्रमुख घटक है, जो आरबीसी कैपिटल के सकारात्मक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है।
हाल ही की अन्य खबरों में, कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स अपने बीयर सेगमेंट में उल्लेखनीय प्रदर्शन का अनुभव कर रहा है, जिसमें बीयर की कमी में 6.4% की वृद्धि उम्मीदों से अधिक है। गोल्डमैन सैक्स, जेफ़रीज़ और रोथ/एमकेएम के अनुमानों को पार करते हुए, कंपनी ने $3.57 की प्रति शेयर समायोजित आय (ईपीएस) दर्ज की। वाइन और स्पिरिट्स डिवीजन में चुनौतियों के बावजूद, ड्यूश बैंक ने कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स पर एक होल्ड रेटिंग बनाए रखी, जबकि CFRA ने अपने रुख को होल्ड से स्ट्रांग बाय में अपग्रेड किया।
जेफ़रीज़ और रोथ/एमकेएम की रिपोर्टों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025 के लिए कंपनी का मार्गदर्शन अपरिवर्तित बना हुआ है। एवरकोर आईएसआई ने कंपनी के मजबूत बीयर सेगमेंट के प्रदर्शन को उजागर करते हुए अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग की पुष्टि की। इसके अलावा, कॉन्स्टेलेशन ब्रांड्स मेक्सिको में अपने शराब की भठ्ठी के विस्तार के पूरा होने के करीब है, एक ऐसा विकास जिससे कंपनी की मात्रा और मुक्त नकदी प्रवाह में वृद्धि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
सिटी और आरबीसी कैपिटल मार्केट्स सहित विभिन्न फर्मों के विश्लेषक सकारात्मक रेटिंग बनाए रखते हैं, बीयर की बिक्री और परिचालन आय में साल-दर-साल बढ़ोतरी की आशंका करते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
नक्षत्र ब्रांड्स पर RBC कैपिटल के आशावादी दृष्टिकोण को प्रमुख वित्तीय मैट्रिक्स और बाज़ार डेटा द्वारा और समर्थन दिया जाता है। $47.21 बिलियन के ठोस बाजार पूंजीकरण और पी/ई अनुपात के साथ, जो 27.49 पर अपेक्षाकृत स्थिर बना हुआ है, नक्षत्र ब्रांड्स एक स्थिर निवेश प्रोफ़ाइल प्रदर्शित करता है। विशेष रूप से, कंपनी ने लगातार 9 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाते हुए शेयरधारकों को लगातार पुरस्कृत किया है, जो निवेशकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पिछले बारह महीनों के अनुसार Q4 2024 तक 1.56% की लाभांश उपज से पूरित है।
कुशल प्रबंधन और मजबूत बाजार स्थिति को रेखांकित करते हुए, इसी अवधि में 50.4% के सकल लाभ मार्जिन और 32.01% के मजबूत परिचालन आय मार्जिन के साथ, अपने बीयर सेगमेंट पर कंपनी का रणनीतिक फोकस रंग ला रहा है। इसके अतिरिक्त, तारामंडल ब्रांड्स की तरल संपत्ति अपने अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जिससे वित्तीय लचीलापन और स्थिरता सुनिश्चित होती है। Constellation Brands के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं के बारे में गहराई से जानने के इच्छुक निवेशकों के लिए, अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो व्यापक विश्लेषण और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वार्षिक प्रो और वार्षिक या द्विवार्षिक Pro+ सदस्यता पर 10% तक छूट पाने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करें, मूल्यवान अंतर्दृष्टि को अनलॉक करें जो सूचित निवेश निर्णय लेने में सहायता कर सकती हैं।
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