रिवॉल्व शेयरों का लक्ष्य हटा लिया गया, मजबूत बिक्री वृद्धि पर अधिक वजन बनाए रखता है

बुधवार को, पाइपर सैंडलर ने स्टॉक पर ओवरवेट रेटिंग बनाए रखते हुए कंपनी के मूल्य लक्ष्य को $30.00 से बढ़ाकर $35.00 करके रिवॉल्व ग्रुप (NYSE:RVLV) के शेयरों में विश्वास दिखाया। फर्म ने रिवॉल्व की प्रभावशाली तीसरी तिमाही की बिक्री पर प्रकाश डाला, जिसमें 10% की वृद्धि देखी गई, जो जुलाई में मध्य-एकल-अंकों की वृद्धि से त्वरण को दर्शाता है।

इस वृद्धि से पता चलता है कि अगस्त और सितंबर दोनों में दो अंकों में वृद्धि हुई, अक्टूबर में चीन सहित सभी ब्रांडों और भौगोलिक क्षेत्रों में यह मजबूत प्रदर्शन जारी रहा।

रिवॉल्व के विविध उत्पाद ऑफ़र, जो अब कैज़ुअल और वर्कवियर को शामिल करने के लिए आकर्षक पोशाक से आगे बढ़ते हैं, को कंपनी की सकारात्मक गति में योगदानकर्ता के रूप में जाना जाता है। लक्जरी बाजार की हालिया उथल-पुथल को रिवॉल्व के लिए अतिरिक्त बाजार हिस्सेदारी पर कब्जा करने के अवसर के रूप में भी देखा जाता है। हालांकि, विश्लेषक ने बताया कि पूर्ण-मूल्य बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, गहरे मार्कडाउन के कारण सकल मार्जिन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

कंपनी की इन्वेंट्री स्थिति को उसके REVOLVE ब्रांड की तुलना में उसके FORWARD (FRWD) ब्रांड में स्वास्थ्यवर्धक बताया गया था, कंपनी के 2025 में प्रवेश करने पर इन्वेंट्री की बिक्री के साथ अधिक निकटता से संरेखित होने की उम्मीद थी।

2025 की ओर देखते हुए, पाइपर सैंडलर के प्रारंभिक विचार ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EBITDA) से पहले की कमाई की उम्मीदों पर आधारित हैं, ताकि आगे सुधार हो सके, जो उच्च सकल मार्जिन से प्रेरित है और विपणन में निवेश द्वारा संतुलित है।

$35 का संशोधित मूल्य लक्ष्य बिक्री अनुपात के लिए 2x उद्यम मूल्य पर आधारित है, जो फर्म के कवर किए गए ब्रह्मांड के 2.2x औसत से थोड़ा कम है, लेकिन पिछले 1.6x अनुपात से वृद्धि है। यह समायोजन रिवॉल्व ग्रुप के लिए बेहतर विकास दृष्टिकोण को दर्शाता है।

हाल ही की अन्य खबरों में, रिवॉल्व ग्रुप महत्वपूर्ण विकास का अनुभव कर रहा है। कंपनी के Q3 परिणामों ने उम्मीदों से अधिक प्रदर्शन किया, जिसमें बिक्री की गति में वृद्धि और काफी मार्जिन सुधार शामिल हैं। ऑनलाइन फैशन रिटेलर ने $0.15 के सर्वसम्मति अनुमान को पछाड़ते हुए $0.10 की प्रति शेयर आय दर्ज की। राजस्व भी उम्मीदों को पार कर गया, जो $283.15 मिलियन था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है।

रिवॉल्व ग्रुप का मजबूत प्रदर्शन मुख्य रूप से दो अंकों की टॉप-लाइन वृद्धि और लाभप्रदता में उल्लेखनीय वृद्धि से प्रेरित था। कंपनी की शुद्ध आय 238% बढ़कर 10.8 मिलियन डॉलर हो गई, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में यह 3.2 मिलियन डॉलर थी। इसके अलावा, समायोजित EBITDA साल-दर-साल 85% बढ़कर $17.5 मिलियन हो गया।

बार्कलेज ने रिवॉल्व ग्रुप को अंडरवेट से इक्वल वेट में अपग्रेड किया है और मूल्य लक्ष्य को $17.00 से बढ़ाकर $25.00 कर दिया है। इसके बाद BTIG ने बाय रेटिंग बनाए रखते हुए रिवॉल्व के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $30 से बढ़ाकर $35 कर दिया। ये अपग्रेड रिवॉल्व की निरंतर दो अंकों की टॉप-लाइन वृद्धि और मार्जिन विस्तार की क्षमता पर कंपनियों के सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

Revolve Group का हालिया प्रदर्शन कई InvestingPro मेट्रिक्स और युक्तियों के साथ संरेखित होता है, जो पाइपर सैंडलर के आशावादी दृष्टिकोण को अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। Q3 2024 में कंपनी की 9.92% की राजस्व वृद्धि विश्लेषक के तीसरी तिमाही की बिक्री में 10% की वृद्धि के अवलोकन की पुष्टि करती है। यह वृद्धि रिवॉल्व के मजबूत बाजार प्रदर्शन में परिलक्षित होती है, जिसमें पिछले तीन महीनों में 48.09% मूल्य रिटर्न और पिछले वर्ष की तुलना में 95.2% रिटर्न है।

InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि रिवॉल्व “52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है” और इसका “पिछले तीन महीनों में मजबूत रिटर्न” है, जो लेख में उल्लिखित सकारात्मक गति का समर्थन करता है। कंपनी का 56.17 का पी/ई अनुपात बताता है कि यह “एक से अधिक कमाई पर कारोबार कर रहा है”, जो भविष्य में विकास की संभावनाओं में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि रिवॉल्व “अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज से अधिक नकदी रखता है” और “तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है”, जो वित्तीय लचीलापन प्रदान कर सकती है क्योंकि कंपनी इन्वेंट्री चुनौतियों को नेविगेट करती है और 2025 के लिए मार्केटिंग में निवेश करती है। InvestingPro पर उपलब्ध 8 अतिरिक्त सुझावों के साथ ये जानकारियां, Revolve Group की वित्तीय स्थिति और बाजार के प्रदर्शन के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।