बुधवार को, स्टिफ़ेल ने एरिस वॉटर सॉल्यूशंस इंक (NYSE: ARIS) के शेयरों पर एक बाय रेटिंग बनाए रखी और मूल्य लक्ष्य को $20.00 से $26.00 तक बढ़ा दिया। समायोजन 2024 के लिए कंपनी की तीसरी तिमाही के परिणामों का अनुसरण करता है, जो उम्मीदों से अधिक है। एरिस वाटर सॉल्यूशंस ने भी अपने 2024 EBITDA पूर्वानुमान को बढ़ाकर $210 मिलियन कर दिया, जो पहले अनुमानित $200 मिलियन से अधिक था।
2024 में देखे गए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) के समान स्तर की उम्मीद के साथ, कंपनी ने 2025 के लिए मध्य-एकल अंकों की मात्रा में वृद्धि का अनुमान लगाया है। प्रबंधन ने 2025 में अनुमानित 9.5% लाभांश वृद्धि के साथ, नकदी प्रवाह वृद्धि के अनुरूप लाभांश बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
एरिस वाटर सॉल्यूशंस मार्जिन सुधार रणनीतियों पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है, जिसमें सतह के एकड़ का संभावित अधिग्रहण या रॉयल्टी शुल्क कम करने के लिए ज़मींदारों के साथ साझेदारी करना शामिल है। हालांकि विवरण का खुलासा नहीं किया गया था, प्रबंधन ने नोट किया कि सतही रॉयल्टी कंपनी की सबसे बड़ी परिवर्तनीय लागत है।
एरिस वाटर सॉल्यूशंस पर स्टिफ़ेल का सकारात्मक दृष्टिकोण कंपनी की महत्वपूर्ण मुक्त नकदी प्रवाह (FCF) उत्पन्न करने की क्षमता और शेयरधारकों को वृद्धिशील पूंजी वापस करने की उसकी रणनीति पर आधारित है। $26.00 का नया मूल्य लक्ष्य कंपनी के वित्तीय मैट्रिक्स पर 8.5x गुणक को दर्शाता है।
हाल ही की अन्य खबरों में, एरिस वाटर सॉल्यूशंस कई प्रमुख विकासों का विषय रहा है। कंपनी ने तीसरी तिमाही में मजबूत कमाई की सूचना दी, अनुमानों को पार करते हुए, और अपने EBITDA मार्गदर्शन में $208-212 मिलियन तक ऊपर की ओर संशोधन किया। यह सकारात्मक प्रदर्शन उम्मीद से अधिक उत्पादित पानी की मात्रा और निरंतर मार्जिन ताकत से प्रेरित था।
जेपी मॉर्गन ने एरिस वाटर सॉल्यूशंस पर अपना रुख समायोजित किया है, स्टॉक को ओवरवेट से न्यूट्रल में अपग्रेड किया है, साथ ही साथ मूल्य लक्ष्य को $19 से बढ़ाकर $22 कर दिया है। यह निर्णय कंपनी के मजबूत प्रदर्शन की अवधि के बाद लिया गया है। हालांकि, तेल बाजार की अस्थिरता से जुड़े संभावित जोखिमों को देखते हुए, फर्म मौजूदा मूल्यांकन को संतुलित जोखिम/इनाम परिदृश्य को दर्शाती है।
इनके अलावा, गोल्डमैन सैक्स ने स्टॉक पर अपनी बाय रेटिंग को बनाए रखते हुए एरिस के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर 21 डॉलर कर दिया है। कंपनी ने 2024 की दूसरी तिमाही में उत्पादित पानी की मात्रा में 5% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और समायोजित EBITDA में 17% की वृद्धि दर्ज की है।
अन्य विकासों में, एरिस माइनिंग कॉर्पोरेशन ने 2029 के कारण 8% वरिष्ठ नोटों की $450 मिलियन की पेशकश की घोषणा की है, जिसमें 2026 में देय मौजूदा 6.8% वरिष्ठ नोटों के मोचन और अन्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए आय की योजना बनाई गई है।
नए अवसरों का पता लगाने के लिए टेक्सास पैसिफिक और टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी के साथ सहयोग चल रहा है, जिसमें उत्पादित पानी के कृषि अनुप्रयोग और अतिरिक्त ड्रिलिंग परमिट शामिल हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
एरिस वाटर सॉल्यूशंस इंक (एनवाईएसई: एआरआईएस) स्टिफ़ेल के आशावादी दृष्टिकोण के अनुरूप मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का प्रदर्शन जारी रखे हुए है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी की राजस्व वृद्धि Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों में 13.51% रही, जिसमें 59.58% का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन है। यह मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य कंपनी की महत्वपूर्ण मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करने की क्षमता का समर्थन करता है, जैसा कि लेख में बताया गया है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि इस साल एरिस की शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है, और कंपनी पिछले बारह महीनों में मुनाफा कमा रही है। ये कारक नकदी प्रवाह वृद्धि के अनुरूप लाभांश बढ़ाने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हैं, जैसा कि लेख में बताया गया है। पिछले बारह महीनों में 16.67% की लाभांश वृद्धि के साथ मौजूदा लाभांश उपज 2.0% है।
बाजार एरिस की क्षमता को पहचानता दिख रहा है, जिसमें शेयर पिछले साल की तुलना में 131.61% का मजबूत रिटर्न दिखा रहा है। यह प्रदर्शन कंपनी के बेहतर EBITDA पूर्वानुमान और 2025 के लिए अनुमानित वॉल्यूम वृद्धि के अनुरूप है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro एरिस वाटर सॉल्यूशंस के लिए 13 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।