जेफरीज ने भविष्य के विकास के लिए उच्च मार्जिन बेसलाइन का हवाला देते हुए सोटेरा हेल्थ स्टॉक आउटलुक को बढ़ाया

बुधवार को, सोटेरा हेल्थ (NASDAQ: SHC) ने अपने मूल्य लक्ष्य को जेफ़रीज़ द्वारा बढ़ाकर $18.00 कर दिया, जो पिछले लक्ष्य $16.50 से ऊपर था। फर्म ने स्टॉक पर अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखी। मूल्य समायोजन कंपनी के शेयरों में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद होता है, जो अप्रैल से लगभग 36% बढ़ गया है।

विश्लेषक ने देखा कि हाल ही में तेज वृद्धि के बाद सोटेरा हेल्थ के शेयरों में स्थिरीकरण की अवधि का अनुभव हो सकता है। कंपनी के स्टेरी सेगमेंट में थोड़ा खराब प्रदर्शन दिखा। विदेशी मुद्रा दबावों के कारण EBITDA पर लगभग 2 मिलियन डॉलर के प्रभाव का सामना करने के बावजूद, जिसके 2025 के अनुमानों को प्रभावित करने की भी उम्मीद है, 2024 के लिए सोटेरा हेल्थ का पूर्णकालिक मार्गदर्शन अपरिवर्तित रहा। इससे पता चलता है कि कंपनी ने चौथी तिमाही के उच्च लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया था।

विश्लेषक द्वारा उजागर किया गया एक सकारात्मक पहलू नेल्सन लैब्स में मार्जिन सुधार था। डिवीजन के मार्जिन में 130 आधार अंकों का विस्तार हुआ, जो आरसीए या राजस्व चक्र गतिविधियों के मिश्रण के रूप में लाभप्रदता के लिए एक मजबूत आधार रेखा को दर्शाता है, और अधिक संतुलित हो जाता है।

आगे देखते हुए, जेफरीज ने 2026 के लिए 226 मिलियन डॉलर में अपना फ्री कैश फ्लो (FCF) अनुमान पेश किया, जो साल-दर-साल $92 मिलियन की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। इस आंकड़े को कंपनी के लिए “सामान्यीकृत” आधार माना जाता है। फर्म के मूल्यांकन मॉडल के अनुसार, $18 का नया मूल्य लक्ष्य सोटेरा हेल्थ के साथियों के लिए मामूली छूट को दर्शाता है।

हाल ही की अन्य खबरों में, सोटेरा हेल्थ की तीसरी तिमाही की कमाई कॉल ने अपने पूरे वर्ष 2024 के मार्गदर्शन की पुष्टि की, जिसमें $1.09 बिलियन से $1.112 बिलियन की सीमा में अपेक्षित राजस्व और $549 मिलियन और $560 मिलियन के बीच समायोजित EBITDA के बीच एक समायोजित EBITDA, 4-6% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। सिटी ने सोटेरा के लक्ष्य को $20 तक बढ़ा दिया है, जबकि जेपी मॉर्गन ने अपने मूल्य लक्ष्य को $14.00 से बढ़ाकर $15.00 कर दिया है।

दोनों फर्मों ने शेयर पर अपनी-अपनी रेटिंग बनाए रखी। अन्य विकासों में, सोटेरा हेल्थ ने सामान्य स्टॉक के 25 मिलियन शेयरों की द्वितीयक पेशकश शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप वारबर्ग पिंकस एलएलसी और जीटीसीआर एलएलसी ने अपने बहुसंख्यक स्वामित्व को त्याग दिया। डेविड ए के साथ बोर्ड में बदलाव भी हुआ।

डोनिनी का इस्तीफा, GTCR के नामित निदेशकों को तीन से घटाकर दो कर दिया गया। संभावित विदेशी मुद्रा बाधाओं और स्टेरिजेनिक्स की क्षमता विस्तार में मामूली देरी के बावजूद, कंपनी ने अपने पूरे वर्ष 2024 के दृष्टिकोण की पुष्टि की, जिसमें राजस्व में 4% से 6% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया और 2023 की तुलना में EBITDA को समायोजित किया गया।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

सोटेरा हेल्थ का हालिया प्रदर्शन कई प्रमुख मैट्रिक्स और InvestingPro की अंतर्दृष्टि के साथ मेल खाता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $4.37 बिलियन है, जो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। InvestingPro डेटा पिछले बारह महीनों में 12.5% की मजबूत राजस्व वृद्धि दर्शाता है, Q2 2024 में 8.35% की तिमाही राजस्व वृद्धि के साथ, जेफ़रीज़ के सकारात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

कंपनी की लाभप्रदता पिछले बारह महीनों के लिए 55.18% के प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन और 34.23% के परिचालन आय मार्जिन से रेखांकित होती है। ये आंकड़े मजबूत परिचालन दक्षता का सुझाव देते हैं, जो विश्लेषक रिपोर्ट में उल्लिखित बेहतर मुक्त नकदी प्रवाह अनुमानों में योगदान कर सकते हैं।

InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि सोटेरा हेल्थ अपनी निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि के मुकाबले कम P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जिसका PEG अनुपात 0.98 है। यह संभावित अवमूल्यन को इंगित करता है, जो मूल्य लक्ष्य को बढ़ाने के जेफ़रीज़ के निर्णय के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की अल्पकालिक दायित्वों से अधिक तरल संपत्ति एक ठोस वित्तीय स्थिति की ओर इशारा करती है, जो भविष्य की विकास पहलों का समर्थन कर सकती है।

यह ध्यान देने योग्य है कि सोटेरा हेल्थ ने पिछले छह महीनों में 36.58% की महत्वपूर्ण कीमतों में वृद्धि का अनुभव किया है, जो लेख में अप्रैल से 36% की वृद्धि के उल्लेख की पुष्टि करता है। यह गति, विश्लेषकों की इस वर्ष लाभप्रदता की उम्मीदों के साथ, कंपनी के लिए एक सकारात्मक प्रक्षेपवक्र का सुझाव देती है।

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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।