बुधवार को, जेपी मॉर्गन ने गुडइयर टायर एंड रबर (NASDAQ: GT) पर अपने वित्तीय दृष्टिकोण को अपडेट किया, जिससे ओवरवेट रेटिंग बनाए रखते हुए स्टॉक का मूल्य लक्ष्य पिछले $17.00 से $18.00 तक बढ़ गया। समायोजन गुडइयर की तीसरी तिमाही के प्रदर्शन के प्रकाश में आता है, जो उम्मीदों से अधिक है, और आगामी चौथी तिमाही के लिए प्रत्याशित रुझान।
जेपी मॉर्गन के विश्लेषक ने कहा कि प्रत्याशित तीसरी तिमाही के परिणामों की तुलना में मजबूत होने के बावजूद, कमजोर अंतर्निहित मांग रुझान चौथी तिमाही में बने रहने की उम्मीद है। इसके कारण 2024 के लिए सेगमेंट ऑपरेटिंग इनकम (SOI) अनुमान में संशोधन किया गया है, जो अब 1,298 मिलियन डॉलर निर्धारित किया गया है, जो शुरुआती $1,330 मिलियन पूर्वानुमान से नीचे है।
2025 के SOI प्रोजेक्शन को भी 1,550 मिलियन डॉलर से 1,525 मिलियन डॉलर में समायोजित किया गया है। इन संशोधित आंकड़ों में गुडइयर के ऑफ-द-रोड (OTR) व्यवसाय की प्रत्याशित बिक्री से अनुमानित $80 मिलियन का प्रभाव शामिल है, यह मानते हुए कि सौदा 2024 के अंत तक बंद हो जाएगा।
चौथी तिमाही के लिए, जेपी मॉर्गन विश्लेषक $365 मिलियन का SOI प्रोजेक्ट करता है, जो $415 मिलियन के पूर्व अनुमान से कम है। मुक्त नकदी प्रवाह का पूर्वानुमान, पुनर्गठन भुगतानों को छोड़कर, वित्तीय वर्ष 2024 में ब्रेक-ईवन से नीचे गिरने की उम्मीद है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2025 में इसके सकारात्मक होने का अनुमान है।
$18 का नया मूल्य लक्ष्य फर्म के दिसंबर 2026 के अनुमानों पर आधारित है, जो $17 के पिछले लक्ष्य के विपरीत है, जो पहले 2025 के अनुमानों पर आधारित था। कम SOI अपेक्षाएं OTR व्यवसाय की बिक्री से अनुमानित आय से संतुलित होती हैं, जिसका मूल्य लगभग $0.9 बिलियन या करों के बाद लगभग $0.8 बिलियन है। इस बिक्री की गणना EV/EBITDA अनुपात के लगभग 9 गुना पर की जाती है, जो गुडइयर के मौजूदा कंसोलिडेटेड ट्रेडिंग मल्टीपल से लगभग 5 गुना अधिक है।
हाल ही की अन्य खबरों में, गुडइयर टायर एंड रबर कंपनी ने तीसरी तिमाही की कमाई की सूचना दी, जो विश्लेषक की अपेक्षाओं से अधिक थी और इसके परिवर्तन लक्ष्यों को ऊपर की ओर संशोधित किया गया था। कंपनी ने $0.37 के विश्लेषक सर्वसम्मति अनुमान को पार करते हुए $0.22 की प्रति शेयर समायोजित आय दर्ज की, हालांकि $4.82 बिलियन का राजस्व अनुमानित $4.96 बिलियन से थोड़ा कम था। गुडइयर ने $34 मिलियन का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जो पिछले साल की इसी तिमाही में $89 मिलियन के नुकसान से बेहतर है।
परिचालन प्रदर्शन के संदर्भ में, सेगमेंट ऑपरेटिंग आय एक साल पहले 336 मिलियन डॉलर से बढ़कर 347 मिलियन डॉलर हो गई, और सेगमेंट ऑपरेटिंग मार्जिन साल-दर-साल 70 आधार अंकों से बढ़कर 7.2% हो गया। कंपनी के सीईओ, मार्क स्टीवर्ट ने इसका श्रेय उनकी गुडइयर फॉरवर्ड ट्रांसफ़ॉर्मेशन योजना के सफल निष्पादन को दिया।
गुडइयर ने 2025 के अंत तक रूपांतरण योजना से सकल रन-रेट लाभ के अपने लक्ष्य को बढ़ाकर $1.5 बिलियन कर दिया है, जो मूल लक्ष्य से $200 मिलियन की वृद्धि है। कंपनी को अब 2024 में योजना से सकल लाभ में $450 मिलियन की उम्मीद है। तीसरी तिमाही के टायर यूनिट वॉल्यूम में गिरावट और पूर्व वर्ष की तुलना में राजस्व में मामूली गिरावट के बावजूद, गुडइयर ने 2025 की चौथी तिमाही तक 10% सेगमेंट ऑपरेटिंग इनकम मार्जिन हासिल करने का अपना लक्ष्य बनाए रखा है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जेपी मॉर्गन के विश्लेषण के पूरक के लिए, InvestingPro का हालिया डेटा गुडइयर टायर एंड रबर की वित्तीय स्थिति पर अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $2.63 बिलियन है, जो इसके मौजूदा बाजार मूल्यांकन को दर्शाता है। जेपी मॉर्गन के आशावादी मूल्य लक्ष्य के बावजूद, InvestingPro डेटा बताता है कि गुडइयर चुनौतियों का सामना कर रहा है, नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार साल-दर-साल -35.54% महत्वपूर्ण मूल्य रिटर्न के साथ गुडइयर चुनौतियों का सामना कर रहा है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि गुडइयर “एक महत्वपूर्ण ऋण बोझ के साथ काम कर रहा है” और “नकदी के माध्यम से जल्दी जल रहा है”, जो वित्तीय वर्ष 2024 में मुक्त नकदी प्रवाह ब्रेकईवन से नीचे होने के बारे में जेपी मॉर्गन की चिंताओं के अनुरूप है। हालांकि, एक सिल्वर लाइनिंग है क्योंकि विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी, संभावित रूप से जेपी मॉर्गन की बनाए गए ओवरवेट रेटिंग का समर्थन करेगी।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro 7 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है जो गुडइयर के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में गहरी जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।