स्कॉटियाबैंक ने एपेलिस के शेयर मूल्य लक्ष्य में कटौती की, सेक्टर की रेटिंग को बनाए रखा

बुधवार को, स्कॉटियाबैंक ने एपेलिस फार्मास्यूटिकल्स (NASDAQ: APLS) शेयरों पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे मूल्य लक्ष्य पिछले $35.00 से $30.00 तक कम हो गया। इस बदलाव के बावजूद, फर्म ने कंपनी के स्टॉक पर अपनी सेक्टर परफॉर्म रेटिंग बनाए रखी।

यह निर्णय एपेलिस द्वारा वित्तीय आंकड़ों की रिपोर्ट करने के बाद आया, जो उम्मीदों से कम थे, कुल राजस्व $196.8 मिलियन तक पहुंच गया, जो पूर्वानुमानों से $4.3 मिलियन कम था, और $0.46 की प्रति शेयर आय (EPS) घाटा, $0.17 का अनुमान गायब था।

दवा कंपनी के दो मुख्य उत्पाद, Syfovre और Empaveli, बिक्री के अनुमानों को पूरा नहीं करते थे। Syfovre ने $152 मिलियन कमाए, $15.7 मिलियन की कमी आई, जबकि एम्पावेली ने $24.6 मिलियन कमाए, जो उम्मीदों से 8.4 मिलियन डॉलर कम था। स्कॉटियाबैंक के अनुसार, संभावित प्रतिकूल ग्रॉस-टू-नेट एडजस्टमेंट के कारण सिफ़ोवर के मार्केट लॉन्च में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

राजस्व और ईपीएस की कमी के बावजूद, सभी संकेतक एपेलिस के लिए नकारात्मक नहीं थे। कंपनी ने तिमाही के दौरान वाणिज्यिक सिफोवर शीशी शिपमेंट में वृद्धि देखी, जिसमें 7% तिमाही-दर-तिमाही बढ़कर 84,500 यूनिट हो गई। इससे पता चलता है कि मरीजों का उठाव लगातार बढ़ रहा है।

स्कॉटियाबैंक का अनुमान है कि Syfovre को और अधिक राजस्व वृद्धि का अनुभव होगा क्योंकि यह भुगतानकर्ताओं से पसंदीदा दर्जा प्राप्त करता है। हालांकि, फर्म को यह भी उम्मीद है कि भविष्य में कम शुद्ध बिक्री मूल्य रोगी की बढ़ती मांग के प्रभावों को संतुलित करेगा।

Scotiabank ने Syfovre के लिए अपने बिक्री पूर्वानुमान को संशोधित किया है, जो अब 2024 के लिए $600 मिलियन के राजस्व का अनुमान लगा रहा है, जो $624 मिलियन के पिछले पूर्वानुमान से नीचे है। 2025 के लिए, प्रोजेक्शन को पहले के 769 मिलियन डॉलर के अनुमान से $681 मिलियन में समायोजित किया गया है। ये अद्यतन बिक्री अपेक्षाएं दवा के विकास पथ के बारे में अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। $30 का नया मूल्य लक्ष्य इन संशोधित पूर्वानुमानों और एपेलिस फार्मास्यूटिकल्स के आसपास की मौजूदा बाजार स्थितियों को दर्शाता है।

हाल ही की अन्य खबरों में, एपेलिस फार्मास्युटिकल्स ने राजस्व और नुकसान के लापता अनुमानों के साथ तीसरी तिमाही की कमाई की सूचना दी। कंपनी ने $196.83 मिलियन के राजस्व के साथ $0.46 प्रति शेयर का Q3 घाटा दर्ज किया। एपेलिस के उत्पादों में से एक, सिफोवर ने मांग में 7% तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि के बावजूद राजस्व लगभग 2% घटकर $152 मिलियन हो गया। इस कमी को उच्च ग्रॉस-टू-नेट एडजस्टमेंट और जियोग्राफिक एट्रोफी मार्केट में सामान्य मंदी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया।

इन हालिया घटनाओं के जवाब में, विभिन्न फर्मों ने एपेलिस पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया है। पाइपर सैंडलर, ओपेनहाइमर, एचसी वेनराइट और बोफा सिक्योरिटीज ने अपने मूल्य लक्ष्यों को क्रमशः $32, $40, $57 और $47 में संशोधित किया है। हालांकि, सभी फर्म कंपनी के स्टॉक पर सकारात्मक रेटिंग बनाए रखती हैं।

वित्तीय असफलताओं के बावजूद, एपेलिस ने नए नुस्खों के अपने हिस्से में तेजी देखी है, जो लगभग 50% तक पहुंच गई है। इसके अलावा, एक बड़ी मेडिकेयर एडवांटेज योजना ने 1 जनवरी, 2025 से शुरू होने वाले अपने फॉर्मूलारी पर सिफोवर को विशेष पसंदीदा उत्पाद के रूप में नामित किया है। ये हाल के घटनाक्रम हैं जो कंपनी की मौजूदा वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

स्कॉटियाबैंक के विश्लेषण को पूरा करने के लिए, InvestingPro डेटा एपेलिस फार्मास्यूटिकल्स की वित्तीय स्थिति पर अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। हाल की चुनौतियों के बावजूद, कंपनी ने 2024 की तीसरी तिमाही में पिछले बारह महीनों में 162.1% की वृद्धि के साथ प्रभावशाली राजस्व वृद्धि दिखाई है। यह InvestingPro टिप के अनुरूप है जो विश्लेषकों को चालू वर्ष में बिक्री में वृद्धि का अनुमान है, जिससे Syfovre की बाजार में निरंतर पैठ की संभावना का समर्थन होता है।

हालांकि, लाभप्रदता चिंता का विषय बनी हुई है। कंपनी का परिचालन आय मार्जिन -49.8% है, और एक InvestingPro टिप इंगित करता है कि विश्लेषकों को यह अनुमान नहीं है कि कंपनी इस वर्ष लाभदायक होगी। यह स्कॉटियाबैंक के सतर्क रुख और कम मूल्य लक्ष्य की पुष्टि करता है।

सकारात्मक रूप से, एपेलिस मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है, और इसकी तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक होती है, जिससे बाजार की चुनौतियों का सामना करते समय कुछ वित्तीय लचीलापन मिलता है। 3.42 बिलियन डॉलर का मौजूदा मार्केट कैप और 14.42 का मूल्य-से-पुस्तक अनुपात बताता है कि हालिया असफलताओं के बावजूद निवेशक अभी भी महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीदों में मूल्य निर्धारण कर रहे हैं।

अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro, Apellis Pharmaceuticals के लिए 7 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।