बुधवार को, टीडी कोवेन ने मैराथन पेट्रोलियम (NYSE: MPC) के लिए स्टॉक मूल्य लक्ष्य में समायोजन किया, जिससे यह पिछले $174 से $170 तक नीचे आ गया, जबकि बाय रेटिंग के साथ स्टॉक का समर्थन करना जारी रखा।
फर्म के विश्लेषण के बाद कंपनी के 2024 की तीसरी तिमाही के परिणाम जारी किए गए, जो शुरू में निर्देशित की तुलना में अधिक रिफाइनिंग थ्रूपुट के कारण उम्मीदों से अधिक था। फर्म ने स्वीकार किया कि मैराथन पेट्रोलियम का शेयर बायबैक प्रोग्राम और बैलेंस शीट उम्मीद के मुताबिक सामान्य हो रहे हैं।
टीडी कोवेन के विश्लेषक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2024 की चौथी तिमाही के लिए, वे शेयरधारक रिटर्न को 16% रिटर्न यील्ड पर वार्षिक रूप देने के लिए प्रोजेक्ट करते हैं। यह पूर्वानुमान तीसरी तिमाही में मजबूत प्रदर्शन पर आधारित है और इससे मैराथन पेट्रोलियम के स्टॉक के लिए निकट अवधि में समर्थन मिलने की उम्मीद है।
फर्म का यह भी अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 के लिए, कंपनी के ऑर्गेनिक कैश फ्लो से आने वाली फंडिंग के साथ, रिटर्न यील्ड अनुमानित 9% पर आकर्षक रहेगी।
वित्तीय वर्ष 2025 को देखते हुए, टीडी कोवेन का अनुमान है कि मूल कंपनी के स्तर पर मैराथन पेट्रोलियम का पूंजी व्यय लगभग 0.9 बिलियन डॉलर होगा। मूल्य लक्ष्य में मामूली कमी के बावजूद, फर्म अपनी स्थिति बनाए रखती है कि मैराथन पेट्रोलियम उद्योग के भीतर एक शीर्ष पिक बना हुआ है।
समायोजन कंपनी के हालिया प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं के बारे में फर्म के विश्लेषण को दर्शाता है, जिसमें विभिन्न वित्तीय रणनीतियों और परिचालन थ्रूपुट को ध्यान में रखा जाता है जो शेयरधारक मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।
हाल ही की अन्य खबरों में, मैराथन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (MPC) ने $1.87 की प्रति शेयर तीसरी तिमाही की प्रभावशाली कमाई और 94% की रिफाइनिंग उपयोग दर का खुलासा किया। इसके अलावा, कंपनी ने $5 बिलियन शेयर पुनर्खरीद प्राधिकरण की घोषणा की और Q4 2024 के लिए प्रति दिन 2.6 मिलियन बैरल से अधिक क्रूड थ्रूपुट का अनुमान लगा रही है। ये हालिया घटनाक्रम परिचालन उत्कृष्टता और लाभप्रदता के लिए MPC की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं, क्योंकि कंपनी को 2024 में रिकॉर्ड परिष्कृत उत्पाद खपत का अनुमान है।
मिडस्ट्रीम सेगमेंट में, मुख्य रूप से MPLX के माध्यम से, MPC ने 6% वर्ष-दर-वर्ष समायोजित EBITDA वृद्धि दर्ज की। कंपनी 25% से 30% के ऋण-से-पूंजी अनुपात के लक्ष्य के साथ लगभग 1 बिलियन डॉलर का आरामदायक कैश बैलेंस रखती है। MPC को 2025 तक MPLX से $2.5 बिलियन के वितरण की भी उम्मीद है, जिसमें लाभांश और पूंजी कार्यक्रम शामिल हैं।
अंत में, कंपनी की योजनाओं में तिमाही शेयर पुनर्खरीद में $0.5 बिलियन शामिल हैं, जिसका लक्ष्य 2025 में $1.5 बिलियन है, और लॉस एंजिल्स और गैल्वेस्टन बे रिफाइनरियों में निवेश से लगभग 20% रिटर्न मिलने की उम्मीद है। अस्थिर रिफाइनिंग मार्जिन वातावरण और अगले साल कमजोर आर्थिक माहौल की आशंका के बावजूद, MPC का रणनीतिक कैश बफर और विविध सिस्टम इसे भविष्य के विकास के लिए अच्छी स्थिति में रखता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
टीडी कोवेन के विश्लेषण के पूरक के लिए, InvestingPro का हालिया डेटा मैराथन पेट्रोलियम की वित्तीय स्थिति पर अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। कंपनी का P/E अनुपात (समायोजित) Q3 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए 7.01 पर है, जिससे पता चलता है कि शेयर की कमाई के सापेक्ष इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। मूल्य लक्ष्य में मामूली कमी के बावजूद, यह टीडी कोवेन की निरंतर बाय रेटिंग के अनुरूप है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि मैराथन पेट्रोलियम आक्रामक रूप से शेयर वापस खरीद रहा है, जो TD कोवेन द्वारा Q4 2024 में शेयरधारकों के लिए 16% वार्षिक रिटर्न यील्ड के अनुमान का समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने लगातार 14 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है और शेयरधारक रिटर्न के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए लगातार 3 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया है।
जबकि पिछले बारह महीनों में कंपनी की राजस्व वृद्धि में 6.59% की गिरावट आई है, मैराथन पेट्रोलियम लाभदायक बना हुआ है, इसी अवधि के लिए $14.41 बिलियन अमरीकी डालर के सकल लाभ के साथ। यह लाभप्रदता, कंपनी की शेयरधारक-अनुकूल नीतियों के साथ, उद्योग में शीर्ष चयन के रूप में मैराथन पेट्रोलियम के बारे में टीडी कोवेन के दृष्टिकोण को पुष्ट करती है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro मैराथन पेट्रोलियम के लिए 13 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।