बुधवार को, ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने क्लाउड-आधारित सुरक्षा और अनुपालन समाधानों के प्रदाता क्वालिस इंक (NASDAQ: QLYS) पर अपना रुख अपडेट किया। फर्म ने होल्ड रेटिंग बनाए रखते हुए स्टॉक पर अपने मूल्य लक्ष्य को पिछले $120 से $145 तक बढ़ा दिया।
यह समायोजन क्वालिस के तीसरी तिमाही के वित्तीय प्रदर्शन का अनुसरण करता है, जो विशेष रूप से मजबूत अपसेल प्रदर्शन के कारण नेटवर्क डिटेक्शन एंड रिस्पांस (NDR) के क्षेत्र में अपेक्षाओं को पार कर गया।
क्वालिस के क्लाउड साइबर सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस बिज़नेस (CCB) सेगमेंट को कंपनी की सफलता में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उजागर किया गया, जिसमें साल-दर-साल 14% की वृद्धि हुई, जिससे स्ट्रीट का 6% का पूर्वानुमान दोगुना हो गया। इन लाभों के बावजूद, प्रबंधन ने 2024 की चौथी तिमाही में हल्के नए कारोबार के अनुमान का संकेत दिया है।
कंपनी वर्तमान में अपने डायरेक्ट गो-टू-मार्केट (GTM) निवेश को बढ़ा रही है। जैसे-जैसे ये निवेश सामने आते हैं, वैसे-वैसे विकास में फिर से तेजी लाने के संकेतों के लिए ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज क्वालिस की बारीकी से निगरानी कर रही है। फिर भी, फर्म ने अनिश्चित मांग के माहौल और आगामी GTM निवेशों के परिणामस्वरूप अनुमानित मार्जिन दबाव के कारण सावधानी व्यक्त की है।
ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने हाल के प्रदर्शन और मौजूदा कारोबारी माहौल के आधार पर क्वालिस के लिए अपने अनुमानों को संशोधित किया है। 145 डॉलर का अद्यतन मूल्य लक्ष्य इन कारकों के आलोक में कंपनी के मूल्य के बारे में फर्म के आकलन को दर्शाता है, जबकि होल्ड रेटिंग वर्तमान अनिश्चितताओं के बीच स्टॉक के लिए प्रतीक्षा और देखने के दृष्टिकोण को इंगित करती है।
हाल ही की अन्य खबरों में, क्वालिस ने महत्वपूर्ण राजस्व और कमाई की धड़कन के साथ उम्मीदों को पार करते हुए Q3 की मजबूत कमाई की सूचना दी है। इस प्रदर्शन ने डीए डेविडसन को तटस्थ रेटिंग बनाए रखते हुए कंपनी के लक्ष्य को $147 तक बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।
हालांकि, Q4 पाइपलाइन के संबंध में कुछ चिंताएं हैं, जो प्रबंधन की पसंद की तुलना में कमजोर प्रतीत होती हैं। जेफ़रीज़ ने क्वालिस पर कवरेज भी शुरू किया है, इसे एक होल्ड रेटिंग दी है और महत्वपूर्ण विकास संभावनाओं के बारे में आरक्षण का हवाला देते हुए $135 का मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया है।
क्वालिस ने हाल ही में एंटरप्राइज ट्रूरिस्क मैनेजमेंट (ETM) के साथ पहला क्लाउड-आधारित रिस्क ऑपरेशंस सेंटर (ROC) लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने TruRisk Elimate पेश किया, जो भेद्यता प्रबंधन को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया उत्पाद है, और इसके GovCloud प्लेटफ़ॉर्म का विस्तार करने की योजना है।
पूरे वर्ष 2024 के लिए, क्वालिस ने राजस्व में 8-10% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिसका अनुमान $601.5 मिलियन और $608.5 मिलियन के बीच है। हालांकि, टीडी कोवेन ने अपने स्टैंडअलोन वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट (वीएम) की पेशकश की मांग में कमी और क्राउडस्ट्राइक के नए टूल, फाल्कन नेटवर्क वल्नरेबिलिटी असेसमेंट से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण क्वालिस के शेयरों पर अपने दृष्टिकोण को दो बार समायोजित किया है।
ये हाल के घटनाक्रम हैं जिन पर निवेशकों को विचार करना चाहिए।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
क्वालिस इंक. ' हालिया वित्तीय प्रदर्शन, जैसा कि लेख में बताया गया है, InvestingPro डेटा द्वारा और अधिक प्रकाशित किया गया है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $4.72 बिलियन है, जिसका P/E अनुपात 27.62 है, जो कमाई के सापेक्ष मध्यम मूल्यांकन का सुझाव देता है। यह InvestingPro टिप के अनुरूप है कि Qualys “निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि के सापेक्ष कम P/E अनुपात पर ट्रेडिंग कर रहा है,” जो मूल्य-उन्मुख निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकता है।
Q2 2024 को समाप्त होने वाले पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का 81.5% का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन एक अन्य InvestingPro टिप को रेखांकित करता है जिसमें “प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन” नोट किया गया है। यह मजबूत लाभप्रदता मीट्रिक क्वालिस की गो-टू-मार्केट रणनीतियों में निवेश करने की क्षमता का समर्थन करता है, जैसा कि लेख में बताया गया है।
इसके अतिरिक्त, एक InvestingPro टिप से पता चलता है कि “18 विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है,” जो कंपनी के मजबूत तीसरी तिमाही के प्रदर्शन के बाद सकारात्मक भावना को दर्शा सकता है, विशेष रूप से नेटवर्क डिटेक्शन और रिस्पांस सेगमेंट में।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro, Qualys के लिए 11 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।