गुरुवार को, पाइपर सैंडलर ने हबस्पॉट इंक (NYSE: HUBS) पर अपना रुख समायोजित किया, मूल्य लक्ष्य को $570 से $640 तक बढ़ाने के बावजूद स्टॉक को ओवरवेट से न्यूट्रल में डाउनग्रेड किया। फर्म ने हबस्पॉट के मजबूत तीसरी तिमाही के प्रदर्शन को स्वीकार किया, जिसमें अनुमानों की तुलना में 3.6% टॉप-लाइन बीट देखी गई, जो सदस्यता राजस्व में 20% की वृद्धि से प्रेरित थी। हबस्पॉट की कठिन बाहरी वातावरण के माध्यम से नेविगेट करने की क्षमता और हाल के पैकेजिंग और मूल्य परिवर्तनों से संभावित सकारात्मक परिणामों को भी नोट किया गया।
कंपनी के परिचालन लाभ में साल-दर-साल 36% की वृद्धि हुई, ऑपरेटिंग मार्जिन पिछली तिमाही में 17.2% से बढ़कर 18.7% हो गया। यह सुधार आंशिक रूप से $7 मिलियन के एकमुश्त लाभ के कारण हुआ। इन मजबूत परिणामों और एक स्थिर दृष्टिकोण के आधार पर, पाइपर सैंडलर ने अपना मूल्य लक्ष्य बढ़ाया, जो चालू और अगले वर्ष के लिए प्रति शेयर उच्च प्रत्याशित राजस्व और आय को दर्शाता है।
हालांकि, हबस्पॉट के शेयर के मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, पिछले तीन महीनों में 33% की वृद्धि हुई है, जो इसी अवधि के दौरान S&P 500 के 13% लाभ से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। बाजार बंद होने के बाद, शेयर ने मूल्य में एक और 6% जोड़ा। इन बढ़ोतरी को देखते हुए, पाइपर सैंडलर अब कैलेंडर वर्ष 2026 के अनुमानों के आधार पर स्टॉक को बिक्री के लिए 9.5 गुना एंटरप्राइज़ वैल्यू (EV/S) और फ्री कैश फ्लो (EV/FCF) के लिए एंटरप्राइज़ वैल्यू के 50 गुना पर काफी मूल्यवान मानता है।
फर्म ने निष्कर्ष निकाला कि स्टॉक के मौजूदा मूल्यांकन के साथ, $640 मूल्य लक्ष्य से ऊपर का रिस्क-रिवॉर्ड बैलेंस भी दिखाई देता है, जिससे डाउनग्रेड न्यूट्रल हो जाता है।
हाल की अन्य खबरों में, HubSpot Inc. ने विश्लेषक की उम्मीदों को पार करते हुए तीसरी तिमाही के मजबूत परिणाम दर्ज किए। कंपनी ने $2.18 की प्रति शेयर समायोजित आय दर्ज की, जो $1.91 के आम सहमति अनुमान से उल्लेखनीय वृद्धि है। राजस्व 669.7 मिलियन डॉलर दर्ज किया गया, जो सालाना आधार पर 20% की वृद्धि है, जो विश्लेषकों के 646.95 मिलियन डॉलर के अनुमानों से अधिक है।
चौथी तिमाही के लिए कंपनी का मार्गदर्शन भी उम्मीदों से अधिक था। हबस्पॉट ने आम सहमति के अनुरूप $2.18- $2.20 के समायोजित ईपीएस और अनुमानित $669.5 मिलियन को पार करते हुए $672 मिलियन और $674 मिलियन के बीच राजस्व का अनुमान लगाया है।
अन्य विकासों में, कंपनी ने पिछले वर्ष की इसी अवधि से ग्राहकों में 23% की वृद्धि दर्ज की, जो कुल 238,128 थी। हालांकि, प्रति ग्राहक औसत सदस्यता राजस्व में साल-दर-साल 2% की मामूली गिरावट देखी गई। हबस्पॉट का गैर-जीएएपी ऑपरेटिंग मार्जिन 16.5% से बढ़कर 18.7% हो गया, जो मजबूत राजस्व वृद्धि के साथ-साथ बेहतर लाभप्रदता दर्शाता है। ये कंपनी के हालिया विकासों में से हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
InvestingPro का हालिया डेटा पाइपर सैंडलर के हबस्पॉट इंक (NYSE:HUBS) के विश्लेषण में गहराई जोड़ता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $30.7 बिलियन है, जो सॉफ्टवेयर उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए हबस्पॉट का 84.66% का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन इसकी परिचालन दक्षता को रेखांकित करता है, जो लेख में उल्लिखित मजबूत प्रदर्शन के अनुरूप है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि इस साल हबस्पॉट की शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है, और विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी लाभदायक होगी। यह दृष्टिकोण डाउनग्रेड के बावजूद मूल्य लक्ष्य बढ़ाने के पाइपर सैंडलर के फैसले का समर्थन करता है। पिछले महीने (14.5%) और तीन महीनों (29.75%) के दौरान स्टॉक का मजबूत रिटर्न हबस्पॉट के S&P 500 से बेहतर प्रदर्शन करने के लेख के उल्लेख की पुष्टि करता है।
हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि हबस्पॉट -826.27 के पी/ई अनुपात के साथ उच्च राजस्व मूल्यांकन मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जिससे पता चलता है कि स्टॉक की कीमत उच्च वृद्धि की उम्मीदों के लिए हो सकती है। यह मूल्यांकन मीट्रिक पाइपर सैंडलर के विचार के अनुरूप है कि स्टॉक अब काफी मूल्यवान है।
अधिक व्यापक विश्लेषण में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए, InvestingPro, HubSpot के लिए 13 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति पर व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।