गुरुवार को, ओपेनहाइमर ने SGHC लिमिटेड (NYSE: SGHC) स्टॉक को परफॉर्म से आउटपरफॉर्म में अपग्रेड किया, जिससे $6.00 का नया मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया गया। फर्म ने अफ्रीका, यूरोप और कनाडा सहित महत्वपूर्ण बाजारों में SGHC के प्रभावी प्रबंधन को मान्यता दी, जिसके कारण अधिक अनुमानित आय प्रोफ़ाइल बन गई है। कंपनी द्वारा हाल ही में अपने 2024 कोर-ईबीआईटीडीए मार्गदर्शन में 15% की वृद्धि, €45 मिलियन से €345 मिलियन से अधिक होने से इसे और मजबूत किया गया है।
SGHC के सकारात्मक दृष्टिकोण को 2025 में 10% की iGaming वृद्धि और 22% के कोर-EBITDA मार्जिन के अनुमानों द्वारा समर्थित किया गया है। लाभ की अतिरिक्त संभावनाएं हैं क्योंकि कंपनी अपने स्पिन ब्रांड को नए बाजारों में विस्तारित करने पर विचार कर रही है। ओपेनहाइमर ने नोट किया कि SGHC वर्तमान में अपने अनुमानित 2025 EBITDA के 5 गुना पर कारोबार कर रहा है, जो SGHC की बेहतर विकास संभावनाओं और एक मजबूत बैलेंस शीट के बावजूद, अपने साथियों के औसत 7 गुना से कम है, जो कि €297 मिलियन नकद में उजागर हुई है।
SGHC के शेयरों पर छूट का श्रेय इसकी कम ट्रेडिंग लिक्विडिटी को दिया जाता है। हालांकि, ओपेनहाइमर का अनुमान है कि 2025 में अपेक्षित दोहरे अंकों की EBITDA वृद्धि शेयर की कीमत को $5.00 की सीमा को पार करने में मदद करेगी। $6.00 का नया मूल्य लक्ष्य अनुमानित 2025 EBITDA के 6 गुना गुणक पर आधारित है और माना जाता है कि यह वर्तमान तरलता छूट को उचित रूप से दर्शाता है।
हाल की अन्य खबरों में, सुपर ग्रुप ने अपनी तीसरी तिमाही के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है और 2024 के लिए EBITDA को समायोजित किया है। कंपनी का कुल राजस्व रिकॉर्ड €395 मिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13% अधिक है, जबकि समायोजित EBITDA 52% बढ़कर €95 मिलियन हो गया। सुपर ग्रुप का मार्जिन अपने लक्ष्य से अधिक हो गया, जो 24% तक पहुंच गया, जो मुख्य रूप से इसके कैसीनो क्षेत्र द्वारा संचालित होता है, विशेष रूप से अफ्रीका और कनाडा में, जिसने कुल राजस्व का 83% योगदान दिया।
कंपनी ने नियमित लाभांश शुरू करने की योजना की भी घोषणा की है और इसके दीर्घकालिक मार्जिन पर सकारात्मक दृष्टिकोण है। सुपर ग्रुप ने अमेरिकी स्पोर्ट्सबुक बाजार में परिचालन बंद कर दिया है, जिसमें बंद होने की लागत उम्मीद से कम है। कंपनी अब 2025 तक 22% से 24% के दीर्घकालिक मार्जिन को लक्षित कर रही है और साल के अंत से पहले एक विशेष लाभांश पर विचार कर रही है।
ये हालिया घटनाक्रम सुपर ग्रुप के संचालन में रणनीतिक बदलाव का संकेत देते हैं, जिसमें स्थायी विकास और लाभप्रदता पर ध्यान दिया जाता है। कंपनी की मजबूत नकदी स्थिति, जिसमें €297 मिलियन अप्रतिबंधित नकदी और कोई कर्ज नहीं है, इसकी वित्तीय स्थिरता को और रेखांकित करती है। हाल के प्रदर्शन और भविष्य के दृष्टिकोण से न्यू जर्सी और पेंसिल्वेनिया के iGaming क्षेत्रों में सकारात्मक राजस्व वृद्धि हुई है, और कंपनी स्थानीय बाजार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए अफ्रीका में नियामकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रही है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
InvestingPro का हालिया डेटा SGHC लिमिटेड पर ओपेनहाइमर के तेजी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। पिछले तीन महीनों में 60.06% मूल्य रिटर्न और पिछले छह महीनों में 46.24% रिटर्न के साथ कंपनी के शेयर ने उल्लेखनीय तेजी दिखाई है। यह मजबूत प्रदर्शन स्टॉक ट्रेडिंग में अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब दिखाई देता है, जिसकी मौजूदा कीमत उस शिखर के 97.24% है।
InvestingPro टिप्स SGHC की ठोस वित्तीय स्थिति को उजागर करते हैं, यह देखते हुए कि कंपनी “अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज से अधिक नकदी रखती है”, जो ओपेनहाइमर के SGHC की मजबूत बैलेंस शीट के अवलोकन का समर्थन करती है। इसके अतिरिक्त, SGHC 1.62 बिलियन डॉलर के राजस्व और इसी अवधि के लिए 45.73% के सकल लाभ मार्जिन के साथ “पिछले बारह महीनों में लाभदायक” रहा है।
हालांकि, निवेशकों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि स्टॉक वर्तमान में 63.05 के पी/ई अनुपात (2024 की दूसरी तिमाही के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित) के साथ “उच्च अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है"। इस उच्च मूल्यांकन को कंपनी की विकास संभावनाओं द्वारा उचित ठहराया जा सकता है, जैसा कि पिछले बारह महीनों में इसकी 11.4% राजस्व वृद्धि से स्पष्ट है।
गहन विश्लेषण में रुचि रखने वालों के लिए, InvestingPro SGHC के लिए 10 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति के बारे में अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।