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PTC Inc. के शेयर का लक्ष्य हटा, लचीली वृद्धि पर खरीद रेटिंग बरकरार रखी

संपादकNatashya Angelica
प्रकाशित 07/11/2024, 06:49 pm
PTC
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गुरुवार, लूप कैपिटल ने PTC Inc. (NASDAQ: PTC) शेयरों पर अपना दृष्टिकोण अपडेट किया, मूल्य लक्ष्य को $220 से $240 तक बढ़ा दिया और स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखी। फर्म ने चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल के बावजूद वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) में साल-दर-साल 12% की वृद्धि को बनाए रखने की PTC की क्षमता को मान्यता दी। यह वृद्धि तब भी आती है जब कंपनी किसी विशिष्ट उत्पाद-संचालित उत्प्रेरक के बिना विकास में गिरावट के संकेतों का अनुभव करती है।

PTC Inc. दिसंबर में बिक्री के नए प्रमुख की शुरुआत के साथ अपने गो-टू-मार्केट दृष्टिकोण में रणनीतिक बदलाव के लिए तैयार है। इस कदम का उद्देश्य कंपनी के विकास पथ को फिर से जीवंत करना है। लूप कैपिटल ने उल्लेख किया कि PTC अपने निकट-अवधि के ARR विकास अनुमानों पर सतर्क रुख अपना रहा है, जो अब FY25 के लिए 9-10% पर निर्धारित हैं, जो पहले से समायोजित 11-12% के पूर्वानुमान से कम है।

कम ARR विकास दृष्टिकोण और अपने प्रमुख उत्पादों को क्लाउड अपनाने के लिए एक विस्तारित समयरेखा की प्रत्याशा के बावजूद, FY25 के लिए PTC का फ्री कैश फ्लो (FCF) विकास मार्गदर्शन अपरिवर्तित बना हुआ है। यह नई बाजार पहलों में $20 मिलियन के अतिरिक्त निवेश के लिए लेखांकन के बाद है।

कंपनी के नए CEO, श्री बरुआ, मुख्य उत्पाद जीवनचक्र प्रबंधन (PLM) व्यवसाय को चलाने और इसे ServiceMax (SLM) और Codebeamer (ALM) पेशकशों के साथ एकीकृत करने पर केंद्रित हैं।

हालांकि कंपनी आर्थिक स्थिति में सुधार होने तक ARR वृद्धि में मामूली गिरावट का अनुमान लगाती है, लेकिन FY26 में इसके लगभग 1 बिलियन डॉलर के FCF विकास अनुमान के पाठ्यक्रम पर बने रहने की उम्मीद है। लूप कैपिटल ने इस दृष्टिकोण को रेखांकित करने वाले प्रमुख कारकों के रूप में PTC के व्यवसाय मॉडल के लचीलेपन और इसकी वित्तीय स्थिति में दृश्यता पर प्रकाश डाला।

अंत में, लूप कैपिटल का मानना है कि PTC के व्यापक समाधानों में औद्योगिक विनिर्माण को बदलने की क्षमता है और यह कि शेयर बाजार के महत्वपूर्ण अवसर और कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को देखते हुए एक आकर्षक जोखिम/इनाम प्रोफ़ाइल प्रस्तुत करता है। मूल्य लक्ष्य वृद्धि उच्च नकदी प्रवाह अनुमानों और कंपनी की दीर्घकालिक विकास संभावनाओं में विश्वास को दर्शाती है।

हाल की अन्य खबरों में, PTC Inc. ने 2 बिलियन डॉलर के शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम की घोषणा की है, जो शेयरधारकों के रिटर्न को बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कंपनी ने वार्षिक आवर्ती राजस्व में 11.5% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि और परिचालन नकदी प्रवाह और मुक्त नकदी प्रवाह में 19% की वृद्धि दर्ज की। इसके अलावा, PTC ने अपने ऑनशेप क्लाउड-नेटिव कंप्यूटर-एडेड डिज़ाइन ऑफ़र को बढ़ाने के लिए Amazon Web Services के साथ एक रणनीतिक सहयोग शुरू किया है।

विश्लेषक के मोर्चे पर, मैक्रोइकॉनॉमिक चुनौतियों के बारे में चिंताओं के कारण बेरेनबर्ग ने पीटीसी के स्टॉक को बाय टू होल्ड से डाउनग्रेड किया है। हालांकि, बेयर्ड, बीएमओ कैपिटल और लूप कैपिटल ने पीटीसी पर अपने सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखा है, बेयर्ड ने अपने मूल्य लक्ष्य को $226 तक बढ़ा दिया है और बीएमओ कैपिटल ने $206 मूल्य लक्ष्य बनाए रखा है। इस बीच, मिजुहो सिक्योरिटीज ने शेयर को बाय से न्यूट्रल में डाउनग्रेड कर दिया है।

ये हाल के घटनाक्रम हैं जिनसे निवेशकों को अवगत होना चाहिए। इन बदलावों के बीच, PTC Inc। मध्यावधि वार्षिक आवर्ती राजस्व वृद्धि पूर्वानुमान को बाजार की मौजूदा स्थितियों को दर्शाते हुए निम्न दोहरे अंकों में संशोधित किया गया है। कंपनी अनुशासित निष्पादन और संसाधन आवंटन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखती है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

PTC Inc. ' हाल का प्रदर्शन और भविष्य का दृष्टिकोण InvestingPro के कई प्रमुख मैट्रिक्स और अंतर्दृष्टि के साथ संरेखित होता है। Q4 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए कंपनी का 80.65% का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन इसकी मजबूत वित्तीय स्थिति को रेखांकित करता है, जो स्टॉक पर लूप कैपिटल के सकारात्मक रुख का समर्थन करता है। यह उच्च मार्जिन PTC की लाभप्रदता बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है, भले ही यह चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों से गुज़रता है और बाजार की नई पहलों में निवेश करता है।

पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में Q4 2024 में कंपनी की राजस्व वृद्धि 14.62% की राजस्व वृद्धि इसके निरंतर विस्तार को दर्शाती है, जो लूप कैपिटल के निरंतर ARR वृद्धि के अवलोकन के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, पिछले बारह महीनों में PTC की 27.14% की EBITDA वृद्धि परिचालन दक्षता में सुधार का संकेत देती है, जो कंपनी के फ्री कैश फ्लो विकास लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता में योगदान कर सकती है।

InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि PTC अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है और पिछले तीन महीनों में 18.47% मूल्य के कुल रिटर्न के साथ मजबूत रिटर्न दिखाया है। यह प्रदर्शन मूल्य लक्ष्य बढ़ाने और बाय रेटिंग बनाए रखने के लूप कैपिटल के निर्णय का समर्थन करता है। हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि स्टॉक उच्च आय और मूल्यांकन गुणकों पर कारोबार कर रहा है, जो पीटीसी के भविष्य के विकास और परिवर्तन प्रयासों के लिए बाजार की आशावादी उम्मीदों को प्रतिबिंबित कर सकता है।

अधिक व्यापक विश्लेषण में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए, InvestingPro PTC के लिए 16 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।

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