गुरुवार को, सिटी ने कंपनी के शेयरों पर बाय रेटिंग बनाए रखते हुए अपने मूल्य लक्ष्य को पिछले $52 से घटाकर $50 के मूल्य लक्ष्य को घटाकर, नैस्डैक-सूचीबद्ध साइबर सुरक्षा फर्म रैपिड 7 पर अपना रुख समायोजित किया। समायोजन कंपनी की म्यूट वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) वृद्धि पर निराशा की अवधि के बीच आता है, जिसमें साल-दर-साल केवल 6% की वृद्धि देखी गई।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) और प्रति शेयर आय (EPS) में उल्लेखनीय प्रदर्शन के बावजूद, शुद्ध नए ARR में तिमाही-दर-तिमाही सिकुड़न के साथ मिलकर ARR में तेज़ी से वृद्धि ने Rapid7 के स्टॉक और व्यापक भेद्यता प्रबंधन (VM) बाजार पर छाया डाली है।
सिटी के विश्लेषक ने उल्लेख किया कि कंपनी के व्यापार स्थिरीकरण के प्रयास गति में स्पष्ट सुधार दिखाने के लिए जिद्दी रूप से प्रतिरोधी रहे हैं, जो विस्तारित सौदा चक्रों और बजट बाधाओं से बाधित है, विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका में मध्य-बाजार और बड़े उद्यम क्षेत्रों के भीतर।
Rapid7 के आंतरिक पुनर्गठन और गो-टू-मार्केट रीअलाइनमेंट के साथ-साथ नए उत्पाद बंडल और पैकेजिंग लॉन्च से अभी तक अपेक्षित बदलाव नहीं आया है। कंपनी द्वारा चल रही चुनौतियों को पहचानने में देरी के कारण ARR के लिए इसके पूर्वानुमान में कमी आई, जिससे वर्ष की दूसरी छमाही में शुद्ध नए ARR में आकांक्षी चार गुना वृद्धि से उम्मीदें कम होकर दो से तीन गुना अधिक मामूली हो गईं।
प्रारंभिक कैलेंडर वर्ष 2025 ARR अनुमान मध्य-एकल अंकों की वृद्धि और चरम लाभप्रदता का सुझाव देता है, जो तत्काल अनुमान संशोधन या मूल्यांकन वसूली में विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। सिटी विश्लेषक के अनुसार, निवेशकों का संदेह तब तक बना रहने की संभावना है जब तक कि कंपनी अधिक सुसंगत प्रदर्शन सुधार प्रदर्शित नहीं कर सकती।
कम कीमत के लक्ष्य और रैपिड7 के सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद, सिटी का मानना है कि 5x एग्जिट मल्टीपल के तहत स्टॉक का मूल्यांकन और एक्टिविस्ट की भागीदारी की संभावना एक सुरक्षा जाल प्रदान करती है, जो फर्म द्वारा बाय रेटिंग के साथ स्टॉक के निरंतर समर्थन को सही ठहराते हैं।
हाल ही की अन्य खबरों में, साइबर सिक्योरिटी फर्म रैपिड7 ने वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) में 9% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की, जो $816 मिलियन तक पहुंच गई, मुख्य रूप से इसकी प्रत्यक्ष पहचान और प्रतिक्रिया व्यवसाय के कारण। कंपनी का साल के अंत में ARR $850 मिलियन और $860 मिलियन के बीच होने का अनुमान है, जो साल-दर-साल 6% से 7% की वृद्धि दर्शाता है।
इस सकारात्मक वित्तीय वृद्धि के बीच, जेफ़रीज़ ने सुरक्षा क्षेत्र में कंपनी के स्थापित प्लेटफ़ॉर्म को मान्यता देते हुए, बाय रेटिंग के साथ रैपिड 7 पर कवरेज शुरू किया। हालांकि, जन पार्टनर्स ने कंपनी में अपनी वोटिंग हिस्सेदारी बढ़ाकर 13% करने के बाद शेयर मूल्य लक्ष्य को $35.00 तक बढ़ाने के बावजूद, DA डेविडसन ने रैपिड7 पर एक तटस्थ रुख बनाए रखा।
समवर्ती रूप से, RBC कैपिटल ने प्रत्याशित बाजार समेकन और बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा का हवाला देते हुए रेटिंग को आउटपरफॉर्म से सेक्टर परफॉर्म में स्थानांतरित करते हुए, रैपिड 7 पर अपना रुख समायोजित किया। इसके अलावा, Rapid7 ने Black Hat में कमांड प्लेटफ़ॉर्म पेश किया, जिसका उद्देश्य जोखिम दृश्यता और ग्राहक प्रतिधारण को बढ़ाना है।
ये हाल के कुछ घटनाक्रम हैं जो साइबर सुरक्षा परिदृश्य में Rapid7 के प्रक्षेपवक्र को आकार दे रहे हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
हालिया InvestingPro डेटा, Rapid7 की वित्तीय स्थिति के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है, जो सिटी के विश्लेषण के अनुरूप है। लेख में बताई गई चुनौतियों के बावजूद, Rapid7 की राजस्व वृद्धि सकारात्मक बनी हुई है, जिसमें Q3 2023 तक पिछले बारह महीनों में 10.05% की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि, जबकि मामूली है, व्यवसाय स्थिरीकरण की दिशा में कंपनी के प्रयासों का समर्थन करती है।
InvestingPro टिप्स से पता चलता है कि इस साल Rapid7 के लाभदायक होने की उम्मीद है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में चिंतित निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत हो सकता है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि 4 विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, जो लेख में उल्लिखित सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है।
कंपनी की उच्च आय मल्टीपल, जैसा कि एक अन्य InvestingPro टिप द्वारा इंगित किया गया है, स्टॉक के मूल्यांकन पर सिटी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। इससे पता चलता है कि एआरआर विकास में मौजूदा चुनौतियों के बावजूद निवेशक अभी भी भविष्य की विकास क्षमता में मूल्य निर्धारण कर रहे हैं।
अधिक व्यापक विश्लेषण में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए, InvestingPro Rapid7 के लिए 5 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति और बाजार की अपेक्षाओं की गहरी समझ प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।