तेल उत्पादन की धड़कन के बावजूद जेपी मॉर्गन द्वारा गल्फपोर्ट एनर्जी स्टॉक पीटी की छंटनी की गई

गुरुवार को, जेपी मॉर्गन ने गल्फपोर्ट एनर्जी (NYSE: GPOR) के शेयरों पर अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, जिससे यह पिछले $175.00 से घटकर $173.00 हो गया। फर्म ने स्टॉक पर अपनी ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी। समायोजन गल्फपोर्ट एनर्जी की हालिया तीसरी तिमाही की रिपोर्ट का अनुसरण करता है, जिसमें यूटिका कंडेनसेट विंडो में मजबूत प्रदर्शन के कारण एक महत्वपूर्ण तेल उत्पादन बीट पर प्रकाश डाला गया।

रिपोर्ट में एक सकारात्मक नकदी प्रवाह बीट और वित्तीय वर्ष 2024 के लिए पूर्वानुमानित पूंजी व्यय में 4% की कमी भी शामिल थी।

गल्फपोर्ट एनर्जी की तीसरी तिमाही की उपलब्धियों को 2025 में कुल उत्पादन स्तर को बनाए रखने की क्षमता के आधार पर और रेखांकित किया गया, जिसमें तेल और तरल पदार्थ उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि हुई, जबकि सभी पूंजीगत व्यय को साल-दर-साल सपाट रखते हुए।

कंपनी ने अपने फ्री कैश फ्लो (FCF) का एक बड़ा हिस्सा शेयरधारकों को वापस करने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई है, जिसमें वित्तीय वर्ष 24 में विवेकाधीन एकड़ परिवर्धन के लिए निर्धारित लगभग 45 मिलियन डॉलर शामिल नहीं हैं। इसके लिए, गल्फपोर्ट एनर्जी ने अपने शेयर बायबैक प्राधिकरण को बढ़ाकर $1 बिलियन कर दिया है।

तीसरी तिमाही के दौरान, गल्फपोर्ट एनर्जी ने अपने 50 मिलियन डॉलर मूल्य के शेयरों की पुनर्खरीद की, जो कि कंपनी के बकाया शेयरों का लगभग 1.9% है। आगे देखते हुए, जेपी मॉर्गन ने चौथी तिमाही में शेयर बायबैक में तेजी का अनुमान लगाया है, जो मजबूत फ्री कैश फ्लो जनरेशन के पूर्वानुमान से प्रेरित है।

फर्म के अनुमानों से संकेत मिलता है कि गल्फपोर्ट एनर्जी शेयर पुनर्खरीद के लिए लगभग $78 मिलियन आवंटित कर सकती है, जिसमें से अनुमानित $104 मिलियन मुक्त नकदी प्रवाह में से है।

जेपी मॉर्गन के विश्लेषण के अनुसार, इन रणनीतिक वित्तीय कदमों से 2024 की दूसरी छमाही में गल्फपोर्ट एनर्जी के शेयर की संख्या में लगभग 5% की कमी और 2025 में अतिरिक्त 8% की कमी हो सकती है। यह उम्मीद कंपनी की वित्तीय रणनीतियों और विश्लेषक के भविष्य के नकदी प्रवाह और पूंजी प्रबंधन के अनुमानों पर आधारित है।

हाल की अन्य खबरों में, गल्फपोर्ट एनर्जी कॉर्पोरेशन ने 2024 की तीसरी तिमाही के लिए प्रभावशाली वित्तीय और परिचालन परिणामों की सूचना दी। रणनीतिक विकास पर कंपनी का ध्यान इसके मजबूत Q3 प्रदर्शन में परिलक्षित होता है, जिसमें महत्वपूर्ण स्टॉक पुनर्खरीद गतिविधियाँ और एक ठोस तरलता स्थिति होती है।

गल्फपोर्ट ने सामान्य स्टॉक में $50 मिलियन की पुनर्खरीद की और पुनर्खरीद प्राधिकरण को बढ़ाकर $1 बिलियन कर दिया। विश्लेषक की उम्मीदों को पार करते हुए समायोजित EBITDA लगभग $178 मिलियन तक पहुंच गया, और समायोजित मुक्त नकदी प्रवाह लगभग $73 मिलियन था।

कंपनी ने तिमाही-दर-तिमाही घनीभूत उत्पादन में 68% की वृद्धि दर्ज की और 2024 के लिए अपने पूंजी खर्च मार्गदर्शन में 4% की कमी की। गल्फपोर्ट ने अपने 2024 के प्राकृतिक गैस उत्पादन के लगभग 65% के लिए नकारात्मक सुरक्षा हासिल की और शेयरधारकों को पर्याप्त समायोजित मुक्त नकदी प्रवाह वापस करने की योजना बनाई। कंपनी 2025 में तरल-समृद्ध विकास को बढ़ाने के बारे में आशावादी है।

ये हालिया घटनाक्रम गल्फपोर्ट के मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य और रणनीतिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं, खासकर उच्च मार्जिन वाले तरल पदार्थों के उत्पादन में।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

InvestingPro का हालिया डेटा गल्फपोर्ट एनर्जी (NYSE:GPOR) की वित्तीय तस्वीर में गहराई जोड़ता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $2.75 बिलियन है, जिसका मूल्य-से-आय अनुपात 11.82 है, जो कमाई के सापेक्ष संभावित रूप से अंडरवैल्यूड स्टॉक को दर्शाता है। यह जेपी मॉर्गन की ओवरवेट रेटिंग और कंपनी की आक्रामक शेयर बायबैक रणनीति के अनुरूप है।

InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि प्रबंधन आक्रामक रूप से शेयर वापस खरीद रहा है, जो गल्फपोर्ट के शेयर बायबैक प्राधिकरण को $1 बिलियन तक बढ़ाने पर लेख की चर्चा की पुष्टि करता है। इसके अतिरिक्त, शेयर पिछले तीन महीनों में 15.45% के मजबूत रिटर्न के साथ 52 सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जो कंपनी के प्रदर्शन और रणनीति में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।

पिछले बारह महीनों में कंपनी की लाभप्रदता और विश्लेषकों की इस वर्ष निरंतर लाभप्रदता की उम्मीदें जेपी मॉर्गन के सकारात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करती हैं। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि विश्लेषकों को चालू वर्ष में बिक्री में गिरावट का अनुमान है, जिस पर निवेशकों को लेख में उल्लिखित उत्पादन और नकदी प्रवाह बीट्स के साथ विचार करना चाहिए।

अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले पाठकों के लिए, InvestingPro गल्फपोर्ट एनर्जी के लिए 12 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।