उचित मूल्यांकन चिंताओं के कारण सीपोर्ट ने डुओलिंगो स्टॉक को न्यूट्रल कर दिया

गुरुवार को, सीपोर्ट ग्लोबल सिक्योरिटीज ने डुओलिंगो इंक (NASDAQ: DUOL) पर अपना रुख समायोजित किया, जिससे स्टॉक को बाय से न्यूट्रल में डाउनग्रेड किया गया। संशोधन वर्ष 2024 के लिए भाषा सीखने के मंच की तीसरी तिमाही के परिणामों का अनुसरण करता है।

फर्म ने अपनी मूल्यांकन सीमा के उच्च छोर पर शेयर की मौजूदा स्थिति का हवाला दिया, जो बिक्री के लिए इसके अपेक्षित 2025 उद्यम मूल्य का लगभग 16 गुना है, गिरावट के पीछे तर्क के रूप में। रेटिंग में बदलाव के बावजूद, Seaport Global ने डुओलिंगो पर एक सकारात्मक मौलिक दृष्टिकोण बनाए रखा है।

Seaport Global का आकलन विशाल ऑनलाइन भाषा सीखने के बाजार में डुओलिंगो की अग्रणी स्थिति को स्वीकार करता है। फर्म के विश्लेषण से पता चलता है कि डुओलिंगो 20% से अधिक दीर्घकालिक राजस्व वृद्धि के लिए तैयार है। यह आशावादी अनुमान कई कारकों पर आधारित है, जिसमें ग्राहकों की वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार, भुगतान रूपांतरण दर में सुधार, मूल्य निर्धारण समायोजन की संभावना और नए व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों की खोज शामिल है।

इसके अलावा, सीपोर्ट ग्लोबल का अनुमान है कि डुओलिंगो 35% से अधिक प्रभावशाली दीर्घकालिक EBITDA मार्जिन हासिल करेगा। यह उम्मीद कंपनी की लाभप्रदता और परिचालन दक्षता के आगे बढ़ने में विश्वास को दर्शाती है। गिरावट के बावजूद, फर्म की टिप्पणी डुओलिंगो के मजबूत व्यापार मॉडल और विकास की संभावनाओं में विश्वास को रेखांकित करती है।

विश्लेषक की टिप्पणियां डुओलिंगो के शेयरों के लिए एक संतुलित जोखिम-इनाम परिदृश्य को उजागर करती हैं, जिससे पता चलता है कि मौजूदा मूल्यांकन उचित है, लेकिन स्टॉक में उतनी तेजी की संभावना नहीं है जितनी कम मूल्यांकन पर हो सकती है। स्टॉक के भविष्य के प्रदर्शन को देखते हुए निवेशकों के लिए यह परिप्रेक्ष्य महत्वपूर्ण है।

संक्षेप में, सीपोर्ट ग्लोबल ने डुओलिंगो पर अपनी रेटिंग को बाय से न्यूट्रल में समायोजित किया है, जो कंपनी के तीसरे तिमाही के प्रदर्शन और मौजूदा बाजार के लिए उचित मूल्यांकन से प्रेरित है। तटस्थ रेटिंग के बावजूद, फर्म डुओलिंगो के बाजार नेतृत्व और विकास क्षमता के बारे में आशावादी बनी हुई है।

हाल ही की अन्य खबरों में, भाषा-शिक्षण मंच डुओलिंगो ने अपने वित्तीय प्रदर्शन और व्यवसाय संचालन में महत्वपूर्ण विकास का अनुभव किया है। डुओलिंगो की तीसरी तिमाही की कमाई ने $192.6 मिलियन का राजस्व दर्ज किया, जिससे साल-दर-साल 40% की वृद्धि हुई।

समायोजित EBITDA भी काफी बढ़ गया, जो $47.5 मिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 111% अधिक है। साल-दर-साल 54% की वृद्धि के साथ दैनिक सक्रिय उपयोगकर्ता संख्या में भी वृद्धि हुई। विश्लेषक फर्म पाइपर सैंडलर, नीडम, डीए डेविडसन और गोल्डमैन सैक्स ने अपने मूल्य लक्ष्य को क्रमशः $351, $370, $350 और $275 में समायोजित किया है।

हालांकि, JMP Securities ने डुओलिंगो के स्टॉक को 'मार्केट आउटपरफ़ॉर्म' से घटाकर 'मार्केट परफ़ॉर्म' कर दिया। एवरकोर आईएसआई ने $335.00 के मूल्य लक्ष्य के साथ अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी। डुओलिंगो के हालिया उत्पाद संवर्द्धन, जिसमें एआई-संचालित सुविधाओं और डुओलिंगो मैक्स उत्पाद शामिल हैं, से उपयोगकर्ता अनुभव और जुड़ाव में सुधार होने की उम्मीद है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

Seaport Global के विश्लेषण का समर्थन करते हुए, InvestingPro का हालिया डेटा डुओलिंगो की वित्तीय स्थिति और बाजार के प्रदर्शन के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $13.88 बिलियन है, जो ऑनलाइन भाषा सीखने के क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। 2024 की तीसरी तिमाही में पिछले बारह महीनों में डुओलिंगो की 42.47% की प्रभावशाली राजस्व वृद्धि, सीपोर्ट ग्लोबल के 20% से अधिक दीर्घकालिक राजस्व वृद्धि के अनुमान के अनुरूप है।

InvestingPro टिप्स डुओलिंगो के मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य को उजागर करते हैं, यह देखते हुए कि कंपनी “अपनी बैलेंस शीट पर ऋण से अधिक नकदी रखती है” और “तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है।” ये कारक फर्म की विकास पहलों में निवेश करने और नए व्यावसायिक कार्यक्षेत्रों का पता लगाने की क्षमता का समर्थन करते हैं, जैसा कि विश्लेषक की रिपोर्ट में बताया गया है।

शेयर का हालिया प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है, जिसमें InvestingPro डेटा में पिछले तीन महीनों में 97.55% मूल्य रिटर्न और पिछले वर्ष की तुलना में 93.79% रिटर्न दिखाया गया है। इस उछाल के कारण डुओलिंगो ट्रेडिंग अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब पहुंच गई है, जिसने सीपोर्ट ग्लोबल की मूल्यांकन संबंधी चिंताओं में योगदान दिया हो सकता है।

डुओलिंगो पर विचार करने वाले निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि InvestingPro कंपनी की संभावनाओं के अधिक व्यापक विश्लेषण के लिए 21 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है। स्टॉक के मौजूदा मूल्यांकन और बाजार की स्थिति को देखते हुए ये जानकारियां विशेष रूप से मूल्यवान हो सकती हैं।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।