शुक्रवार को, वेल्स फ़ार्गो विश्लेषक ने मोल्सन कूर्स (NYSE: TAP) स्टॉक के लिए अंडरवेट से ओवरवेट तक अपग्रेड जारी किया, साथ ही पिछले $52 से $74 का महत्वपूर्ण मूल्य लक्ष्य बढ़कर $74 हो गया। नया लक्ष्य कैलेंडर वर्ष 2026 की अनुमानित आय प्रति शेयर (EPS) के अनुमानित 12 गुना पर आधारित है। अपग्रेड के लिए विश्लेषक का तर्क तीन मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित है जो आने वाले वर्षों में कंपनी के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का सुझाव देते हैं।
सबसे पहले, विश्लेषक ब्याज और करों (EBIT) से पहले कमाई में मामूली वृद्धि का अनुमान लगाता है, जो अगले तीन वर्षों में औसतन केवल 0.5% की वृद्धि है। इस रूढ़िवादी अनुमान के बावजूद, ईपीएस में लगभग 4% की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो लाभांश के बाद लगभग 7% मुक्त नकदी प्रवाह उपज द्वारा समर्थित है। इस नकदी प्रवाह को मोल्सन कूर्स के लिए कर्ज कम करने या शेयर बायबैक करने के अवसर के रूप में देखा जाता है।
दूसरे, विश्लेषक संभावित उत्प्रेरक बताते हैं जो प्रति हेक्टेयर (COGS/HL) बेचे जाने वाले सामानों की लागत को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। अकेले इन उत्प्रेरकों का मूल्य लगभग $0.60 प्रति शेयर होने का अनुमान है, जो कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को अतिरिक्त बढ़ावा दे सकता है।
तीसरा बिंदु मोल्सन कूर्स के मौजूदा मूल्यांकन पर प्रकाश डालता है, जिसे ऐतिहासिक रूप से कम माना जाता है। कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए अनुमानित EPS के 9.3 गुना पर कारोबार करते हुए, स्टॉक क्रमशः 12.5 और 14.5 गुना के 5 और 15-वर्षीय औसत गुणकों से नीचे है। विश्लेषक का सुझाव है कि इस मूल्यांकन को देखते हुए, किसी भी सकारात्मक उत्प्रेरक से महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है, खासकर अगर 2025 की गर्मियों में बीयर की खपत में पुनरुत्थान होता है, जिसे संभावित “बीयर की गर्मी” कहा जाता है।
अपग्रेड मोल्सन कूर्स की स्थिर वृद्धि उत्पन्न करने और भविष्य के बाजार के अवसरों को भुनाने की क्षमता में वेल्स फ़ार्गो के विश्वास को दर्शाता है, जिससे कंपनी को 2025 में एक वांछित निवेश के रूप में स्थान दिया जाता है।
हाल की अन्य खबरों में, मोल्सन कूर्स ने महत्वपूर्ण विकास का अनुभव किया है। कंपनी की तीसरी तिमाही की कमाई कॉल में शुद्ध बिक्री और वॉल्यूम में कमी आई, जिसमें समेकित शुद्ध बिक्री राजस्व में 7.8% की गिरावट आई और अमेरिकी वित्तीय मात्रा में 17.9% की गिरावट आई, जिसका श्रेय मैक्रोइकॉनॉमिक चुनौतियों और पाब्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्रूइंग से बाहर निकलने को दिया गया। इसके बावजूद, मोल्सन कूर्स ने शेयर पुनर्खरीद प्रयासों द्वारा समर्थित, कर-पूर्व आय और प्रति शेयर आय के लिए मध्य-एकल अंकों की वृद्धि के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।
विश्लेषक बातचीत के संदर्भ में, HSBC ने कंपनी की विकास क्षमता, विशेष रूप से हल्की बीयर की पेशकश के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए, मोल्सन कूर्स के स्टॉक को होल्ड टू रिड्यूस से डाउनग्रेड किया। इसी तरह, CFRA ने स्टॉक को स्ट्रांग बाय से होल्ड में डाउनग्रेड किया, साथ ही मूल्य लक्ष्य को घटाकर $57.00 कर दिया।
इन चुनौतियों के बावजूद, मोल्सन कूर्स ने अपने कूर्स बैंक्वेट ब्रांड के लिए 8% वॉल्यूम में वृद्धि दर्ज की और गैर-अल्कोहल ऊर्जा पेय ज़ोआ में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 51% कर दी।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
वेल्स फ़ार्गो विश्लेषक का मोल्सन कूर्स (NYSE: TAP) का अपग्रेड InvestingPro की कई प्रमुख जानकारियों के साथ मेल खाता है। कंपनी के वित्तीय मेट्रिक्स और बाजार की स्थिति विश्लेषक के आशावादी दृष्टिकोण का समर्थन करती है।
InvestingPro डेटा से पता चलता है कि मोल्सन कूर्स वर्तमान में 12.79 के P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जो वास्तव में अपेक्षाकृत कम है और स्टॉक के मूल्यांकन पर विश्लेषक के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। यह कंपनी के 0.88 के मूल्य-से-पुस्तक अनुपात से और अधिक मजबूत होता है, जिससे पता चलता है कि स्टॉक को उसकी परिसंपत्तियों के सापेक्ष अंडरवैल्यूड किया जा सकता है।
दो प्रासंगिक InvestingPro टिप्स मोल्सन कूर्स की वित्तीय ताकत और शेयरधारक-अनुकूल नीतियों को उजागर करते हैं। सबसे पहले, कंपनी ने “लगातार 50 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है,” जो शेयरधारकों को मूल्य वापस करने के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता है। यह सुसंगत लाभांश इतिहास विश्लेषक के एक मजबूत मुक्त नकदी प्रवाह प्रतिफल के अनुमान के अनुरूप है। दूसरे, “प्रबंधन आक्रामक रूप से शेयर वापस खरीद रहा है,” जो विश्लेषक द्वारा पूर्वानुमानित ईपीएस वृद्धि में योगदान कर सकता है।
पिछले बारह महीनों में कंपनी की लाभांश उपज 3.1% और 7.32% की लाभांश वृद्धि दर शेयरधारक रिटर्न पर विश्लेषक के सकारात्मक दृष्टिकोण का समर्थन करती है। ये मेट्रिक्स, पिछले बारह महीनों में कंपनी की लाभप्रदता के साथ, सुझाव देते हैं कि वेल्स फ़ार्गो अपग्रेड में उल्लिखित विकास की उम्मीदों को पूरा करने के लिए मोल्सन कूर्स अच्छी स्थिति में हैं।
अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro 5 और सुझाव प्रदान करता है जो मोल्सन कूर्स की निवेश क्षमता की गहरी समझ प्रदान कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।