सोमवार को, बार्कलेज ने CACI International (NYSE: CACI) पर अपना दृष्टिकोण अपडेट किया, जिससे स्टॉक पर ओवरवेट रेटिंग बनाए रखते हुए, मूल्य लक्ष्य को पिछले $610 से बढ़ाकर $625 कर दिया गया। फर्म के विश्लेषक ने समायोजन के लिए एक प्रमुख कारक के रूप में वित्तीय वर्ष 2027 के माध्यम से कंपनी के तीन साल के पूर्वानुमान का हवाला दिया।
वित्तीय वर्ष 2025 में दोहरे अंकों की राजस्व वृद्धि और मध्य 11% EBITDA मार्जिन दिखाने वाले अनुमानों के साथ CACI का राजस्व उच्च एकल-अंकीय चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ने की उम्मीद है। ये आंकड़े बार्कलेज के 9% राजस्व सीएजीआर के अपने अनुमानों और वित्तीय वर्ष 2027 तक 11.7% ईबीआईटीडीए मार्जिन से थोड़ा अलग हैं।
विश्लेषक ने यह भी नोट किया कि वित्तीय वर्ष 2025 से 2027 तक CACI का संचयी मुक्त नकदी प्रवाह (FCF) कम से कम $1.6 बिलियन होने का अनुमान है, जो आम सहमति के अनुरूप है लेकिन बार्कलेज के $1.7 बिलियन के पूर्वानुमान से कम है। अपेक्षित FCF में 15% से अधिक CAGR शामिल है और आगामी कार्यक्रमों के लिए बढ़ी हुई कार्यशील पूंजी को ध्यान में रखता है। CACI द्वारा उल्लिखित वित्तीय लक्ष्य एज़्योर समिट और एप्लाइड इनसाइट के हालिया अधिग्रहणों के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन इसमें भविष्य की पूंजी की तैनाती शामिल नहीं है।
CACI इंटरनेशनल का लक्ष्य उच्च 2x शुद्ध बारह महीने के EBITDA लीवरेज को बनाए रखना है, जो एज़्योर समिट और एप्लाइड इनसाइट के 3.2x प्रोफार्मा पोस्ट-अधिग्रहण के विपरीत है। बार्कलेज द्वारा निर्धारित संशोधित $625 मूल्य लक्ष्य फर्म के अद्यतन कैलेंडर वर्ष 2026 EBITDA अनुमान पर लागू एक सुसंगत ~ 15x मल्टीपल पर आधारित है, जो $1 बिलियन से बढ़कर $1.1 बिलियन हो गया है। यह समायोजन आने वाले वर्षों में CACI के विकास पथ और वित्तीय रणनीति में विश्लेषक के विश्वास को दर्शाता है।
हाल की अन्य खबरों में, CACI International कई महत्वपूर्ण विकासों का केंद्र रहा है। जेफ़रीज़ और टीडी कोवेन दोनों ने मजबूत Q1 प्रदर्शन और महत्वपूर्ण पुरस्कारों का हवाला देते हुए कंपनी के शेयरों पर अपने मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर $570 कर दिया है। इसके अतिरिक्त, CACI ने $750 मिलियन टर्म लोन B सुविधा प्राप्त की है, जो Azure Summit Technology, LLC के अधिग्रहण को आंशिक रूप से वित्त पोषित करने में सहायक थी।
कंपनी को यूएस सदर्न कमांड ऑपरेशंस से पांच साल का टास्क ऑर्डर भी दिया गया है, जिसका मूल्य $226 मिलियन तक है। ये हालिया घटनाक्रम CACI इंटरनेशनल की वित्तीय स्थिति और परिचालन दक्षता को बढ़ाने के रणनीतिक प्रयासों को रेखांकित करते हैं।
वित्तीय वर्ष 2025 की पहली तिमाही में राजस्व में 11% की वृद्धि देखी गई, जो लगभग $2.1 बिलियन तक पहुंच गई, जिससे CACI को वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने राजस्व मार्गदर्शन को $8.1 बिलियन और $8.3 बिलियन के बीच बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। जेफ़रीज़ का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2027 तक CACI की प्रति शेयर आय (EPS) $28.00 और $28.50 के बीच आ सकती है।
1.275 बिलियन डॉलर के कुल नकद प्रतिफल के लिए एज़्योर समिट टेक्नोलॉजी, एलएलसी के अधिग्रहण से सीएसीआई के संचालन और बाजार की स्थिति प्रभावित होने की उम्मीद है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
CACI International का मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और सकारात्मक दृष्टिकोण, जैसा कि बार्कलेज के विश्लेषण में उजागर किया गया है, InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा द्वारा और अधिक समर्थित हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $12.73 बिलियन है, जो रक्षा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। पिछले बारह महीनों में CACI की 13.24% की राजस्व वृद्धि, वित्तीय वर्ष 2027 के माध्यम से बार्कलेज के उच्च एकल अंकों की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के अनुमान के अनुरूप है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि CACI पिछले साल की तुलना में उच्च रिटर्न और पिछले तीन महीनों में मजबूत रिटर्न के साथ मजबूत रिटर्न दे रहा है। यह प्रदर्शन कंपनी के प्रभावशाली YTD मूल्य के कुल 75.47% रिटर्न के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, CACI मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है और इसके पास अल्पकालिक दायित्वों से अधिक तरल संपत्ति होती है, जो इसकी वित्तीय स्थिरता और विकास पहलों को निधि देने की क्षमता का समर्थन करती है।
यह ध्यान देने योग्य है कि CACI का 28.04 का P/E अनुपात बताता है कि यह अपनी निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है। हालांकि, यह मूल्यांकन कंपनी की मजबूत बाजार स्थिति और विकास की संभावनाओं के कारण उचित हो सकता है। अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशक CACI इंटरनेशनल के लिए 13 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स का उपयोग कर सकते हैं, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार के प्रदर्शन की गहरी समझ प्रदान करते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।