सिटी ने आरएक्सओ स्टॉक को डाउनग्रेड किया, प्रगति की निगरानी के लिए न्यूट्रल पोस्ट-कोयोट सौदे पर बना रहा

मंगलवार को, सिटी ने RXO, Inc. (NYSE: RXO) के लिए अपनी रेटिंग में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया, जो “खरीदें” से “तटस्थ” रुख में स्थानांतरित हो गया। रेटिंग में बदलाव के साथ, फर्म ने RXO के लिए $33.00 पर मूल्य लक्ष्य स्थापित किया है।

सितंबर 2024 में RXO द्वारा हाल ही में कोयोट के अधिग्रहण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के बाद समायोजन किया गया है। सिटी स्वीकार करती है कि अधिग्रहण ने वास्तव में फ्रेट ब्रोकरेज सेक्टर के भीतर आरएक्सओ के पैमाने और क्षमताओं को बढ़ाया है।

फर्म नोट करती है कि बढ़े हुए आकार और पैमाने के लाभ, साथ ही वाहक और शिपर्स के साथ बाजार की दृश्यता में सुधार, मौजूदा स्टॉक मूल्य में पहले से ही प्रतिबिंबित होने की संभावना है। इन कारकों को मार्जिन बढ़ाने और अन्य ब्रोकरेज फर्मों के खिलाफ RXO की प्रतिस्पर्धी स्थिति को मजबूत करने की क्षमता के रूप में पहचाना जाता है।

इन संभावित लाभों के बावजूद, सिटी ने अधिक सतर्क दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया है। फर्म इंगित करती है कि वह किनारे पर रहेगी, RXO के प्रदर्शन की बारीकी से निगरानी करेगी। विशेष रूप से, सिटी अधिग्रहण से तालमेल बनाने और निरंतर स्तरों पर मुफ्त नकदी प्रवाह (FCF) उत्पन्न करने में आगे की प्रगति का प्रदर्शन करने के लिए RXO की प्रबंधन टीम की तलाश कर रही है।

रेटिंग में “न्यूट्रल” में बदलाव से पता चलता है कि सिटी अपने हालिया विस्तार को भुनाने और अधिग्रहण के बाद लगातार वित्तीय परिणाम देने के लिए RXO की क्षमता के बारे में प्रतीक्षा और देखने का दृष्टिकोण अपना रही है। $33.00 का नया मूल्य लक्ष्य इन विचारों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है, क्योंकि निवेशक और विश्लेषक समान रूप से यह देखने के लिए देख रहे होंगे कि कंपनी अधिग्रहण के बाद के परिदृश्य को कैसे नेविगेट करती है।

हाल ही की अन्य खबरों में, RXO Inc. ने अपने तीसरी तिमाही के परिणामों की सूचना दी, जिसमें कोयोट लॉजिस्टिक्स के सफल एकीकरण और अनुमानित लागत तालमेल के $25 मिलियन से $40 मिलियन तक के ऊपर की ओर संशोधन पर प्रकाश डाला गया। कंपनी का Q3 राजस्व $1.04 बिलियन था, जिसमें $33 मिलियन का समायोजित EBITDA था, जो स्टिफ़ेल के $32.3 मिलियन के अनुमान को पार कर गया। ब्रोकरेज वॉल्यूम में 5% साल-दर-साल गिरावट के बावजूद, RXO ने लास्ट माइल स्टॉप में 11% की वृद्धि देखी।

Stifel ने RXO के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को संशोधित किया, इसे पिछले $28 से घटाकर $26 कर दिया, जिससे स्टॉक पर होल्ड रेटिंग बनी रही।

फर्म ने RXO के लिए कई सकारात्मक विकासों को स्वीकार किया, जिसमें कोयोट का शेड्यूल से पहले एकीकरण और कंपनी के लीवरेज में 40% की कमी शामिल है। हालांकि, व्यापार के आगे बढ़ने के संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएं जताई गईं, जिससे तीसरी तिमाही के परिचालन परिणाम प्रभावित हो सकते हैं।

आगे देखते हुए, समायोजित EBITDA के Q1 में जाने की संभावित गिरावट के बावजूद, RXO ने Q4 समायोजित EBITDA के $40 मिलियन और $45 मिलियन के बीच होने का अनुमान लगाया है। चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों के बीच कंपनी दीर्घकालिक विकास और ग्राहक संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखती है।

ये हाल के घटनाक्रम हैं जिन पर निवेशकों को विचार करना चाहिए।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

InvestingPro के हालिया डेटा ने RXO की वित्तीय स्थिति और बाजार के प्रदर्शन पर अतिरिक्त प्रकाश डाला है, जो सिटी की रेटिंग में बदलाव का संदर्भ प्रदान करता है। गिरावट के बावजूद, RXO ने पिछले वर्ष की तुलना में 63.12% मूल्य कुल रिटर्न और पिछले छह महीनों में 42.35% महत्वपूर्ण रिटर्न के साथ मजबूत बाजार प्रदर्शन दिखाया है। यह RXO के “पिछले वर्ष की तुलना में उच्च रिटर्न” को उजागर करने वाले InvestingPro टिप के अनुरूप है।

कंपनी का बाजार पूंजीकरण $4.73 बिलियन है, जो फ्रेट ब्रोकरेज सेक्टर में इसकी पर्याप्त उपस्थिति को दर्शाता है। हालांकि, RXO की लाभप्रदता चिंता का विषय बनी हुई है, जैसा कि पिछले बारह महीनों के लिए -106.75 के नकारात्मक P/E अनुपात से संकेत मिलता है। यह InvestingPro टिप के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि RXO “पिछले बारह महीनों में लाभदायक नहीं है।”

आगे देखते हुए, एक InvestingPro टिप बताती है कि “इस साल शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है,” जो संभावित रूप से लाभप्रदता संबंधी चिंताओं को दूर कर सकती है। इसके अतिरिक्त, RXO “मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है”, जो वित्तीय लचीलापन प्रदान कर सकता है क्योंकि यह कोयोट अधिग्रहण को एकीकृत करता है और तालमेल का एहसास करने का प्रयास करता है।

अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro RXO के लिए 7 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।