विकास क्षमता पर बाय रेटिंग के साथ कैडेंस डिज़ाइन स्टॉक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है

मंगलवार, लूप कैपिटल ने एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन (EDA) आपूर्तिकर्ता, Cadence Design (NASDAQ:CDNS) Systems, Inc. (NASDAQ: CDNS) के शेयरों पर कवरेज शुरू किया, जिसमें बाय रेटिंग और $360 का मूल्य लक्ष्य था। फर्म का विश्लेषण सेमीकंडक्टर डिज़ाइन क्षेत्र में विकास क्षमता पर प्रकाश डालता है, जिसमें सिस्टम ओईएम और हाइपरस्केलर्स से चिप डिज़ाइनों की बढ़ती संख्या के साथ-साथ चीन में चिप डिज़ाइन गतिविधियों में वृद्धि पर जोर दिया गया है।

लूप कैपिटल के विश्लेषक ने कैडेंस डिज़ाइन जैसी कंपनियों में निवेश के रणनीतिक मूल्य की ओर इशारा किया, जो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन के लिए आवश्यक उपकरण और बौद्धिक संपदा प्रदान करते हैं। इस कदम को चिप डिजाइन बाजार के विस्तार और विखंडन को भुनाने के तरीके के रूप में देखा जाता है, जो पारंपरिक मर्चेंट सेमीकंडक्टर फर्मों के लिए एक धर्मनिरपेक्ष चुनौती है।

कवरेज ऐसे समय में आया है जब चीन एक आत्मनिर्भर घरेलू चिप उद्योग बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, जो चिप डिजाइन गतिविधियों में वैश्विक वृद्धि में योगदान दे रहा है। विश्लेषक का सुझाव है कि एक EDA/IP कंपनी के रूप में Cadence Design, इस प्रवृत्ति से लाभान्वित होती है, इस प्रवृत्ति से, ऐसी फर्मों में निवेश की तुलना सोने की भीड़ के दौरान खनिकों को आवश्यक उपकरणों के आपूर्तिकर्ताओं में निवेश करने से की जाती है।

Cadence Design का $360 का नया मूल्य लक्ष्य सेमीकंडक्टर उद्योग के भीतर विकसित हो रही गतिशीलता के बीच कंपनी की क्षमता में लूप कैपिटल के विश्वास को दर्शाता है। फर्म की बाय रेटिंग स्टॉक के प्रदर्शन पर सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाती है।

कैडेंस डिज़ाइन के शेयर खरीदने की सिफारिश इस उम्मीद पर आधारित है कि कंपनी सेमीकंडक्टर डिज़ाइन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी, जो तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है क्योंकि उद्योग अधिक खिलाड़ियों को क्षेत्र में प्रवेश करते हुए देखता है और जैसे-जैसे तकनीक आगे बढ़ती जा रही है।

हाल ही की अन्य खबरों में, कैडेंस डिज़ाइन सिस्टम्स ने 2024 में उल्लेखनीय तीसरी तिमाही की सूचना दी, जिसमें कुल राजस्व में 19% की साल-दर-साल वृद्धि हुई, जो 1.215 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। कंपनी ने अपनी पूरी साल की कमाई प्रति शेयर (EPS) आउटलुक को भी अपडेट किया, जिसका श्रेय हाइपरस्केल कंप्यूटिंग, ऑटोनॉमस ड्राइविंग और 5G में तेजी लाने के रुझान को दिया गया, जो सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा समर्थित हैं।

विशेष रूप से NVIDIA और आर्म के साथ विस्तारित साझेदारी के माध्यम से, Cadence के AI-संचालित समाधानों और डिज़ाइन सक्षम प्रस्तावों में काफी वृद्धि देखी गई है। Cadence.AI पोर्टफोलियो की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में लगभग तीन गुना हो गई, और सिस्टम डिज़ाइन और विश्लेषण व्यवसाय ने Q3 में 40% से अधिक राजस्व वृद्धि देखी।

कंपनी के बौद्धिक संपदा (IP) व्यवसाय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसमें साल-दर-साल 50% से अधिक राजस्व वृद्धि हुई। आगे देखते हुए, कैडेंस को उम्मीद है कि चौथी तिमाही का राजस्व $1.325 बिलियन और $1.365 बिलियन के बीच होगा और उसने अपने 2024 के राजस्व पूर्वानुमान को $4.61 बिलियन से $4.65 बिलियन तक अपडेट किया है, जिसमें GAAP EPS का अनुमान $3.70 और $3.76 के बीच है।

इस साल चीन से कम अपेक्षित राजस्व के बावजूद, कैडेंस आशावादी बना हुआ है, खासकर एयरोस्पेस और ऑटोमोटिव क्षेत्रों में, अमेरिकी वायु सेना और सेना के साथ जुड़ाव के साथ।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

कैडेंस डिज़ाइन सिस्टम्स की वित्तीय मेट्रिक्स और बाज़ार की स्थिति लूप कैपिटल के बुलिश आउटलुक के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी ने अपनी परिचालन दक्षता को रेखांकित करते हुए Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए 87.79% के प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन का दावा किया है। यह Cadence के “प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन” को उजागर करने वाली InvestingPro युक्तियों में से एक के अनुरूप है।

पिछले साल की इसी तिमाही की तुलना में Q3 2024 में कंपनी की राजस्व वृद्धि 18.81% की राजस्व वृद्धि, विस्तारित चिप डिजाइन बाजार को भुनाने की अपनी क्षमता को दर्शाती है, जैसा कि लेख में बताया गया है। इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों में कैडेंस का मजबूत रिटर्न, एक और इन्वेस्टिंगप्रो टिप, स्टॉक के प्रदर्शन पर लूप कैपिटल के सकारात्मक रुख का समर्थन करता है।

हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि Cadence 83.12 के उच्च P/E अनुपात (Q3 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित) पर कारोबार कर रहा है, जो यह संकेत दे सकता है कि स्टॉक की कीमत उच्च वृद्धि की उम्मीदों के लिए है। यह मूल्यांकन मीट्रिक InvestingPro टिप के साथ संरेखित होता है, जो बताता है कि Cadence “एक से अधिक कमाई पर कारोबार कर रहा है।”

अधिक व्यापक विश्लेषण में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए, InvestingPro Cadence Design Systems के लिए 14 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।