इलुमिना के शेयर ओवरवेट रखते हैं क्योंकि स्टीफंस नए उत्पाद परिचय से विकास की परियोजनाओं की वृद्धि करता है

मंगलवार, स्टीफंस ने इलुमिना (NASDAQ: ILMN) के लिए एक नया मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया, जिससे स्टॉक पर ओवरवेट रेटिंग रखते हुए इसे $170 से $184 तक बढ़ा दिया गया। यह समायोजन 2024 के लिए कंपनी की तीसरी तिमाही के परिणामों का अनुसरण करता है, जिन्हें बाजार की उम्मीदों के अनुरूप देखा गया था।

रिपोर्ट में बताया गया है कि, इंस्ट्रूमेंट राजस्व को प्रभावित करने वाले चल रहे मैक्रोइकॉनॉमिक दबावों के बावजूद, विशेष रूप से मिड-थ्रूपुट सेक्टर में, इलुमिना के नोवासेक एक्स शिपमेंट अनुमानों से अधिक थे। विशेष रूप से, NovaSeq X के लिए संचयी राजस्व तिमाही के दौरान $1 बिलियन की सीमा को पार कर गया।

कंपनी के अनुक्रमण उपभोग्य सामग्रियों के राजस्व में 6.6% की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की गई, जो नोवासेक एक्स उपभोग्य सामग्रियों की बढ़ती मांग से प्रेरित है। जबकि इलुमिना ने अपने राजस्व दृष्टिकोण को कम कर दिया है, इसने एक साथ अपने ऑपरेटिंग मार्जिन और आय प्रति शेयर (ईपीएस) मार्गदर्शन को बढ़ाया है, जिससे राजस्व बढ़ने पर ऑपरेटिंग लीवरेज में वृद्धि की संभावना का सुझाव दिया गया है।

स्टीफंस ने इलुमिना के लिए अपने राजस्व पूर्वानुमानों को नियंत्रित किया है लेकिन अपने ईपीएस अनुमानों में वृद्धि की है। वित्तीय वर्ष 2025 का इंतजार करते हुए, फर्म का अनुमान है कि हाल ही में उत्पाद लॉन्च किए गए हैं और नए मॉडल, जैसे कि 6000 और एक्स सीरीज़ में संक्रमण से घटते हेडविंड, संभवतः इलुमिना के लिए विकास को गति देंगे।

विश्लेषक के शब्दों में, “ILMN ने 3Q24 परिणामों की सूचना दी, जिन्हें हम अपेक्षाकृत खरीददारी की उम्मीदों के अनुरूप देखेंगे... राजस्व मार्गदर्शन कम किया गया था, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन और ईपीएस मार्गदर्शन में वृद्धि की गई, जिससे ऑपरेटिंग लीवरेज के अवसर को उजागर किया गया क्योंकि शीर्ष पंक्ति ऊंची हो जाती है।

FY25 को देखते हुए, हमारा मानना है कि नए/हाल के उत्पाद परिचय और 6000/X संक्रमण से जुड़े मॉडरेटिंग हेडविंड से विकास में तेजी लाने में मदद मिलेगी।” ओवरवेट रेटिंग का समर्थन और मूल्य लक्ष्य $170 से बढ़कर $184 हो जाता है, इस सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

हाल की अन्य खबरों में, इलुमिना अपने तीसरी तिमाही के वित्तीय परिणामों के बाद कई विश्लेषक संशोधनों का विषय रही है। मॉर्गन स्टेनली ने इलुमिना पर कवरेज फिर से शुरू किया, इक्वलवेट रेटिंग दी और $156.00 का स्टॉक लक्ष्य निर्धारित किया। फर्म ने GRAIL के साथ समस्याओं के समाधान और दक्षता पर जोर देने के साथ दीर्घकालिक लक्ष्यों की स्थापना को स्वीकार किया। इसके विपरीत, बेयर्ड ने न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखी लेकिन मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर $139.00 कर दिया। टीडी कोवेन ने बाय रेटिंग रखी, जिससे मूल्य लक्ष्य बढ़कर $177.00 हो गया, जबकि पाइपर सैंडलर ने अपने मूल्य लक्ष्य को $195.00 पर रखते हुए ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी।

इलुमिना की तीसरी तिमाही के राजस्व ने आम सहमति के अनुमानों को पूरा किया, जिसमें मार्जिन और प्रति शेयर आय (ईपीएस) दोनों में तेजी आई। हालांकि, चुनौतीपूर्ण मैक्रोइकॉनॉमिक स्थितियों के कारण कंपनी ने अपने पूरे वर्ष 2024 के राजस्व वृद्धि दृष्टिकोण को नीचे की ओर संशोधित किया। इसके बावजूद, इलुमिना ने 2025 में विकास की वापसी का अनुमान लगाया है। NovaSeq 6000 से नए NovaSeq X मॉडल में परिवर्तन सकारात्मक रहा है, जिससे उच्च-थ्रूपुट उपभोग्य सामग्रियों के राजस्व में वृद्धि हुई है।

कंपनी ने फ्लुएंट बायोसाइंसेज के अधिग्रहण और शेयर पुनर्खरीद की भी घोषणा की, जो एक मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत देता है। तीसरी तिमाही के राजस्व में 2% साल-दर-साल कमी के बावजूद, इलुमिना ने ऑपरेटिंग मार्जिन और प्रति शेयर आय दोनों के लिए अपना मार्गदर्शन बढ़ाया।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

इलुमिना का वित्तीय परिदृश्य, जैसा कि InvestingPro डेटा से पता चलता है, स्टीफंस के विश्लेषण के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। पिछले बारह महीनों में 1.68% की मामूली राजस्व गिरावट के बावजूद, कंपनी ने 67.61% का मजबूत सकल लाभ मार्जिन बनाए रखा है, जो उसके मुख्य व्यवसाय में मजबूत मूल्य निर्धारण शक्ति को दर्शाता है। यह राजस्व दृष्टिकोण को कम करने के बावजूद ऑपरेटिंग मार्जिन मार्गदर्शन बढ़ाने की कंपनी की क्षमता के बारे में स्टीफंस के अवलोकन के अनुरूप है।

InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि इस साल इलुमिना की शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है, और विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी लाभदायक होगी। यह स्टीफंस के ईपीएस अनुमानों में वृद्धि और वित्तीय वर्ष 2025 के लिए विकास में प्रत्याशित त्वरण का समर्थन करता है। इसके अतिरिक्त, पिछले तीन महीनों में मजबूत रिटर्न और पिछले छह महीनों में कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी, जैसा कि InvestingPro ने नोट किया है, इलुमिना के हालिया प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं के बाजार के सकारात्मक स्वागत को दर्शाता है।

अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro इलुमिना के लिए 5 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।