गुरुवार को, रोसेनब्लैट सिक्योरिटीज ने स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखते हुए NVIDIA (NASDAQ: NASDAQ:NVDA) शेयरों पर अपने मूल्य लक्ष्य को $200 से बढ़ाकर $220 कर दिया। फर्म ने हाल ही में अक्टूबर तिमाही में NVIDIA के मजबूत प्रदर्शन को मान्यता दी और जनवरी तिमाही के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया, जो इसके हॉपर उत्पादों की प्रत्याशित मांग से अधिक था।
कंपनी की ब्लैकवेल उत्पाद लाइन में भी महत्वपूर्ण आपूर्ति रैंप-अप का अनुभव होने का अनुमान है, क्योंकि इसके अगले कई तिमाहियों के लिए बेचे जाने की उम्मीद है।
NVIDIA का मार्गदर्शन जनवरी तिमाही में संभावित गिरावट का संकेत देता है, जो अप्रत्याशित रूप से लंबे चक्र का अनुसरण करता है। इसके बावजूद, विश्लेषक विचार करने के लिए कई कारकों का सुझाव देता है, जिसमें ब्लैकवेल से संबंधित पहले से अधिक अनुमानित बिजली मुद्दों का समाधान, ब्लैकवेल की रिलीज़ के समय के कारण अक्टूबर के दौरान नेटवर्किंग में एक अस्थायी कमजोरी और एक गेमिंग आउटलुक जो एनवीआईडीआईए के ब्लैकवेल और हॉपर वेफर्स को प्राथमिकता देने के रूप में विवश प्रतीत होता है, शामिल है।
फर्म यह भी नोट करती है कि अगले दो से तीन तिमाहियों के लिए सकल मार्जिन (जीएम) पर दबाव डाला जा सकता है क्योंकि एनवीआईडीआईए एक जटिल इंफ्रास्ट्रक्चर रैंप-अप का प्रबंधन करता है जिसमें विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन शामिल हैं। यह GM दबाव FY26 में थोड़ा लंबे समय तक जारी रहने की उम्मीद है, जिसमें मार्जिन संभावित रूप से -70% के मध्य स्तर पर लौटने से पहले कम 70% रेंज में गिर जाएगा।
संक्षेप में, रोसेनब्लैट सिक्योरिटीज ने कंपनी की सफल तिमाही और दृष्टिकोण, 2025 में ब्लैकवेल के लिए एक बेहतर मांग प्रोफ़ाइल और नए रैंप के साथ बिजली के मुद्दों के बारे में चिंताओं को खारिज करने का हवाला देते हुए NVIDIA पर अपनी बाय रेटिंग दोहराई है।
माना जाता है कि ये कारक नेटवर्किंग, गेमिंग बाधाओं, जहां एएमडी को लाभ हो सकता है, और सकल मार्जिन के प्रक्षेपवक्र में अल्पकालिक चुनौतियों से आगे निकल जाते हैं। $220 का नया मूल्य लक्ष्य फर्म की अनुमानित FY27 आय प्रति शेयर (EPS) पर लागू 44x P/E मल्टीपल पर आधारित है।
हाल की अन्य खबरों में, NVIDIA अपने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के बाद कई विश्लेषक समायोजनों का विषय रहा है। कंपनी ने उम्मीदों को पार करते हुए 35.1 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड तोड़ कुल राजस्व दर्ज किया।
अगली तिमाही के लिए राजस्व दृष्टिकोण 37.5 बिलियन डॉलर के बाजार पूर्वानुमान के अनुरूप निर्धारित किया गया था। इसके बावजूद, कैंटर फिजराल्ड़ ने NVIDIA पर अपनी ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी, यहां तक कि अप्रैल तिमाही के लिए फर्म का सकल मार्जिन पूर्वानुमान आम सहमति के अनुमानों से थोड़ा नीचे गिर गया।
कंपनी के नवीनतम उत्पाद, ब्लैकवेल से विकास को गति मिलने की उम्मीद है, जिसमें जनवरी तिमाही के लिए 5-6 बिलियन डॉलर के संभावित राजस्व की भविष्यवाणी की गई है। उच्च मांग के बीच, इस ऊपर की ओर रुझान के पूरे कैलेंडर वर्ष 2025 और उसके बाद में काफी तेजी आने की उम्मीद है।
बेंचमार्क, नीडम, मेलियस रिसर्च, गोल्डमैन सैक्स और बर्नस्टीन SocGen Group जैसी फर्मों के विश्लेषकों ने NVIDIA के लिए अपने मूल्य लक्ष्यों में वृद्धि की है, जो कंपनी के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और निरंतर वृद्धि की संभावना को दर्शाता है।
ये हालिया घटनाक्रम तेजी से बढ़ते AI उद्योग के भीतर NVIDIA के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और रणनीतिक स्थिति को उजागर करते हैं। कंपनी का ब्लैकवेल उत्पादन कथित तौर पर शेड्यूल से आगे है, जिसमें शिपमेंट के पिछले पूर्वानुमानों को पार करने की उम्मीद है। विभिन्न फर्मों के विश्लेषकों ने अपने रुख को अपडेट किया है, जो उनके प्रदर्शन और उद्योग के विकास के आधार पर बाजार की उम्मीदों में चल रहे समायोजन को दर्शाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
NVIDIA का उल्लेखनीय प्रदर्शन, जैसा कि रोसेनब्लाट सिक्योरिटीज द्वारा उजागर किया गया है, को InvestingPro डेटा द्वारा और प्रमाणित किया गया है। कंपनी की राजस्व वृद्धि पिछले बारह महीनों में प्रभावशाली 194.69% रही है, जिसमें 2025 की दूसरी तिमाही में 122.4% की तिमाही वृद्धि हुई है। यह NVIDIA के हॉपर और ब्लैकवेल उत्पाद लाइनों पर विश्लेषक के सकारात्मक दृष्टिकोण के अनुरूप है।
InvestingPro टिप्स से पता चलता है कि NVIDIA का 9 का परफेक्ट पियोट्रोस्की स्कोर है, जो मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाता है। यह स्कोर, कंपनी के 75.98% के प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन के साथ, NVIDIA के भविष्य के प्रदर्शन में रोसेनब्लैट के विश्वास का समर्थन करता है, भले ही वे सकल मार्जिन पर संभावित अल्पकालिक दबाव का अनुमान लगाते हैं।
कंपनी का 67.04 का P/E अनुपात पहली नज़र में उच्च लग सकता है, लेकिन 0.16 के PEG अनुपात पर विचार करने पर, यह बताता है कि NVIDIA अपनी निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष कम P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है। यह मीट्रिक रोसेनब्लैट के बाय रेटिंग बनाए रखने और मूल्य लक्ष्य को बढ़ाने के फैसले के अनुरूप है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro NVIDIA पर 22 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति और बाजार के प्रदर्शन की गहरी समझ प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।