सोमवार को, वित्तीय सेवा फर्म जेफ़रीज़ ने एवरेस्ट ग्रुप (NYSE:EG) पर अपना रुख समायोजित किया, रेटिंग को बाय से होल्ड में स्थानांतरित कर दिया। यह परिवर्तन मूल्य लक्ष्य में मामूली वृद्धि के बावजूद आया है, जो पिछले $४२९ से बढ़कर ४२९ डॉलर हो गया।
जेफ़रीज़ द्वारा अपनी रेटिंग में बदलाव करने का निर्णय एवरेस्ट ग्रुप के प्रबंधन के संकेतों पर आधारित है, जो अपने इंश्योरेंस सेगमेंट के यूएस कैजुअल्टी सेक्टर के भीतर संभावित चौथी तिमाही के रिज़र्व को मजबूत करने के बारे में है। विश्लेषक ने विस्तृत रिज़र्व खुलासे की कमी पर प्रकाश डाला, जो रिज़र्व सुदृढ़ीकरण की संभावना का सटीक अनुमान लगाने की क्षमता को बाधित करता है।
अपना दृष्टिकोण बनाने के लिए, विश्लेषक ने विभिन्न कारकों पर विचार किया, जिसमें 2026 के लिए कंपनी का तीन साल का कुल शेयरधारक रिटर्न (TSR) लक्ष्य शामिल है, जो कि 17% निर्धारित है। जेफ़रीज़ के मॉडल के अनुसार, इस लक्ष्य का अर्थ है कि किसी भी शुद्ध रिज़र्व का सुदृढ़ीकरण $300 मिलियन से कम होगा।
इसके अतिरिक्त, एवरेस्ट ग्रुप के प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि किसी भी रिजर्व को मजबूत करने से कंपनी की बैलेंस शीट (BB) प्रभावित नहीं होगी। संभावित रिज़र्व के सुदृढ़ीकरण और इसके प्रभावों के बारे में अनिश्चितता के कारण होल्ड में मूल्यांकन-संचालित गिरावट एक सतर्क स्थिति को दर्शाती है।
जेफ़रीज़ का $429 का संशोधित मूल्य लक्ष्य पिछले लक्ष्य से मामूली उछाल का सुझाव देता है, जो रेटिंग में गिरावट के कारण होने वाली चिंताओं के बावजूद स्टॉक के मूल्य में विश्वास को दर्शाता है। नया लक्ष्य कंपनी के वित्तीय लक्ष्यों और प्रबंधन आश्वासनों में भी कारक है।
एवरेस्ट ग्रुप ने रिपोर्टिंग के समय डाउनग्रेड या संशोधित मूल्य लक्ष्य पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी है। जेफ़रीज़ के इस अपडेट के बाद शेयर का प्रदर्शन निवेशकों और बाजार विश्लेषकों द्वारा समान रूप से देखा जाना जारी रहेगा।
हाल ही की अन्य खबरों में, एवरेस्ट ग्रुप ने औसत से अधिक तबाही के नुकसान का सामना करने के बावजूद अपनी तीसरी तिमाही की कमाई कॉल में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का प्रदर्शन किया। कंपनी ने 19.4% का मजबूत वार्षिक कुल शेयरधारक रिटर्न और 18.7% साल-दर-साल इक्विटी पर परिचालन रिटर्न की सूचना दी। सकल लिखित प्रीमियम 4.4 बिलियन डॉलर था, जो 1% की वृद्धि को दर्शाता है, जबकि संयुक्त अनुपात में सुधार होकर 93.1% हो गया। शुद्ध निवेश आय बढ़कर 496 मिलियन डॉलर हो गई, और शेयरधारकों की इक्विटी $15.3 बिलियन तक पहुंच गई, जो साल 2023 के अंत से 19.1% अधिक है।
इसके अलावा, कंपनी ने अपने शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम के विस्तार की घोषणा की है, जिसमें निदेशक मंडल ने बायबैक के लिए अतिरिक्त 10 मिलियन शेयरों को मंजूरी दी है। प्रति शेयर $2.00 का लाभांश भी घोषित किया गया है, जो अपने शेयरधारकों को मूल्य वापस करने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
हालांकि, बीएमओ कैपिटल मार्केट्स ने एवरेस्ट ग्रुप के शेयरों पर अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया है, इसे पिछले $383.00 से घटाकर $372.00 के नए लक्ष्य पर ला दिया है। फर्म के विश्लेषण से पता चलता है कि निवेशकों द्वारा एवरेस्ट समूह के मूल्यांकन में उल्लेखनीय वृद्धि से कंपनी को $800 मिलियन से अधिक का पर्याप्त शुल्क लेने और अपने भविष्य के लाभ मार्जिन को लगभग 6.5% कम करने की आवश्यकता होगी।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
एवरेस्ट ग्रुप (NYSE:EG) के जेफ़रीज़ के विश्लेषण के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करने के लिए, आइए कुछ प्रमुख वित्तीय मैट्रिक्स और InvestingPro की अंतर्दृष्टि की जाँच करें।
एवरेस्ट ग्रुप का मौजूदा P/E अनुपात 6.07 है, जो एक InvestingPro टिप के साथ मेल खाता है, जो दर्शाता है कि कंपनी “कई गुना कम कमाई पर कारोबार कर रही है।” यह कम पी/ई अनुपात यह सुझाव दे सकता है कि शेयर का उसकी कमाई के सापेक्ष कम मूल्यांकन किया गया है, जो संभावित रूप से डाउनग्रेड के बावजूद मौजूदा ट्रेडिंग मूल्य से ऊपर मूल्य लक्ष्य बनाए रखने के जेफ़रीज़ के निर्णय का समर्थन करता है।
एक अन्य प्रासंगिक InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि एवरेस्ट ग्रुप ने “लगातार 3 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है।” यह लगातार लाभांश वृद्धि, 2.06% की मौजूदा लाभांश उपज के साथ मिलकर, जेफ़रीज़ की रिपोर्ट में उल्लिखित संभावित रिज़र्व सुदृढ़ीकरण के बारे में चिंतित निवेशकों को कुछ आश्वासन दे सकती है।
पिछले बारह महीनों में कंपनी की 16.15% की राजस्व वृद्धि मजबूत टॉप-लाइन प्रदर्शन को दर्शाती है, जो रिज़र्व समायोजन से किसी भी वित्तीय प्रभाव को दूर करने में मदद कर सकती है। इसके अतिरिक्त, 17.52% के सकल लाभ मार्जिन के साथ, एवरेस्ट समूह एक ठोस वित्तीय आधार बनाए हुए प्रतीत होता है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro एवरेस्ट ग्रुप के लिए 13 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति पर व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।