मंगलवार, UBS ने Hanesbrands (NYSE:HBI) को न्यूट्रल से बाय में अपग्रेड किया है और मूल्य लक्ष्य को $9.00 से बढ़ाकर $11.00 कर दिया है। फर्म इंगित करती है कि हंसब्रांड्स अपने व्यापार के बुनियादी सिद्धांतों में सकारात्मक बदलाव के कगार पर है, जिससे अगले वर्ष की तुलना में प्रति शेयर आय (ईपीएस) में वृद्धि में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।
विश्लेषक चालू वित्त वर्ष (FY24) के बाद EPS में लगभग 24% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) का अनुमान लगाता है। इस अपेक्षित वृद्धि के परिणामस्वरूप EPS पूर्वानुमानों में ऊपर की ओर संशोधन होने का अनुमान है। UBS ने अपना FY25 EPS अनुमान आम सहमति से 12% अधिक निर्धारित किया है।
हंसब्रांड्स का फर्म का मूल्यांकन 13 गुना मूल्य-से-कमाई (पी/ई) अनुपात पर आधारित होता है, जिसे वे प्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए उचित मानते हैं। ऐतिहासिक रूप से, शेयर ने पिछले पांच वर्षों में लगभग 9 गुना के औसत पी/ई अनुपात पर कारोबार किया है। विश्लेषक का सुझाव है कि यह कम ऐतिहासिक मूल्यांकन कंपनी के प्रति कमजोर निवेशक भावना के कारण है।
UBS को उम्मीद है कि Hanesbrands का स्टॉक मल्टीपल कैलेंडर वर्ष 2025 (CY25) के दौरान अपने ऐतिहासिक औसत से ऊपर के स्तर को बनाए रखेगा। फर्म का मानना है कि यह निरंतर उच्च मूल्यांकन स्टॉक को $11.00 के नए निर्धारित मूल्य लक्ष्य तक पहुंचने में योगदान देगा, जो मौजूदा स्टॉक मूल्य से लगभग 27% की संभावित वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है।
हाल की अन्य खबरों में, हैन्सब्रांड्स कई उल्लेखनीय विकासों का विषय रहा है। वॉल स्ट्रीट के $0.12 के पूर्वानुमान और स्टिफ़ेल के $0.11 के अनुमान दोनों को पार करते हुए, कंपनी ने $0.15 के समायोजित EPS की रिपोर्ट करते हुए अपनी तीसरी तिमाही की कमाई में उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया। जवाब में, वित्तीय सेवा फर्म ने होल्ड रेटिंग बनाए रखते हुए, हैन्सब्रांड्स के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $6.00 से $8.00 तक बढ़ा दिया।
हंसब्रांड्स की तीसरी तिमाही का राजस्व भी अनुमानों से अधिक हो गया, जो 2023 की पहली तिमाही के बाद पहली बार है। कंपनी के वित्तीय वर्ष 2024 के मार्गदर्शन में $0.39 के बेहतर समायोजित EPS आउटलुक के साथ, राजस्व $3.61 बिलियन के आसपास मंडराने का अनुमान लगाया है। फर्म की रणनीति लगातार टॉप-लाइन ग्रोथ, मार्जिन विस्तार, कैश जनरेशन और ब्याज खर्चों में कमी पर केंद्रित है।
चैंपियन ब्रांड की बिक्री और अक्टूबर में पर्याप्त ऋण चुकौती सहित हालिया कार्रवाइयों ने हेंसब्रांड्स के शुद्ध ऋण को घटाकर $2.0 बिलियन कर दिया है। कंपनी का लक्ष्य 2026 तक सब-3x नेट लीवरेज रेंज तक पहुंचना है, जो लाभप्रदता में सुधार द्वारा समर्थित है। टॉप-लाइन ग्रोथ के पूर्वानुमान में चुनौतियों के बावजूद, मार्जिन विजिबिलिटी 2025 तक मजबूत बनी हुई है।
Hanesbrands ने Q3 की शुद्ध बिक्री में मामूली कमी दर्ज की, जिसका श्रेय इसके होजरी कारोबार और विदेशी मुद्रा हेडविंड के विभाजन को दिया गया। हालांकि, कंपनी ने अपने लाभप्रदता मार्गदर्शन को पार कर लिया और ऋण में कमी में सफलता पर प्रकाश डाला। आगे देखते हुए, हैन्सब्रांड्स को उम्मीद है कि Q4 की शुद्ध बिक्री लगभग $900 मिलियन तक पहुंच जाएगी, जो साल-दर-साल 3% की वृद्धि है, और लगभग $115 मिलियन के परिचालन लाभ का अनुमान है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
InvestingPro का हालिया डेटा Hanesbrands (NYSE:HBI) पर UBS के आशावादी दृष्टिकोण के अनुरूप है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $2.98 बिलियन है, जो हाल के निवेशकों के हित को दर्शाता है। InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि इस साल शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है, और विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी, जो UBS के महत्वपूर्ण EPS वृद्धि के अनुमान का समर्थन करती है।
पिछले एक साल में 124.14% की उल्लेखनीय कीमत और पिछले छह महीनों में 65.04% रिटर्न के साथ शेयर ने मजबूत प्रदर्शन दिखाया है। यह निवेशकों की धारणा में सुधार के लिए UBS के दृष्टिकोण के अनुरूप है। Q3 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए 242.69 का P/E अनुपात (समायोजित) बताता है कि निवेशक भविष्य की विकास अपेक्षाओं में मूल्य निर्धारण कर रहे हैं।
हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि Q3 2024 तक तिमाही राजस्व में 2.52% की गिरावट के साथ, Hanesbrands की राजस्व वृद्धि धीमी हो गई है। यह कंपनी के विकास की कहानी के लिए चुनौतियां पेश कर सकता है।
InvestingPro, Hanesbrands के लिए 13 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जो कंपनी की संभावनाओं में गहराई से गोता लगाने के इच्छुक निवेशकों के लिए अधिक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।